- Золото привлекает покупателей третий день подряд на фоне снижения ставок на повышение ФРС, что ослабляет доллар США.
- Геополитическая неопределённость может ограничить более глубокие потери доллара США и сдержать рост цены на сырьё.
- Пара XAU/USD по-прежнему сохраняет потенциал для умеренного роста впервые за пять недель.
Золото (XAU/USD) сохраняет бычий настрой третий день подряд, а трейдеры торгуются около полуторанедельного максимума в первой половине европейской сессии в пятницу.
Драгоценный металл, по-видимому, готов показать рост впервые за пять недель, при этом быки все еще ожидают движения выше отметки $4 200 перед перепозиционированием для продолжения восстановления на этой неделе от самого низкого уровня с ноября 2025 года
Трейдеры сократили ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) после публикации в четверг более мягких, чем ожидалось, ежемесячных данных по занятости в США, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, направляющий поток в сторону недоходного золота. Внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что экономика добавила всего 57 000 новых рабочих мест в июне по сравнению с консенсус-прогнозом в 110 000. Более того, данные за предыдущий месяц были пересмотрены вниз с 172 000 до 129 000, в то время как уровень безработицы снизился до 4,2% в июне.
Тем не менее, ключевые данные указывают на ослабление условий на рынке труда и дополняют снижение инфляционных опасений на фоне недавнего падения цен на сырую нефть, что снижает ожидания более длительного периода высоких процентных ставок. Фактически, трейдеры изменили ожидания с одного-двух повышений ставок ФРС в 2026 году на диапазон от нуля до одного повышения. Это, в свою очередь, удерживает доллар США (USD) на уровне двухнедельного минимума, достигнутого в четверг, что дополнительно поддерживает спрос на золото. Однако неопределенность вокруг переговоров США и Ирана может ограничить потери доллара США.
Газета New York Times сообщила, что американские чиновники опасаются, что Израиль может готовить план по ликвидации старших переговорщиков Ирана во время косвенных мирных переговоров. Американские чиновники считают, что любая попытка убийства может сорвать переговоры и вызвать возобновление боевых действий, говорится в сообщении. Кроме того, военный штаб Ирана предупредил, что любое вмешательство США в Ормузский пролив будет встречено «решительным и быстрым ответом». Это поддерживает геополитическую премию за риск, которая может поддержать безопасный доллар и сдержать дальнейший рост цен на золото.
В дальнейшем ожидается, что объемы торгов останутся низкими в пятницу, поскольку фондовые и долговые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон явно склоняется в пользу быков по XAU/USD и поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного роста. Следовательно, любой коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупок и, скорее всего, останется ограниченным.
XAU/USD, 4-часовой график
Техническая картина золота поддерживает перспективу дальнейшего роста; ожидается движение выше $4 200
С технической точки зрения внутридневной прорыв через 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) и уровень коррекции Фибоначчи 23,6% падения с апреля по июнь подтверждает краткосрочный конструктивный прогноз для цены золота. При этом индекс относительной силы (RSI) находится около 68 и приближается к зоне перекупленности. Между тем, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным и растущим. Индикаторы импульса вместе указывают на уверенный, но потенциально перенапряжённый бычий импульс.
Следовательно, любое последующее движение вверх может столкнуться с первоначальным сопротивлением около уровня Фибо 38,2% в районе $4 301,41. За ним следуют 50% коррекции около $4 411,75 и уровень 61,8% близко к $4 522,09. Выше расположены 78,6% коррекции примерно на $4 679,19 и максимум цикла на $4 879,30, которые образуют отдалённый потолок. Снизу ближайшая поддержка видна на уровне коррекции 23,6% около $4 164,89, при этом 100-периодная SMA около $4 142,90 усиливает базовую поддержку. Более глубокий откат может открыть более широкую структурную базу в районе якоря $3 944,21.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.