- Золото выросло на 0,36% на фоне слабого интереса к риску и мягких данных из США, что подняло металл выше ключевых уровней.
- Инвесторы увеличивают ставки на смягчение политики ФРС в декабре, несмотря на ястребиные высказывания, ожидая протоколов FOMC и данных по NFP в четверг.
- Goldman Sachs сообщает, что центральный банк Китая возобновил закупки, поддерживая ожидания краткосрочного роста.
Золото (XAU/USD) незначительно растет в ходе североамериканской сессии во вторник, так как доллар США также остается в спросе, а интерес к риску ухудшается на фоне опасений экономического замедления. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 058, с ростом на 0,36%.
XAU/USD поддерживается спросом на безопасные активы и возобновленными закупками центрального банка Китая
Выпуск экономических данных начинает поступать, и первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, составили 232K. Кроме того, производственные заказы в августе оказались немного выше ожиданий, но данные были проигнорированы трейдерами золота, что подтолкнуло желтый металл выше $4 050.
Эти данные побудили инвесторов закладывать в цены дополнительные меры смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в декабре, несмотря на то, что большинство чиновников оставались ястребиными. Впереди протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые предоставят подсказки о том, насколько разделены мнения центрального банка по предстоящему решению по монетарной политике.
В расписании США в четверг будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Кроме того, Goldman Sachs сообщил, что центральный банк Китая возобновил свои закупки золота. Они отметили, что Китай может продолжить свою покупательскую активность в ноябре, что указывает на возможность краткосрочного ралли желтого металла.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото растет, несмотря на сильный доллар США
- Доллар остается сильным, что подтверждается индексом доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,10% до 99,63. Напротив, доходности казначейских облигаций США остаются стабильными, доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,13%. Реальные доходности в США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — также не изменились и составляют 1,85%.
- Томас Баркин из ФРБ Ричмонда заявил, что двойной мандат находится в равновесии, с повышательными рисками по инфляции и понижательными рисками на рынке труда. Он подчеркнул, что отсутствие официальных данных затрудняет оценку текущей позиции ФРС.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 232K за неделю, завершившуюся 18 октября, что указывает на умеренную слабость на рынке труда. Производственные заказы в августе восстановились, как показало Министерство торговли. Заказы выросли на 1,4% по сравнению с падением на 1,3% в июле, что соответствует оценкам экономистов.
- Губернатор ФРС Уоллер был голубиным, охарактеризовав рынок труда как "слабый", добавив, что инфляционные ожидания хорошо закреплены и что базовая инфляция близка к целевому уровню ФРС в 2%.
- Ралли золота может продолжиться после того, как Goldman Sachs сообщил, что Китай добавил примерно 15 тонн XAU в свои резервы в сентябре. Аналитики банка оценили, что центральные банки по всему миру купили 64 тонны в сентябре, что в три раза больше покупок в августе.
- Рынки теперь видят 50% вероятность снижения ставки на заседании в декабре, что выше 46% ранее в тот же день, но ниже 67% на прошлой неделе, как показал инструмент CME FedWatch.
Технический обзор: Золото колеблется около $4 050, нацелено на $4 100
Широкий восходящий тренд золота остается в силе, так как цены отскакивают от 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 046. Закрытие выше этого уровня может проложить путь к движению к $4 100, с возможностью повторного тестирования барьера в $4 200 после этого.
Тем не менее, неспособность удержать рост выше $4 050 оставит XAU/USD уязвимым для отката к $4 000, за которым может последовать потенциальный тест минимума 28 октября около $3 886.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до четырехдневных минимумов вблизи 1,1570
EUR/USD разворачивается, отыгрывая ранее достигнутые уровни и возобновляя нисходящий тренд к области 1,1570, или многодневным минимумам, во вторник. Коррекция пары происходит на фоне устойчивого бегства от рисков и укрепляющегося доллара США после открытия торгов на Уолл-стрит.
GBP/USD теряет импульс, возвращаясь к 1,3140
Пара GBP/USD следует за своими связанными с риском аналогами и торгуется под давлением вблизи зоны 1,3140 в поворотный вторник. Непредсказуемое поведение пары происходит на фоне неплохого отскока доллара США в условиях, характеризующихся бегством от рисков. Между тем, фунт стерлингов остается под пристальным вниманием перед выходом ключевых данных по инфляции в Великобритании в среду и публикацией осеннего бюджета канцлера Ривза позже в этом месяце.
Золото удерживает скромный внутридневной рост
Золото восстанавливает свои позиции во вторник, прерывая трехдневную серию потерь и нацеливаясь на отметку $4 100 за тройскую унцию. Отскок драгоценного металла происходит даже несмотря на то, что трейдеры продолжают снижать ожидания по поводу еще одного снижения ставок ФРС в декабре, но более низкие доходности казначейских облигаций США и бегство от рисков способствуют поддержке этого движения.
Цена биткоина падает ниже $90 000 на фоне усиливающейся распродажи
Цена биткоина опустилась ниже $90 000 во вторник, углубляя свою текущую коррекцию после резкого падения на прошлой неделе. Институциональный спрос также поддерживает медвежий прогноз, так как спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $254,54 млн в понедельник, продолжая устойчивую волну выводов средств.
Вот что стоит обратить внимание в среду, 19 ноября:
Доллар США (USD) торговался в слегка конструктивном ключе, продолжая свое недавнее укрепление во вторник, на фоне устойчивого бегства от риска и осторожности перед выходом ключевых данных из экономической повестки США.