- Золото достигает $4 218 на фоне намеков Трампа на сокращение торговых связей с Китаем, что еще больше обостряет напряженность.
- Мягкая позиция Пауэлла и Бежевая книга выявляют опасения стагфляции, увеличивая спрос на безопасные активы.
- Годовые приросты золота превышают 60% благодаря покупкам центральных банков и притоку средств в ETF, поддерживающим ралли.
Цена золота (XAU/USD) растет четвертый день подряд в среду, увеличившись более чем на 1,40% и достигнув рекордного максимума в $4 218 на фоне эскалации торговой войны и геополитической неопределенности, подталкивающей инвесторов к безопасному металлу.
Золото взлетает до нового рекорда на фоне геополитической смятения, мягкой позиции ФРС и нарастающей глобальной неопределенности
Неопределенность в отношении торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином сохраняет бычий тренд на золото. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения некоторых торговых связей с Китаем после того, как обе страны ввели портовые сборы на этой неделе.
С начала года цена на золото выросла более чем на 60% из-за геополитической неопределенности, ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), покупок центральных банков и сильного притока средств в ETF.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент предложил перемирие по тарифам на китайские товары, направленное на решение проблем с редкоземельными элементами, но трейдеры золота проигнорировали его комментарии и подняли желтый металл выше отметки $4 200 впервые.
Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл занял мягкую позицию, признал слабость рынка труда и добавил, что центральный банк должен перейти к более "нейтральным" процентным ставкам.
Что касается данных, ФРС представила Бежевую книгу перед встречей 28-29 октября. Что касается рынка труда, уровень занятости оставался стабильным, в то время как найм был сдержан в различных округах и секторах. Кроме того, книга показала признаки стагфляции, поскольку экономика стагнирует на фоне высокой инфляции.
Тем временем цены на золото, похоже, продолжат расти на фоне скудной экономической повестки дня в США. Вдобавок к спросу на безопасные активы, продолжающийся шатдаун правительства США достиг своего пятнадцатого дня и не показывает признаков достижения соглашения между Белым домом и демократами.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото растет на фоне слабости доллара США
- Цены на золото поддерживаются слабостью доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,28% до 98,75.
- Напротив, доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на уровне около 4,04%. Реальные доходности в США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — также стабильны на уровне 1,74%.
- Министр финансов США Скотт Бессент предложил более длительную паузу по высоким тарифам на китайские товары в обмен на недавно ужесточенные ограничения, введенные Пекином на критически важные редкоземельные элементы. "Возможно ли, что мы могли бы перейти к более длительному сроку в обмен? Возможно. Но все это будет обсуждено в ближайшие недели," — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
- Во вторник председатель ФРС Пауэлл заявил, что, основываясь на доступных данных, "перспективы занятости и инфляции, похоже, не изменились с нашей сентябрьской встречи четыре недели назад." Более того, он добавил, что данные показывают, что экономическая активность может быть более устойчивой, чем ожидалось. Он добавил, что риски для рынка труда увеличились, наряду с инфляционными давлениями.
- Пауэлл заявил, что высокая инфляция вызвана ростом цен на товары, которые отражают "тарифы, а не более широкие инфляционные давления."
- ФРС получит обновление по инфляции потребительских цен 24 октября. Бюро трудовой статистики США объявило, что опубликует свой последний отчет по индексу потребительских цен (CPI) на фоне продолжающегося шатдауна.
- Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС в октябре на уровне 98%, за которым последует еще одно полностью учтенное снижение на 25 б.п. в декабре.
Технический обзор: цена золота остается на подъеме, готова протестировать $4 300
Золото сохраняет бычий настрой, даже когда оно консолидируется ниже рекордных максимумов около $4 218. Импульс продолжает благоприятствовать покупателям, при этом индекс относительной силы (RSI) остается уверенно в бычьей зоне — признак того, что восходящее давление остается сильным.
Прорыв выше предыдущего максимума откроет сопротивление на уровне $4 250, за которым последуют $4 300 и $4 350. Напротив, закрытие ниже $4 200 может спровоцировать откат, при этом начальная поддержка наблюдается на уровнях $4 150 и $4 100. Падение ниже этого уровня будет нацелено на предыдущий исторический максимум в $4 059, за которым последует уровень $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.