- Удары США и Ирана возле Ормузского пролива поднимают спрос на нефть и доллар США.
- Данные ADP, JOLTS и ISM показывают устойчивое состояние экономики США.
- Уильямс заявляет, что политика ФРС правильная перед публикацией Beige Book.
Цена на золото (XAU/USD) в среду упала более чем на 1%, теряя во второй день подряд на фоне опасений, что военные действия между США и Ираном могут обостриться, что приведет к росту цен на энергоносители и спроса на доллар США.
Геополитика давит на золото, поскольку нефтяной шок возрождает страхи инфляции
Напряженность на Ближнем Востоке высока после обмена огнем между Ираном и США возле Ормузского пролива. Центральное командование США (CENTCOM) провело «оборонительные удары» по иранским ракетным установкам и лодкам, готовившимся к установке мин. С другой стороны, Тегеран атаковал базы США в странах Персидского залива, таких как Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.
Цены на нефть выросли, поскольку возможное возобновление переговоров кажется маловероятным после того, как иранское информационное агентство Fars сообщило о застое в переговорах, хотя президент США Дональд Трамп это опроверг.
Это вызвало опасения по поводу перебоев в поставках нефти, которые угрожают спровоцировать вторую волну инфляции и заставить крупные центральные банки повысить процентные ставки.
West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, показал рост более чем на 2,50%, что создает попутный ветер для доллара США. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,32% до 99,53.
Данные США не позволят ФРС снизить ставки
Данные по занятости в США указывают на сильный рынок труда: национальный показатель занятости ADP за май вырос на 122 тысячи, превысив прогноз в 117 тысяч. Вместе с отчетом JOLTS за вторник, показывающим рост количества открытых вакансий, это рисует устойчивую картину занятости в США перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, как ожидается, увеличатся на 85 тысяч.
Недавно индекс PMI в сфере услуг ISM вырос с 53,6 до 54,5 в мае, поскольку компании делали заказы в ожидании роста цен. Компонент «уплаченные цены» увеличился с 70,7 до 71,3, что свидетельствует о распространении энергетического шока на сектор услуг.
Тем временем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что монетарная политика «находится именно в правильном положении», добавив, что он не видит «необходимости сейчас повышать или понижать процентные ставки».
В дальнейшем трейдеры будут следить за выступлением президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, а также за публикацией Beige Book ФРС перед заседанием 16-17 июня.
Технический обзор XAU/USD: нисходящий тренд золота продолжается ниже 20-дневной SMA
Золото продолжает нисходящий тренд, достигнув четырехдневного минимума на уровне $4 426, готовясь к снижению до $4 400 скорее, чем до $4 500. Моментум сместился в умеренно медвежью сторону, с последовательным формированием более низких максимумов и минимумов, закрываясь около 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 422, преодоление которой откроет путь для дальнейших потерь.
Индекс относительной силы (RSI) находится в медвежьей зоне и направлен вниз, подтверждая, что продавцы берут под контроль и снижают цены на золото.
Если XAU/USD преодолеет 200-дневную SMA, ожидается тест уровня $4 400. Ниже этой зоны находится текущий годовой минимум на уровне $4 098, дневной минимум 23 марта.
Вверх золото должно отвоевать $4 500 перед тестированием 20-дневной SMA на уровне $4 573. Выше этой зоны расположена 50-дневная SMA на уровне $4 626, за ней следует 100-дневная SMA на уровне $4 794.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD пробивает уровень 1,1600 вниз, четырехдневные минимумы
EUR/USD остается в обороне, прорвавшись ниже уровня поддержки 1,1600 и достигнув новых многодневных минимумов в среду. Пара возвращается в зону ниже 1,1600 на фоне продолжающегося восстановления доллара США, поддержанного сильными данными ADP и ISM в секторе услуг, а также сохраняющейся неопределенностью вокруг кризиса на Ближнем Востоке.
GBP/USD теряет недавний рост, внимание сосредоточено на 1,3400
GBP/USD и более широкий рискованный комплекс остаются под давлением в среду. Действительно, курс Cable колеблется около многодневных минимумов и приближается к зоне 1,3400, испытывая на прочность свою ключевую 200-дневную скользящую среднюю на фоне сохраняющегося спроса на доллар США, который поддерживается возобновившейся напряженностью между Вашингтоном и Тегераном.
Золото остается под медвежьим давлением, рассматривается уровень $4 400
Золото сохраняет предложенную позицию, отступая к уровню $4 430 за тройскую унцию, что является четырехдневным минимумом в среду. Коррекция жёлтого металла происходит на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, продолжает подталкивать цены на нефть вверх и укрепляет представление о более длительном ужесточении политики ФРС.
Биткоин опускается ниже $67 тыс. на фоне ротации капитала в американские акции, ослабления институционального спроса
Крипторынок оказался под возобновившимся давлением, при этом Binance Research указывает на ротацию капитала в акции США как на ключевой драйвер усиленного бегства от риска в биткоине.
Вот что нужно знать в среду, 3 июня:
Доллар США удерживает позиции в середине недели на фоне реакции рынков на новую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по изменению занятости ADP, отчет ISM по индексу PMI в сфере услуг за май и данные по производственным заказам за апрель. Кроме того, Федеральная резервная система опубликует Бежевую книгу.