- XAU/USD восстанавливается от минимума $3 929, так как сильные данные ISM по услугам и ADP поднимают волатильность на рынках.
- Индекс цен, оплаченных по ISM, достигает максимума с 2022 года, сигнализируя о постоянстве инфляции, в то время как чиновники ФРС занимают осторожно голубиную позицию.
- Интерес к риску ограничивает рост, но золото остается поддержанным ожиданиями снижения ставок и геополитической неопределенностью.
Цена золота (XAU/USD) выросла более чем на 1% в среду после выхода ряда экономических данных в Соединенных Штатах (США), которые укрепили доллар США (USD), но также и желтый металл, который торгуется около $3 980 после достижения дневного минимума $3 929.
Спрос на безопасные активы и голубиные комментарии ФРС удерживают золото около $3 980
В последнее время индекс ISM по услугам в октябре расширился, как и ожидалось, значительно превысив прогнозы. Тем не менее, подкомпонент "Цены, оплаченные" показал, что инфляция растет, так как индекс достиг своего максимума с октября 2022 года.
Перед этими данными ADP сообщила, что частные компании наняли больше людей, чем ожидалось, что указывает на то, что рынок труда остается сильным. Изначально Уолл-стрит отреагировала негативно, но интерес к риску ограничил рост цены золота, не дав ей протестировать уровень $4 000.
Тем временем чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями, как, например, губернатор Стивен Миран, который похвалил данные ADP, но указал на необходимость снижения ставок. В понедельник председатель Чикагского ФРС Остин Гулсби заявил, что инфляционные давления остаются постоянными, в то время как губернатор ФРС Лиза Кук отметила, что рынок труда демонстрирует признаки уязвимости.
Ежедневные рыночные события: Трейдеры будут внимательны к слушанию Верховного суда США по тарифам
- Ранее Верховный суд США должен был провести слушание позже в тот же день по законности тарифов президента Дональда Трампа, после того как нижестоящий суд постановил, что администрация превысила свои полномочия, введя пошлины в соответствии с чрезвычайным законом.
- Институт управления поставками (ISM) сообщил, что деловая активность в секторе услуг улучшилась в октябре. Индекс PMI для сферы услуг ISM вырос с 50 в сентябре до 52,4, превысив прогнозы. Из подкомпонентов PMI, индекс "Цены, оплаченные" достиг своего максимума с октября 2022 года на уровне 70, что указывает на рост цен.
- Национальный отчет ADP по занятости показал, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства превысило прогноз в 25 тыс. и увеличилось на 42 тыс. в октябре, по сравнению с сентябрем, который был пересмотрен вниз на -29 тыс.
- После выхода данных денежные рынки снизили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС на предстоящем заседании в декабре, снизив шансы до 62% с 68% до выхода отчета ADP.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,07% до 100,22.
- Напротив, доходности казначейских облигаций США резко возросли, о чем свидетельствует рост доходности 10-летних казначейских облигаций на шесть базисных пунктов до 4,15%. Реальные доходности в США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — выросли почти на девять базисных пунктов до 1,86%.
Технический анализ: Цена золота движется к $4 000
Цена золота немного повышается, так как, похоже, она достигла дна около $3 929, но покупателям необходимо преодолеть уровень $4 000, если они хотят вернуть контроль и поднять желтый металл выше.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели набирают силу, но все еще не могут преодолеть нейтральный уровень 50.
Если XAU/USD поднимется выше $4 000, следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA на уровне $4 082. Напротив, если золото упадет ниже минимума 28 октября на уровне $3 886, продавцы могут бросить вызов 50-дневной SMA около $3 854.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото отступает от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли в канун Рождества
Золото отступает после роста к уровню $4 525, или нового исторического максимума, хотя нисходящий тренд остается ограниченным на фоне бычьего фундаментального фона. Продажа доллара США продолжает оставаться актуальной на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD откатился от трехмесячных максимумов, удерживается вблизи 1,1800 на фоне более слабого доллара США
EUR/USD консолидирует достижения ниже 1,1800 в европейские часы торгов в среду. Широко ослабленный доллар США продолжает поддерживать пару на фоне спокойных рынков и низкой ликвидности в канун Рождества.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет диапазонную торговлю в районе 1,3500 на европейской сессии в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой торговли перед Рождеством, так как трейдеры отходят на второй план перед праздничным сезоном.
Медведи Shiba Inu усиливают давление, нацеливаясь на годовые минимумы
Цена Shiba Inu остается под давлением, торгуясь ниже $0,000070 в среду, так как медвежий импульс продолжает доминировать на более широком крипторынке. Данные по ончейн и деривативам дополнительно поддерживают медвежье настроение, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию, нацеленную на годовые минимумы.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.