- XAU/USD упал на 2,8% до $3 995 после достижения дневного минимума в $3 971.
- Улучшение отношений между США и Китаем стимулирует интерес к риску, подрывая приток капитала в безопасные активы.
- Отчеты показывают, что ЦБ Китая приостановил закупки золота; импорт Китая упал на 17,6% в сентябре.
Цена на золото опустилась ниже $4 000 впервые с середины октября, достигнув дневного минимума в $3 971 на фоне улучшения интереса к риску из-за снижения напряженности между США и Китаем в отношении торговой войны. Тем не менее, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) возобновит цикл смягчения, могут побудить инвесторов купить желтый металл.
Желтый металл снижается почти на 3% несмотря на уверенные ожидания снижения ставки ФРС
XAU/USD торгуется на уровне $3 995, теряя 2,80% на фоне торговой сессии, в которой также наблюдается ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций США. Переговоры между американскими и китайскими чиновниками в выходные дни привели к созданию рамок для сделки между Вашингтоном и Пекином, которая приостановит американские тарифы на китайские товары в обмен на отсутствие контроля над редкоземельными минералами для американских компаний.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в четверг.
Золото также сталкивается с препятствиями, так как Народный банк Китая (ЦБ Китая) приостановил свою программу закупок золота, как сообщают данные из Гонконга. Отчет показал, что чистый экспорт в Китай в сентябре упал на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Высокая вероятность снижения процентной ставки ФРС на заседании 28-29 октября может подтолкнуть цены на золото вверх, так как желтый металл обычно хорошо себя чувствует в условиях низких процентных ставок.
Ожидания, что ФРС снизит ставки на заседании 28-29 октября, составляют 96%, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото отступает несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США
- Цены на золото игнорируют тот факт, что индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, упал на 0,07% до 98,84.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 3,997%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — падают почти на полтора базисных пункта до 1,707%.
- Американские и китайские чиновники встретились в Малайзии в минувшие выходные, представив ряд соглашений для смягчения торговых напряжений. На этом фоне президент США Трамп заявил, что "я действительно чувствую себя хорошо" по поводу сделки с Китаем.
- Чиновники обсуждали тарифы, транспортные сборы, фентанил и экспортные ограничения в течение двух дней в Малайзии. В результате глобальные фондовые рынки выросли, что спровоцировало падение золота более чем на 2,50% в понедельник.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 3,0% за 12 месяцев до сентября, что немного ниже ожиданий в 3,1% и немного выше уровня августа в 2,9%. Базовый индекс CPI, исключающий продукты питания и энергию, увеличился на 3,0% в годовом исчислении — на одну десятую ниже, чем в предыдущие месяцы, что сигнализирует о умеренном ослаблении базовой инфляции.
- JPMorgan прогнозирует, что цены на золото могут в среднем составить $5 055 за унцию к четвертому кварталу 2026 года, что обусловлено устойчивым интересом инвесторов и активными закупками центральных банков. Банк предполагает, что совокупный спрос с обеих сегментов в следующем году в среднем составит около 566 тонн в квартал.
Технический обзор: Цена на золото колеблется около $4 000
Восходящий тренд золота остается неизменным, даже после кратковременного падения ниже $4 000, что открыло путь к достижению $3 971. Индекс относительной силы (RSI) готов развернуться в медвежью сторону, однако он остается бычьим, но консолидация в диапазоне $3 900-$4 000 может быть на повестке дня в ближайшее время.
Закрытие ниже $4 000 может открыть уровень колебания 9 октября на $3 944. Прорыв этого уровня откроет минимум октября на $3 899, прежде чем протестировать 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 767.
С другой стороны, если XAU/USD останется выше $4 000, следующим сопротивлением станет уровень $4 100, перед пиком 22 октября на $4 161.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD теперь нацеливается на 0,6600 и выше
Пара AUD/USD быстро оставляет позади небольшое снижение в пятницу и значительно преодолевает барьер 0,6500 в понедельник. Увеличение австралийского доллара происходит на фоне умеренного отката доллара США, поскольку инвесторы остаются оптимистичными в отношении торговой сделки между США и Китаем.
EUR/USD сталкивается с следующим уровнем сопротивления на 1.1730
EUR/USD торгуется с приемлемыми прибылями, продлевая свою позитивную серию на четвертый день подряд, всегда на фоне возобновляющегося понижательного давления на доллар США, в то время как растущий оптимизм вокруг торговой сделки между США и Китаем поддерживает евро и остальной широкий рискованный комплекс.
Золото колеблется в районе $4 000 на фоне значительных потерь
Золото находится под сильным давлением в понедельник, оставаясь вблизи отметки $4 000 за тройскую унцию после достижения минимума около $3 970 ранее сегодня. С возвращением интереса к риску, желтый металл испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне нарастающего оптимизма вокруг потенциальной торговой сделки между США и Китаем, ожидаемой позже на этой неделе.
XRP сталкивается с падением открытого интереса на 40%, тестируя критическую поддержку
Ripple (XRP) остается выше ключевой поддержки на уровне $2 61 на момент написания в понедельник. Токен международных денежных переводов в значительной степени находится в бычьих руках с четверга, что отражает возвращение положительных настроений на более широком рынке криптовалют.
Вот что стоит обратить внимание во вторник, 28 октября:
Доллар США (USD) начал неделю под давлением, торгуясь с умеренными потерями, так как инвесторы сохраняли надежду на окончательную торговую сделку между США и Китаем. Между тем, осторожность возобладала на фоне недели, насыщенной решениями по процентным ставкам центральных банков.