Золото находится рядом с шестинедельным максимумом на фоне слабости доллара, вызванной голубиным настроением ФРС, и осторожного настроения на рынке

• Золото поднимается до шестинедельного максимума в понедельник, хотя ему не хватает сильного продолжения покупок.
• Слабая рискованная атмосфера, экономические проблемы Китая и геополитические риски поддерживают товар.
• Быки делают паузу перед выходом макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца.

Золото (XAU/USD) сохраняет свои позиции в первой половине европейской сессии в понедельник и в настоящее время торгуется близко к своему самому высокому уровню с 21 октября. Трейдеры усилили свои ставки на еще одно снижение процентной ставки со стороны центрального банка США в ответ на недавние голубиные высказывания нескольких чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Голубиный прогноз, в свою очередь, тянет доллар США (USD) к почти двухнедельному минимуму и продолжает поддерживать недоходный желтый металл.

Помимо этого, осторожное настроение на рынке и геополитические риски, возникающие из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной, оказывают дополнительное влияние на цены безопасного золота. Однако рост не имеет продолжения, так как быки по XAU/USD, похоже, колеблются и предпочитают дождаться ключевых макроэкономических данных из США на этой неделе, начиная с индекса PMI для производственной сферы ISM, который будет опубликован позже сегодня. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности перед тем, как занимать позиции для дальнейшего внутридневного роста.

Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту сохраняют контроль, так как ставки на снижение ставок ФРС продолжают давить на USD

• Недавние голубиные комментарии со стороны губернатора Федеральной резервной системы США Кристофера Уоллера и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса укрепили аргументы в пользу еще одного снижения процентной ставки в этом месяце. Более того, смешанные данные по экономике США, опубликованные на прошлой неделе, мало повлияли на рыночные ожидания и продолжают поддерживать недоходное золото.
• Экономический советник Белого дома Кевин Хассет заявил в воскресенье, что он был бы рад занять пост следующего председателя центрального банка США, если его выберет президент Дональд Трамп. Ожидается, что Хассет выполнит требования Трампа о резком снижении процентных ставок, что подтолкнет драгоценный металл к шестинедельному максимуму во время азиатской сессии в понедельник.
• Голубиные ожидания в отношении ФРС продолжают оказывать понижательное давление на доллар США, который падает до почти двухнедельного минимума и становится еще одним фактором, действующим как попутный ветер для драгоценного металла. Кроме того, наблюдается общий более мягкий тон на азиатских фондовых рынках, что также предлагает дополнительную поддержку безопасному сырью.
• Частный опрос, опубликованный в понедельник, показал, что деловая активность в производственном секторе Китая неожиданно вернулась в зону сокращения. Это произошло после публикации в воскресенье официального индекса PMI, который сократился восьмой месяц подряд и оказывает давление на настроение инвесторов на фоне постоянной геополитической неопределенности.
• Тем временем украинские морские дроны атаковали два нефтяных танкера из так называемого теневого флота России, когда они проходили через Черное море. Более того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что последние переговоры с украинскими чиновниками были очень продуктивными, хотя он отметил, что еще много работы предстоит сделать для завершения войны.
• Трейдеры теперь ожидают публикации индекса PMI для производственной сферы ISM из США для получения импульса позже в североамериканской сессии. Кроме того, важные макроэкономические данные из США, запланированные на начало нового месяца, будут определять спрос на доллар США и влиять на краткосрочную траекторию для пары XAU/USD.

Быки по золоту теперь могут нацелиться на отвоевание $4 300 на фоне конструктивной технической картины

С технической точки зрения, устойчивое укрепление и закрепление выше уровня $4,250 будет рассматриваться как новый триггер для быков и откроет путь для дальнейшего краткосрочного роста цены на золото. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс, товар может затем преодолеть промежуточное препятствие в районе $4,277-4,278 и нацелиться на восстановление отметки $4,300.

С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе $4,200 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение. Любое дальнейшее ослабление может рассматриваться как возможность для покупки и найти сильную поддержку в районе $4,155-4,153. Убедительный прорыв ниже может спровоцировать технические продажи и сделать цену на золото уязвимой для ускорения падения к отметке $4,100 на пути к области схождения $4,073. Последняя включает 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и восходящую линию тренда, идущую с конца октября.