Золото стремительно поднимается выше $4 600 на фоне смятения в ФРС и глобальных напряженностей, что увеличивает спрос на безопасные активы

• Золото стремительно растет до новых рекордных максимумов на фоне опасений по поводу независимости ФРС, что подстегивает спрос на безопасные активы.
• Расследование председателя ФРС Джерома Пауэлла и растущие геополитические риски держат рынки в напряжении.
• С технической точки зрения золото остается в сильном восходящем тренде, демонстрируя более высокие максимумы и минимумы на дневном графике.

Золото (XAU/USD) начинает неделю с сильным восходящим импульсом, поднимаясь до новых рекордных максимумов около $4 620 на фоне возобновившихся опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС), что усиливает общее бегство от рисков. На момент написания XAU/USD торгуется около $4 600, увеличившись почти на 2,0% за день.

Рыночные настроения были подорваны беспрецедентным событием в Соединенных Штатах (США), где прокуроры начали уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Растущее политическое давление на ФРС подрывает доверие к денежно-кредитной политике США и оказывает давление на доллар США (USD), в то время как поддерживает золото на фоне растущей экономической неопределенности.

В то же время сохраняющиеся геополитические напряженности продолжают подстегивать приток капитала в безопасные активы. Инвесторы внимательно следят за общенациональными протестами в Иране, возобновившейся риторикой США по поводу Гренландии и продолжающимися событиями в Венесуэле.

Смотрим вперед, на этой неделе внимание будет сосредоточено на экономических данных США, с индексом потребительских цен (CPI), который будет опубликован во вторник, за которым последуют данные по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) в среду, а также множество выступлений представителей ФРС на протяжении всей недели.

Движущие силы рынка: Геополитические риски и смятение в ФРС держат инвесторов в осторожности

• Министерство юстиции США (DoJ) в пятницу выдало повестки для большого жюри в рамках уголовного расследования, сосредоточенного на председателе ФРС Джероме Пауэлле, связанном с его показаниями в Сенате по проекту реконструкции штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 миллиарда.
• Председатель Джером Пауэлл заявил в видеообращении в воскресенье, что действия Министерства юстиции имеют политическую мотивацию, подчеркивая, что это «не связано с моими показаниями в прошлом июне или с реконструкцией зданий Федеральной резервной системы», добавив, что эти объяснения «являются предлогами». Пауэлл сказал, что вопрос заключается в том, сможет ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки «на основе доказательств и экономических условий — или же монетарная политика будет направляться политическим давлением или запугиванием.»
• Старший советник Белого дома Кевин Хассет заявил в интервью CNBC в понедельник, что реконструкция штаб-квартиры ФРС столкнулась с «драматическими перерасходами», добавив, что он не считает, что позиция центрального банка по процентным ставкам имела какое-либо отношение к недавним событиям.
• В воскресенье президент США Дональд Трамп угрожал возможными военными действиями против Ирана на фоне растущих беспорядков и увеличивающегося числа жертв. В ответ Тегеран предупредил, что нацелится на базы американской армии, если Вашингтон продолжит возобновленные угрозы нанести удар по стране в поддержку протестующих.
• Государственный секретарь США Марко Рубио собирается встретиться с датскими и гренландскими чиновниками на этой неделе, так как президент Дональд Трамп усиливает планы по приобретению Гренландии.
• Данные по рынку труда США за прошлую неделю ослабили опасения по поводу резкого ухудшения условий занятости и смягчили ожидания по поводу ближайшего снижения ставки ФРС. Тем не менее, трейдеры продолжают закладывать в цены около двух снижений ставок позже в этом году. Экономика США добавила 50 000 рабочих мест в декабре, что ниже ожиданий увеличения на 60 000, но более мягкий заголовок частично компенсировался снижением уровня безработицы до 4,4% с 4,6%.

Технический анализ: Быки остаются у власти, так как золото торгуется на рекордных уровнях

С технической точки зрения, XAU/USD остается в четко выраженном восходящем тренде, продолжая наращивать прибыль в неизведанных областях после исторического ралли прошлого года.

Дневной график показывает четкую последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов с тех пор, как цены достигли дна в районе $4 000 в октябре, после краткосрочного коррекционного отката от предыдущего рекордного максимума.

Условия тренда остаются конструктивными, при этом скользящие средние продолжают подниматься. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) обеспечивает динамическую поддержку вблизи $4 403.

Тем не менее, риски краткосрочного отката растут, так как индекс относительной силы (RSI) находится близко к зоне перекупленности и показывает ранние признаки медвежьей дивергенции.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка наблюдается около психологического уровня $4 500. С точки зрения роста, быки нацелены на устойчивый прорыв выше $4 600, что может открыть путь к области $4 700. Средний направленный индекс (ADX) около 30 сигнализирует о том, что более широкий тренд остается сильным.