- Золото привлекает капитал на фоне ожиданий дальнейших снижений ставок ФРС.
- Экономические опасения, вызванные закрытием правительства США, также способствуют росту цен на сырьё.
- Оптимистичное настроение на рынке и умеренное укрепление доллара США (USD) мало влияют на бычий тон XAU/USD.
Золото (XAU/USD) сохраняет скромный внутридневной рост в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется чуть ниже почти трехнедельного максимума, достигнутого в этот вторник. Опасения по поводу потенциальных экономических последствий самого длительного шатдауна правительства США стали ключевым фактором, который продолжает поддерживать спрос на безопасный актив. Кроме того, ставки на еще одно снижение процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС) в декабре также способствуют поддержке недоходного желтого металла.
Тем временем положительное развитие в направлении открытия правительства США дает дополнительный импульс уже оптимистичному настроению на рынке. Кроме того, появление покупок доллара США (USD) сдерживает трейдеров от размещения агрессивных бычьих ставок по паре XAU/USD на фоне относительно низких объемов торгов из-за банковских выходных в США. Однако голубиные ожидания в отношении ФРС могут ограничить рост доллара США и предполагать, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит вверх.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото остается под хорошей поддержкой экономических опасений и голубиных ожиданий ФРС
- Сенат в воскресенье достиг компромисса и продвинулся вперёд с мерой, направленной на завершение самого длительного закрытия правительства США в истории, начавшегося 1 октября. Инвесторы с нетерпением ожидают ожидаемого потока задержанных данных, чтобы прояснить ситуацию с ростом на фоне опасений по поводу экономических последствий закрытия правительства США.
- На самом деле, опрос Университета Мичигана показал в пятницу, что индекс потребительских настроений в США упал до 50,3 в ноябре, что является самым низким уровнем с июня 2022 года, по сравнению с окончательным значением предыдущего месяца 53,6. Более того, инвесторы, похоже, склоняются к более "голубиному" подходу ФРС, что продолжает поддерживать недоходное золото.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки сейчас видят более 60% вероятность ещё одного снижения ставки ФРС в декабре. Это, в свою очередь, не помогает доллару США привлечь ощутимые покупки и благоприятствует быкам XAU/USD. Однако атмосфера интереса к риску требует осторожности перед тем, как позиционироваться на дальнейшее укрепление.
- Американские банки будут закрыты во вторник в связи с Днём ветеранов, оставляя доллар США и сырьё на милость ожиданий снижения ставок ФРС. Таким образом, выступления влиятельных членов FOMC в среду будут ожидаться для получения дополнительных сигналов о будущем пути снижения ставок ФРС, что должно дать новый импульс недоходному желтому металлу.
Золото консолидирует рост ниже ключевого сопротивления $4 155-4 160 перед следующим этапом роста
С технической точки зрения, пара XAU/USD, похоже, нашла поддержку выше уровня 50% коррекции недавнего резкого коррекционного снижения от исторического максимума, достигнутого в октябре. Это, наряду с позитивными осцилляторами на дневном графике, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз для цен на золото. Некоторое продолжение за пределами области $4 155-4 160 подтвердит бычий настрой и позволит золоту нацелиться на восстановление круглого уровня $4 200. Указанный уровень близок к 61,8% уровню коррекции Фибоначчи, который, если будет преодолен решительно, создаст условия для дополнительных приростов.
С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе $4 115, за которым следует круглая отметка $4 100 и область $4 075 (уровень 38,2% Фибо. коррекции), теперь, похоже, защищает непосредственное снижение. Неспособность защитить указанные уровни поддержки может вызвать технические продажи и опустить цену золота к области $4 025 на пути к психологической отметке $4 000. Убедительный прорыв ниже последней может изменить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров и сделать пару XAU/USD уязвимой для ускорения падения к области $3 936-3 935 перед окончательным снижением к круглой отметке $3 900.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.