- Золото продолжает наращивать ночные gains на фоне растущих геополитических рисков, поддерживающих спрос на безопасные активы.
- Голубиные ожидания в отношении ФРС оттягивают доллар США от многонедельного максимума и приносят пользу паре XAU/USD.
- Фундаментальный фон благоприятствует быкам, так как внимание смещается на отчет по занятости в США (NFP) в пятницу.
Золото (XAU/USD) достигает нового недельного максимума в первой половине европейской сессии во вторник и, похоже, готово к дальнейшему укреплению на фоне поддерживающего фундаментального фона. Военные удары США в Венесуэле, политическая напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ, беспорядки в Иране и затянувшаяся война России с Украиной сохраняют геополитические риски. Это, в свою очередь, поддерживает спрос на безопасные активы, что, наряду с голубиными ожиданиями от Федеральной резервной системы США (ФРС), подтверждает краткосрочный позитивный прогноз.
На самом деле, трейдеры закладывают возможность еще двух снижений процентных ставок со стороны центрального банка США в этом году, и эти ставки были подтверждены смешанными данными по PMI в США за декабрь, опубликованными в понедельник. Более того, опасения по поводу независимости ФРС при администрации президента США Дональда Трампа оттягивают доллар США (USD) от почти четырехнедельного максимума, установленного в понедельник, и поддерживают возможность дальнейшего роста недоходного золота. Трейдеры теперь ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу для получения значимого импульса.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото сохраняет краткосрочный бычий настрой на фоне устойчивого притока капитала в безопасные активы и голубиных ожиданий от ФРС
- Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США могут нанести второй военный удар по Венесуэле, если оставшиеся члены администрации не будут сотрудничать с его усилиями по восстановлению страны. Трамп также предупредил, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с военными действиями, если не сократят поток незаконных наркотиков в США.
- Эти события вызвали опасения по поводу региональной нестабильности в Латинской Америке. В отдельном заявлении Саудовская Аравия публично обвинила Объединенные Арабские Эмираты в подрыве своей национальной безопасности. Это, наряду с отсутствием прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, продолжает поддерживать цены на безопасные активы в виде золота второй день подряд.
- Что касается экономических данных, то S&P Global сообщил в понедельник, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности США остался на уровне 51,8, указывая на продолжающееся расширение. В то же время индекс PMI от Института управления поставками (ISM) снизился до 47,9 в прошлом месяце с 48,2 в ноябре, что указывает на постоянное сокращение деловой активности.
- Эти данные мало что делают для смягчения голубиных ожиданий, что оттягивает доллар США от почти четырехнедельного максимума, достигнутого в понедельник, и становится еще одним фактором, который приносит пользу недоходному желтому металлу. На самом деле, ожидается, что ФРС снизит стоимость заимствований в марте и проведет еще одно снижение процентной ставки до конца этого года.
- Трейдеры теперь с нетерпением ожидают других макроэкономических индикаторов США на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС. Однако внимание останется на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, который будет определять курс доллара США в краткосрочной перспективе и предоставит новый направляющий импульс для золота.
Золото может подняться еще выше, чтобы отвоевать психологическую отметку $4 500
С технической точки зрения, ночной прорыв через 100-часовую простую скользящую среднюю (SMA) и последующий выход за пределы зоны консолидации $4 445-4 450 могут рассматриваться как ключевой триггер для быков XAU/USD. Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стала положительной и постепенно растет на 1-часовом графике, располагая линию MACD немного выше сигнальной линии рядом с нулевой отметкой и указывая на улучшающийся импульс.
Тем временем, RSI находится на уровне 68 (близко к перекупленности), поднимаясь с середины диапазона и поддерживая уверенный восходящий импульс. Прорыв выше 70 укрепит бычью позицию, в то время как неудача в этом может ограничить рост и способствовать консолидации. Поскольку цена удерживается выше растущей 100-часовой SMA и MACD только положительный, падения могут оставаться незначительными, а краткосрочный уклон останется положительным. 100-часовая SMA находится на уровне $4 373,28 и должна предложить динамическую поддержку.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.