- Золото падает ниже $4,400 на фоне роста нефти и опасений по инфляции, поддерживающих доллар США.
- Рынки теперь закладывают ужесточение политики ФРС, доходность 10-летних облигаций США растет до 4,41%.
- Неопределенность вокруг переговоров США и Ирана и риски войны продолжают оказывать давление на цены на золото.
Цена золота (XAU/USD) в четверг резко упала почти на 2,50% на фоне роста цен на нефть на фоне неопределенности относительно возможного соглашения между США и Ираном, что добавляет инфляционное давление и поднимает курс доллара США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 394 после достижения дневного максимума $4 544.
Золото падает на фоне роста цен на энергоносители и переоценки "ястребиных" ожиданий ФРС, что снижает спрос
Настроения на финансовых рынках остаются мрачными. Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о необходимости серьезно отнестись к соглашению. Он заявил, что иранские переговорщики "очень разные" и "странные", добавив, что в частном порядке они умоляют о сделке, тогда как публично заявляют, что рассматривают предложение.
Иран рассматривает 15-пунктовое предложение США, направленное на прекращение враждебных действий, хотя дал понять, что не открыт для переговоров.
Некоторые из требований Вашингтона включают удаление запасов высокообогащенного урана Ирана, сокращение его баллистической ракетной программы и сокращение финансирования региональных союзников.
Тем временем Пентагон готовится к развертыванию наземных войск в Иране, предоставляя президенту Трампу дополнительные варианты. По данным Axios, Пентагон США готовит "финальный удар" по Ирану, который включал бы использование наземных сил.
Еще одной причиной падения золота стало сообщение Bloomberg о том, что центральный банк Турции продал и обменял около 60 тонн золота, "стоимостью более $8 млрд, за две недели после начала войны в Иране, что усилило понижательное давление на цены на золото."
Рынки закладывают "ястребиные" ожидания в отношении ФРС
Помимо этого, денежные рынки закладывают сценарий высокой инфляции. В начале года трейдеры ожидали как минимум два снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Однако с началом конфликта и после решения ФРС 18 марта они сократили свои "голубиные" ставки. Вместо этого они ожидают ужесточения на 12 базисных пунктов со стороны центрального банка США, согласно Prime Market Terminal.
В результате доходность казначейских облигаций США выросла, что снижает привлекательность золота как безопасного актива. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на восемь базисных пунктов до 4,412%.
Экономическая повестка США показала крепкие данные по занятости от Министерства труда США. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 марта, составили 210 тыс., что соответствует ожиданиям аналитиков, по сравнению с предыдущим показателем в 205 тыс.
Впереди внимание приковано к выступлениям нескольких представителей Федеральной резервной системы, включая губернаторов Лизу Кук, Стивена Миран, Филипа Джефферсона и Майкла Барра. Также выступит президент ФРБ Далласа Лори Логан.
Технический прогноз XAU/USD: нисходящий тренд золота возобновляется ниже $4 400
Цена золота меняет направление после неудачной попытки отвоевать уровень $4 550, что усугубило продолжающееся падение ниже $4 400. Днем ранее XAU/USD столкнулась с 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 600, и неспособность преодолеть этот уровень открыла путь для дальнейшего снижения.
Индекс относительной силы (RSI) движется вниз, углубляясь в зону перепроданности, что указывает на усиление продавцов.
Если золото закроется ниже $4 400 по итогам дня, следующей поддержкой станет дневной минимум вторника на уровне $4 306, за которым следует минимум понедельника на $4 098.
С точки зрения роста, быкам необходимо преодолеть дневной минимум среды на $4 456, чтобы отвоевать уровень $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.