- Оборонительные удары США по Ирану ухудшают интерес к риску на рынках.
- WTI опускается ниже $95, ослабляя некоторые опасения по поводу инфляционного давления.
- Трейдеры обращают внимание на Core PCE после ослабления потребительского доверия.
Цена золота (XAU/USD) во вторник упала более чем на 1,60% на фоне укрепления доллара США (USD) из-за возобновившегося спроса на безопасные активы после ударов США по южному Ирану. На момент написания статьи XAU/USD торгуется ниже отметки $4 500 после достижения дневного максимума в $4 580.
XAU/USD падает на фоне напряженности между США и Ираном, инвесторы переходят в доллар США
Военная активность возобновилась в южном Иране, при этом Тегеран заявил, что США нарушили соглашение о прекращении огня. Однако Вашингтон утверждает, что провел оборонительные удары, направленные на уничтожение пусковых установок ракет и лодок, пытавшихся заложить мины в Ормузском проливе.
Госсекретарь США Марко Рубио охладил интерес к риску, заявив, что достижение соглашения может занять «несколько дней».
Американские акции сократили рост на фоне ухудшения интереса к риску, что подтолкнуло инвесторов к безопасности доллара США, который, согласно индексу доллара США (DXY), вырос на 0,17%. Индекс DXY, измеряющий динамику доллара по отношению к другим валютам, находится на уровне 99,17.
Цены на нефть продолжили снижение, при этом нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 2,75% до $94,34 за баррель. Ослабление инфляционных опасений также отразилось на доходности казначейских облигаций США: доходность двухлетних облигаций, чувствительных к политике, снизилась почти на четыре базисных пункта до 4,074%.
Денежные рынки заложили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в конце года на уровне 58%. Для июньского заседания трейдеры заложили 99% вероятность сохранения ставки на первом заседании Кевина Уорша в качестве председателя ФРС.
Данные из США показали, что рост стоимости жизни оказывает давление на домохозяйства: индекс потребительского доверия Conference Board в мае снизился до 93,1, хотя и превзошел прогноз экономистов в 92, согласно опросу Bloomberg. Опрос подчеркнул растущую тревогу потребителей: две трети респондентов сообщили о сокращении расходов из-за повышения цен.
В понедельник Nikkei сообщил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о продлении действующего перемирия на 60 дней. В соглашении указано, что Иран в течение 30 дней очистит мины из Ормузского пролива, восстановит проход для всех судов и отменит транзитные сборы. Переговоры по ядерной программе возобновятся в течение 60-дневного перемирия, а Вашингтон постепенно ослабит санкции в отношении иранских активов.
В этом недельном экономическом календаре США основное внимание будет уделено данным по жилищному сектору, заказам на товары длительного пользования, второму чтению ВВП за первый квартал 2026 года, данным по рынку труда и индексу цен на личное потребление Core PCE, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы.
Технический прогноз XAU/USD: золото падает ниже $4 500, продавцы нацелены на $4 300
Золото опустилось ниже отметки $4 500 и готово протестировать $4 453, недавний минимум цикла, который в случае пробоя может подтолкнуть жёлтый металл к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 387.
Индекс относительной силы (RSI) указывает на дальнейшее снижение, приближаясь к зоне перепроданности.
С другой стороны, для бычьего восстановления покупателям необходимо отвоевать отметку $4 500 перед тестированием психологического уровня $4 550. Прорыв последнего откроет путь к уровню $4 600, а затем к 50-дневной SMA на $4 647.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.