Золото поднимается выше $4 100, так как голубиный ФРС вызывает френзи снижения ставки в декабре

• Золото стремительно движется к $4 100 после того, как представители ФРС сигнализировали о готовности к снижению ставки в декабре, что усиливает голубиные ожидания.
• Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 б.п. в декабре на уровне 71%, так как Миран и Уильямс намекают на необходимость смягчения.
• Данные из США показывают устойчивую активность, но слабые потребительские настроения, что усиливает неопределенность относительно следующего шага ФРС в политике.

Золото (XAU/USD) остается стабильным в североамериканскую сессию в пятницу, так как представители Федеральной резервной системы (ФРС) открыли дверь для снижения ставки на декабрьском заседании. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 096, с повышением на 0,53%, после достижения дневного максимума в $4 101.

XAU/USD немного поднимается, несмотря на смешанные данные из США, резко меняя ожидания по снижению ставки

Золото оставалось волатильным в течение последних трех дней, так как трейдеры, похоже, не могут определиться с следующим движением XAU. Речи представителей ФРС и возобновление экономических данных из США намекают на то, что экономика стабильна, с устойчивым рынком труда, но с высокими ценами.

Комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и губернатора Стивена Миран были голубиными, что побудило инвесторов увеличить вероятность снижения ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании. В то же время, представители Бостонского ФРБ Сьюзан Коллинз и Далласского Лори Логан решили сохранить ограничительную политику, оставив ставки без изменений.

В результате участники рынка видят 71% вероятность снижения ставки в декабре, что является резким скачком с около 31% ранее в тот же день.

Экономическая повестка США показала, что деловая активность остается устойчивой, в то время как индекс потребительских настроений за ноябрь упал близко к рекордному минимуму, согласно данным Университета Мичигана. В то же время ожидания инфляции были пересмотрены вниз на один и пять лет.

Ежедневные рыночные движущие силы: смешанные экономические данные из США, проигнорированные быками на золото

• Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что они все еще могут снизить ставки в "ближайшей перспективе", что повысило вероятность снижения в декабре. Поддерживая его слова, губернатор Стивен Миран сказал, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в четверг способствуют снижению ставки в декабре, и если бы его голос был решающим, он "проголосовал бы за снижение на 25 б.п."
• Губернатор ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что ставки должны оставаться на месте "в течение некоторого времени", пока они оценивают влияние текущей политики на инфляцию. Она сказала, что ей "трудно" снизить ставки в декабре. Сьюзан Коллинз из Бостонского ФРБ согласилась с Логан, добавив, что "ограничительная политика в настоящее время очень уместна".
• Индекс PMI в обрабатывающей промышленности США от S&P Global снизился с 52,5 до 51,9 в ноябре, немного ниже прогнозов в 52. В то же время индекс PMI в сфере услуг улучшился с 54,8 до 55, превысив прогнозы в 54,8. Комментарии опроса показали, что деловая уверенность улучшилась, и что надежды на дополнительные снижения ставок и открытие правительства "улучшили экономический оптимизм".
• Индекс потребительских настроений Университета Мичигана за ноябрь немного улучшился до 51 с предварительных 50,3, но снизился по сравнению с 53,6 в предыдущем месяце и остается близким к рекордному минимуму июня 2022 года. Ожидания инфляции немного снизились: на один год с предварительных 4,7% до 4,5%, и на пять лет с 3,6% до 3,4%.
• Бюро трудовой статистики США (BLS) в четверг сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре увеличилось на 119 тыс., что вдвое превышает прогноз в 50 тыс. Несмотря на солидные данные, уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%, но остался в пределах прогнозов ФРС.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, показывает умеренный рост на 0,07% до 100,28. В то же время доходности казначейских облигаций США остаются стабильными, доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,08%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, снижаются на два базисных пункта до 1,84%.

Технический анализ: быки на золото активизировались, подталкивая цены к $4 100

Восходящий тренд золота возобновляется, но трейдерам необходимо закрыть день выше $4 100. Как только эта отметка будет достигнута, следующей целью станет $4 150, прежде чем протестировать последний максимум цикла на уровне $4 245, пика 13 ноября.

Неудача на уровне $4 100 откроет путь к $4 050, прежде чем упасть к минимуму 18 ноября на уровне $3 998, перед тестированием 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 981.