- Золото продолжает наращивать ночные gains на фоне растущих геополитических рисков, поддерживающих спрос на безопасные активы.
- Голубиные ожидания в отношении ФРС оттягивают доллар США от многонедельного максимума и приносят пользу паре XAU/USD.
- Фундаментальный фон благоприятствует быкам, так как внимание смещается на отчет по занятости в США (NFP) в пятницу.
Золото (XAU/USD) достигает нового недельного максимума в первой половине европейской сессии во вторник и, похоже, готово к дальнейшему укреплению на фоне поддерживающего фундаментального фона. Военные удары США в Венесуэле, политическая напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ, беспорядки в Иране и затянувшаяся война России с Украиной сохраняют геополитические риски. Это, в свою очередь, поддерживает спрос на безопасные активы, что, наряду с голубиными ожиданиями от Федеральной резервной системы США (ФРС), подтверждает краткосрочный позитивный прогноз.
На самом деле, трейдеры закладывают возможность еще двух снижений процентных ставок со стороны центрального банка США в этом году, и эти ставки были подтверждены смешанными данными по PMI в США за декабрь, опубликованными в понедельник. Более того, опасения по поводу независимости ФРС при администрации президента США Дональда Трампа оттягивают доллар США (USD) от почти четырехнедельного максимума, установленного в понедельник, и поддерживают возможность дальнейшего роста недоходного золота. Трейдеры теперь ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу для получения значимого импульса.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото сохраняет краткосрочный бычий настрой на фоне устойчивого притока капитала в безопасные активы и голубиных ожиданий от ФРС
- Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США могут нанести второй военный удар по Венесуэле, если оставшиеся члены администрации не будут сотрудничать с его усилиями по восстановлению страны. Трамп также предупредил, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с военными действиями, если не сократят поток незаконных наркотиков в США.
- Эти события вызвали опасения по поводу региональной нестабильности в Латинской Америке. В отдельном заявлении Саудовская Аравия публично обвинила Объединенные Арабские Эмираты в подрыве своей национальной безопасности. Это, наряду с отсутствием прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, продолжает поддерживать цены на безопасные активы в виде золота второй день подряд.
- Что касается экономических данных, то S&P Global сообщил в понедельник, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности США остался на уровне 51,8, указывая на продолжающееся расширение. В то же время индекс PMI от Института управления поставками (ISM) снизился до 47,9 в прошлом месяце с 48,2 в ноябре, что указывает на постоянное сокращение деловой активности.
- Эти данные мало что делают для смягчения голубиных ожиданий, что оттягивает доллар США от почти четырехнедельного максимума, достигнутого в понедельник, и становится еще одним фактором, который приносит пользу недоходному желтому металлу. На самом деле, ожидается, что ФРС снизит стоимость заимствований в марте и проведет еще одно снижение процентной ставки до конца этого года.
- Трейдеры теперь с нетерпением ожидают других макроэкономических индикаторов США на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС. Однако внимание останется на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, который будет определять курс доллара США в краткосрочной перспективе и предоставит новый направляющий импульс для золота.
Золото может подняться еще выше, чтобы отвоевать психологическую отметку $4 500
С технической точки зрения, ночной прорыв через 100-часовую простую скользящую среднюю (SMA) и последующий выход за пределы зоны консолидации $4 445-4 450 могут рассматриваться как ключевой триггер для быков XAU/USD. Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стала положительной и постепенно растет на 1-часовом графике, располагая линию MACD немного выше сигнальной линии рядом с нулевой отметкой и указывая на улучшающийся импульс.
Тем временем, RSI находится на уровне 68 (близко к перекупленности), поднимаясь с середины диапазона и поддерживая уверенный восходящий импульс. Прорыв выше 70 укрепит бычью позицию, в то время как неудача в этом может ограничить рост и способствовать консолидации. Поскольку цена удерживается выше растущей 100-часовой SMA и MACD только положительный, падения могут оставаться незначительными, а краткосрочный уклон останется положительным. 100-часовая SMA находится на уровне $4 373,28 и должна предложить динамическую поддержку.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает рост, возвращаясь ниже 1,1700 после данных ISM из США
EUR/USD все еще пытается найти равновесие в среду, оставаясь ниже отметки 1,1700, так как ни одна из сторон уравнения не демонстрирует особой уверенности. Слабая инфляция в еврозоне давит на евро, в то время как доллар США не предоставляет трейдерам много возможностей, несмотря на неожиданный рост индекса PMI в сфере услуг США в декабре.
GBP/USD сохраняет медвежью позицию ниже 1,3500
GBP/USD продолжает откат в среду, откатываясь ниже отметки 1,3500 и наращивая отступление во вторник. Пара остается под давлением, при этом доллар США также испытывает трудности с нахождением четкого направления, так как инвесторы продолжают оценивать выход ключевых данных из США.
Золото отскакивает от минимумов, все еще ниже $4 500
Золото остается в обороне в среду, торгуясь около $4 440 за тройскую унцию после прерывания трехдневной победной серии. Ралли, похоже, приостановилось в районе $4 500, так как умеренный рост доллара США после ключевых результатов из внутренней повестки оказывает давление на драгоценный металл. Тем не менее, снижение цен на золото, похоже, несколько сдерживается падением доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
Крипто сегодня: Биткоин, Ethereum, XRP приостановили восходящий тренд на фоне смешанных потоков ETF и слабых настроений
Биткоин продолжает коррекцию ниже отметки $93 000 на момент написания статьи в среду, сигнализируя о замедлении после ралли начала года, которое достигло $94 789 в понедельник. Альткоины, включая Ethereum и Ripple, также сталкиваются с препятствиями на фоне неопределенности в рыночных настроениях.
Вот что вам нужно знать в среду, 7 января:
Евростат опубликует предварительные данные по инфляции за декабрь на европейской сессии. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по изменению занятости ADP за декабрь, количество открытых вакансий JOLTS за ноябрь и отчет по индексу PMI для сферы услуг ISM за декабрь.