- Золото держится около $4 344 после восстановления с $4 309, оставаясь устойчивым, несмотря на более высокие доходности и более крепкий доллар США.
- Потребительские настроения в США ослабевают, так как домохозяйства ожидают роста безработицы и сокращают расходы на товары длительного пользования.
- Повышение ставки Банком Японии поднимает глобальные доходности, но неопределенность ФРС и низкая ликвидность в праздники поддерживают золото.
Золото (XAU/USD) резко поднимается в североамериканскую сессию в пятницу, увеличившись на 0,30% несмотря на рост доходностей казначейских облигаций США и доллара США, который, как ожидается, завершит неделю с умеренным ростом на 0,25%. На момент написания XAU/USD торгуется по $4 344 после отскока от дневных минимумов в $4 309.
Бульон поднимается в конце пятницы, несмотря на растущие доходности США и стабильный доллар США
В пятницу экономическая повестка США скудна, так как завершается последняя 'официальная' торговая неделя года, и большинство торговых столов уходит на рождественские каникулы. Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь не оправдал ожиданий, так как опрошенные ожидают роста уровня безработицы, а покупки товаров длительного пользования упали пятый месяц подряд.
Ранее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что у него нет "чувства срочности в изменении монетарной политики." Позиция Уильямса сместилась с голубиной на нейтрально-ястребиную, так как доллар США восстановил некоторые позиции, в то время как цены на золото отступили до $4 320, прежде чем достичь дневного максимума.
На этой неделе цены на золото достигли недельного максимума в $4 374 в четверг, но покупатели оставались неохотными тестировать максимум с начала года (YTD) в $4 381, так как глобальные доходности облигаций росли. Доходности казначейских облигаций США выросли, так как Банк Японии повысил ставки с 0,50% до 0,75% в пятницу.
На следующей неделе экономическая повестка США будет насыщенной 23 декабря из-за сокращенной недели на рождественские праздники. Трейдеры будут анализировать среднее изменение занятости ADP за 4 недели, предварительные данные по росту за 3 квартал, заказы на товары длительного пользования за октябрь и данные по промышленному производству за октябрь и ноябрь.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото скачет, когда потребительские настроения падают
- Цена на золото растет, несмотря на то, что как доходности США, так и доллар США показывают солидный рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два с половиной базисных пункта до 4,147%. Реальные доходности США, которые коррелируют обратно с ценами на золото, выросли почти на три базисных пункта до 1,907%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,22% до 98,63.
- Потребительские настроения в США были пересмотрены вниз в декабре с 53,3 до 52,9, что ниже ожиданий в 53,5. Опрос Университета Мичигана также обновил, что ожидания инфляции на один год выросли до 4,2%, в то время как пятилетние ожидания остались на уровне 3,2%, что указывает на то, что долгосрочные взгляды на инфляцию остаются высокими, но стабильными.
- Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что недавние данные указывают на дальнейшую дезинфляцию, отметив, что рост уровня безработицы может отражать временные искажения, возможно, около одной десятой процентного пункта, и поэтому это не было неожиданным событием. Он добавил, что не чувствует никакой срочности в корректировке монетарной политики на данном этапе.
- В четверг индекс потребительских цен (CPI) в США за ноябрь вырос на 2,7%, что ниже предыдущего значения в 3%. Тем не менее, экономисты предупредили, что данные следует воспринимать с осторожностью из-за 43-дневного закрытия правительства США, что может исказить некоторые данные.
- Ожидания, что ФРС снизит ставки на следующем заседании 28 января, остаются неизменными на уровне 22%, согласно данным вероятности ставок Capital Edge. Тем не менее, на весь следующий год инвесторы закладывают 60 базисных пунктов смягчения, при этом первое снижение ожидается в июне.
Технический анализ: Золото теряет импульс, когда оно падает ниже пика в $4 381
Восходящий тренд золота приостановился, так как желтый металл консолидируется перед концом года. Тем не менее, бульон готов завершить год с ростом более 60%, нацеливаясь на $4 500 и $5 000 в следующем году.
Для продолжения бычьего тренда XAU/USD необходимо преодолеть рекордный максимум в $4 381 перед $4 400. Пробой последнего открывает $4 450 и $4 500. С другой стороны, если золото упадет ниже $4 300, трейдеры могут протестировать максимум 11 декабря на уровне $4 285, за которым последуют $4 250 и психологическая отметка $4 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет диапазонные торги ниже 1,1600
Пара EUR/USD испытывает трудности с сохранением импульса во вторник, торгуясь в консолидационном диапазоне ниже отметки 1,1600, при этом сохраняется спрос на доллар США, поскольку рынки остаются крайне чувствительными к новостям с Ближнего Востока, а противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD сокращает потери, флиртует с отметкой 1,3400
Пара GBP/USD сумела немного стабилизироваться и отыграть часть потерь во вторник, приблизившись к уровню 1,3400, хотя по-прежнему находится под давлением ослабленного интереса к риску, который продолжает поддерживать доллар США. Теперь внимание переключается на релиз индекса потребительских цен (CPI) Великобритании в среду в поисках новых направляющих сигналов для фунта.
Золото становится положительным выше $4 400
Золото демонстрирует слабый признак облегчения от продолжающегося давления продаж, прерывая многодневную полосу снижения и торгуясь около отметки $4 400 за тройскую унцию на фоне умеренного роста. Рост происходит несмотря на укрепление доллара США, повышение доходности казначейских облигаций США и сохраняющуюся геополитическую неопределенность.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.