Золото поднимается более чем на 1% несмотря на сильные данные из США, способствующие смешанному настроению на рынке

• XAU/USD восстанавливается от минимума $3 929, так как сильные данные ISM по услугам и ADP поднимают волатильность на рынках.
• Индекс цен, оплаченных по ISM, достигает максимума с 2022 года, сигнализируя о постоянстве инфляции, в то время как чиновники ФРС занимают осторожно голубиную позицию.
• Интерес к риску ограничивает рост, но золото остается поддержанным ожиданиями снижения ставок и геополитической неопределенностью.

Цена золота (XAU/USD) выросла более чем на 1% в среду после выхода ряда экономических данных в Соединенных Штатах (США), которые укрепили доллар США (USD), но также и желтый металл, который торгуется около $3 980 после достижения дневного минимума $3 929.

Спрос на безопасные активы и голубиные комментарии ФРС удерживают золото около $3 980

В последнее время индекс ISM по услугам в октябре расширился, как и ожидалось, значительно превысив прогнозы. Тем не менее, подкомпонент "Цены, оплаченные" показал, что инфляция растет, так как индекс достиг своего максимума с октября 2022 года.

Перед этими данными ADP сообщила, что частные компании наняли больше людей, чем ожидалось, что указывает на то, что рынок труда остается сильным. Изначально Уолл-стрит отреагировала негативно, но интерес к риску ограничил рост цены золота, не дав ей протестировать уровень $4 000.

Тем временем чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями, как, например, губернатор Стивен Миран, который похвалил данные ADP, но указал на необходимость снижения ставок. В понедельник председатель Чикагского ФРС Остин Гулсби заявил, что инфляционные давления остаются постоянными, в то время как губернатор ФРС Лиза Кук отметила, что рынок труда демонстрирует признаки уязвимости.

Ежедневные рыночные события: Трейдеры будут внимательны к слушанию Верховного суда США по тарифам

• Ранее Верховный суд США должен был провести слушание позже в тот же день по законности тарифов президента Дональда Трампа, после того как нижестоящий суд постановил, что администрация превысила свои полномочия, введя пошлины в соответствии с чрезвычайным законом.
• Институт управления поставками (ISM) сообщил, что деловая активность в секторе услуг улучшилась в октябре. Индекс PMI для сферы услуг ISM вырос с 50 в сентябре до 52,4, превысив прогнозы. Из подкомпонентов PMI, индекс "Цены, оплаченные" достиг своего максимума с октября 2022 года на уровне 70, что указывает на рост цен.
• Национальный отчет ADP по занятости показал, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства превысило прогноз в 25 тыс. и увеличилось на 42 тыс. в октябре, по сравнению с сентябрем, который был пересмотрен вниз на -29 тыс.
• После выхода данных денежные рынки снизили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС на предстоящем заседании в декабре, снизив шансы до 62% с 68% до выхода отчета ADP.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,07% до 100,22.
• Напротив, доходности казначейских облигаций США резко возросли, о чем свидетельствует рост доходности 10-летних казначейских облигаций на шесть базисных пунктов до 4,15%. Реальные доходности в США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — выросли почти на девять базисных пунктов до 1,86%.

Технический анализ: Цена золота движется к $4 000

Цена золота немного повышается, так как, похоже, она достигла дна около $3 929, но покупателям необходимо преодолеть уровень $4 000, если они хотят вернуть контроль и поднять желтый металл выше.

Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели набирают силу, но все еще не могут преодолеть нейтральный уровень 50.

Если XAU/USD поднимется выше $4 000, следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA на уровне $4 082. Напротив, если золото упадет ниже минимума 28 октября на уровне $3 886, продавцы могут бросить вызов 50-дневной SMA около $3 854.