- Золото в среду набирает некоторый импульс, хотя быки кажутся осторожными на фоне смешанных сигналов.
- Надежды на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке оказывают давление на доллар США и поддерживают драгоценный металл.
- Опасения по поводу инфляции и ставки на повышение процентных ставок ФРС остаются в игре, ограничивая потери доллара и сдерживая рост сырьевого актива.
Золото (XAU/USD) отказывается от умеренного роста в азиатскую сессию, достигнув почти двухнедельного максимума, и в настоящее время торгуется ближе к нижней границе дневного диапазона, ниже отметки $4 700. Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что ожидает завершения военной операции США против Ирана в течение двух-трех недель и добавил, что Тегерану не обязательно заключать сделку, чтобы он прекратил войну. Этот оптимизм, в свою очередь, оказал давление на статус доллара США (USD) как мировой резервной валюты и обеспечил внутридневной рост сырьевого актива.
Тем временем США направляют 3 500 морских пехотинцев на Ближний Восток для усиления примерно 50 000 американских военнослужащих, уже размещенных в регионе. Это крупнейшее наращивание американских военных сил за последние два десятилетия. Кроме того, поступают сообщения, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) настаивают на военных действиях для повторного открытия Ормузского пролива, что усиливает опасения по поводу более широкого регионального конфликта и служит попутным ветром для цен на сырую нефть. Это, в свою очередь, поддерживает опасения по поводу инфляции и ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), что помогает ограничить более глубокие потери доллара и сдерживает дальнейшее укрепление недоходного золота.
Трамп выступит с обращением к нации в среду вечером в 21:00 по восточному времени США (01:00 GMT в четверг), чтобы проинформировать общественность о ходе войны с Ираном. Это, наряду с важными макроэкономическими релизами США, запланированными на начало нового месяца, должно придать значимый импульс паре XAU/USD. В экономической повестке США значатся отчет ADP по занятости в частном секторе, ежемесячные данные по розничным продажам и индекс PMI в производственной сфере ISM. Кроме того, выступления влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) сыграют ключевую роль в формировании спроса на доллар и создании краткосрочных торговых возможностей вокруг цены золота.
Внимание рынка затем переключится на ожидаемый в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP). Однако фокус останется прикован к геополитическим событиям, которые, как ожидается, продолжат вносить волатильность на финансовые рынки и влиять на динамику цен на золото.
Дневной график XAU/USD
Золото, по-видимому, готово к дальнейшему росту; ключевым для быков остается пробой 100-дневной SMA
На фоне сильного отскока на прошлой неделе от технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), ночной прорыв через уровень коррекции Фибоначчи 38,2% мартовского падения и 100-дневную SMA благоприятствует быкам по XAU/USD.
Однако последующий рост приостанавливается перед уровнем коррекции 50%. Более того, линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже своей сигнальной линии и в отрицательной зоне, а гистограмма расширяется вниз, что усиливает преобладающее давление продаж. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) колеблется около 46 после восстановления из зоны перепроданности, намекая на ослабление медвежьего импульса, но не на его разворот.
Поэтому целесообразно дождаться продолжения покупок выше области $4 745-$4 750 (уровень коррекции 50%) перед тем, как позиционироваться на дополнительный рост. Тем временем уровень коррекции 38,2% на $4 590,05 выступает в качестве начальной поддержки перед психологической отметкой $4 500 и круглым уровнем $4 400, который совпадает с 23,6% коррекцией Фибоначчи. Убедительный пробой ниже последнего углубит коррекционную фазу и выведет на первый план ключевую поддержку 200-дневной SMA около $4 136,72.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Трейдеры EUR/USD торгуются выше середины диапазона 1,1500, поскольку быки ожидают движения выше уровня Фибоначчи 61,8%
Пара EUR/USD в среду достигает недельного максимума, однако дальнейших покупок не наблюдается, и она остается ниже отметки 1,1600 в течение азиатской сессии. Более того, смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед позиционированием на дальнейшее укрепление.
GBP/USD немного выросла на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Фунт стерлингов торгуется с небольшим повышением по отношению к основным валютным парам, вырос на 0,12% до уровня около 1,3242, в ходе азиатской торговой сессии в среду. Британская валюта укрепляется на фоне улучшения спроса на более рискованные активы после заявления Ирана о готовности положить конец войне с Соединёнными Штатами.
Золото восстанавливает ключевое сопротивление 100-дневной скользящей средней, что дальше?
Золото находится близко к восьмидневным максимумам на уровне $4 724 рано утром в среду на фоне возобновившегося оптимизма рынка по поводу вероятного снижения напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, готовясь к данным по изменению занятости ADP в США для получения нового торгового импульса.
Биткоин, Ethereum и Ripple осторожно продолжают отскоки
Ethereum пытается отвоевать уровень $2 100 во вторник после сообщений о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан готов положить конец войне с США и Израилем, если будут выполнены «гарантии», сообщает Bloomberg.
Вот что вам нужно знать на среду, 1 апреля:
Индекс доллара США (DXY) во вторник упал до уровня около 100,00, сохраняя слабый тон, поскольку доллар США (USD) потерял спрос как безопасный актив на фоне растущих надежд на деэскалацию войны на Ближнем Востоке.