- Золото опустилось до $4 032 перед небольшим восстановлением, торгуясь ниже $4 100, так как вероятность снижения в декабре упала до 50%.
- Официальные лица ФРС, включая Шмида, предупреждают, что инфляция остается "слишком высокой", подогревая спекуляции о паузе в цикле смягчения.
- Рынки ожидают задержанных данных из США, надеясь, что более слабые индикаторы оправдают дальнейшее смягчение ФРС.
Золото (XAU/USD) упало почти на 2% в пятницу, однако восстановилось после достижения дневного минимума в $4 032 на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может приостановить свой цикл смягчения, так как большинство официальных лиц высказали ястребиное мнение.
Цены на золото резко упали в течение дня, но на момент написания статьи XAU/USD торгуется ниже $4 100, снизившись на 1,72%.
XAU/USD падает почти на 2% на фоне того, что политики отказываются от ожиданий смягчения, а трейдеры пересматривают вероятность снижения в декабре
Денежные рынки сократили свои ставки на декабрьское заседание с 72% неделю назад до примерно 50%, при этом большинство официальных лиц обеспокоены инфляцией, несмотря на признание мягкости на рынке труда.
Джеффри Шмид из Канзас-Сити ФРС заявил, что "инфляция слишком высокая" и добавил, что политика находится на нужном уровне. На последнем заседании он был одним из двух несогласных с губернатором ФРС Стивеном Мираном, который нацеливался на снижение на 50 базисных пунктов, в то время как Шмид предпочел оставить ставки без изменений.
Несмотря на то, что крупнейший правительственный шатдаун может повлиять на поток экономических данных, Бюро статистики труда (BLS) не выпустило заявление с предварительными датами публикации данных. На своем сайте они пишут, что "объявят пересмотренные даты публикации новостей на этой странице по мере их поступления."
Трейдеры остаются оптимистичными, надеясь, что новые данные укажут на необходимость дальнейшего смягчения из-за ухудшения экономики США.
На момент написания статьи доходности казначейских облигаций США немного растут, в то время как доллар США сокращает часть своих потерь четверга, которые оттолкнули индекс доллара США (DXY) далеко от 100,00, достигнув недельного минимума в 98,99.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото падает на фоне фиксации прибыли трейдерами и высоких доходностей
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к шести другим валютам, вырос на скромные 0,08% до 99,31 на момент написания.
- Напротив, доходности казначейских облигаций США растут, при этом 10-летняя казначейская облигация США поднялась на два с половиной базисных пункта до 4,10%. Реальные доходности США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — также растут почти на три базисных пункта до 1,862%.
- Губернатор ФРС Стивен Миран настаивал на своей ультра-демпинговой риторике, заявляя, что данные должны сделать ФРС более мягкой, а не менее, и добавил, что ошибочно основывать политику на прошлых данных.
- Джеффри Шмид сказал: "Я считаю, что текущая позиция денежно-кредитной политики является лишь умеренно ограничительной, что, по моему мнению, является правильным."
Технический прогноз: Золото обрушивается на волатильной сессии ниже $4 100
Восходящий тренд золота остается в силе, несмотря на падение до четырехдневного минимума в $4 032, так как оно восстановилось к $4 100. Хотя завершение дня выше последнего является положительным, это открывает путь для консолидации в диапазоне $4 100-$4 200.
С другой стороны, если XAU/USD останется ниже $4 100, трейдеры могут выбрать повторное тестирование во второй раз за день 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 064, перед тем как бросить вызов минимуму 28 октября около $3 886.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.