- Золото резко падает с рекордных максимумов, так как экстремальная волатильность вызывает принудительную ликвидацию и сильную фиксацию прибыли.
- Рынки пересматривают прогноз ФРС после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС.
- С технической точки зрения, XAU/USD демонстрирует краткосрочный медвежий уклон на 4-часовом графике, так как импульс ослабевает, при этом уровень $5 000 выступает в качестве ключевого уровня поддержки.
Золото (XAU/USD) оказалось под сильным давлением продаж в пятницу, сведя на нет все достижения, зарегистрированные ранее на этой неделе, поскольку экстремальная волатильность спровоцировала широкомасштабную ликвидацию кредитных позиций. Между тем, трейдеры также фиксируют прибыль на повышенных ценовых уровнях. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 980, прерывая девятидневную серию побед.
Металл упал более чем на 7,0% за день после достижения нового исторического максимума около $5 600 в четверг. Распродажа набрала темп, поскольку рынки закладывают менее "голубиную" позицию Федеральной резервной системы (ФРС) после сообщений о том, что бывший глава ФРС Кевин Уорш становится ведущим кандидатом на замену председателю Джерому Пауэллу, срок полномочий которого истекает в мае.
Инвесторы рассматривают Уорша как более ястребиный и дружелюбный к рынку выбор по сравнению с другими потенциальными кандидатами. Это снизило опасения по поводу агрессивного снижения ставок под выбором Трампа на эту должность, несмотря на его повторяющиеся призывы к снижению процентных ставок.
Это, в свою очередь, поддержало доллар США (USD) и доходность казначейских облигаций, усилив понижательное давление на золото. Тем не менее, золото остается на пути к своему сильнейшему месячному росту с 1980 года, увеличившись почти на 15%, поддерживаемое спросом на безопасные активы на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и более широких экономических неопределенностей.
Движущие силы рынка: золото падает, так как ликвидация ускоряется, а доллар США восстанавливается
- Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выдвигает Кевина Уорша на пост председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы.
- Данные по индексу цен производителей (PPI) в США оказались выше ожиданий. Общий PPI вырос на 0,5% м/м в декабре, по сравнению с 0,2% в ноябре и выше рыночных ожиданий. В годовом исчислении цены производителей увеличились на 3,0%, по сравнению с прогнозами в 2,7%, и совпали с предыдущим значением 3,0%.
- Базовый PPI вырос на 0,7% м/м в декабре, выше прогноза в 0,2% и предыдущего значения 0,0%. В годовом исчислении базовый PPI увеличился до 3,3% с 3,0%, также выше ожиданий в 2,9%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 96,64, восстанавливаясь после достижения четырехлетнего минимума около 95,56 ранее на этой неделе.
- На геополитическом фронте напряженность между США и Ираном растет после того, как президент США Дональд Трамп выпустил новые предупреждения о возможных военных действиях в связи с ядерной программой Ирана, заявив в посте в Truth Social в среду, что к Ирану направляется "огромная армada", в то время как сообщения также указывают на то, что Иран выпустил предупреждение для судов в море о запланированных учениях с боевыми стрельбами в Ормузском проливе.
- Что касается монетарной политики, ФРС оставила процентные ставки на уровне 3,50%-3,75% на заседании 27-28 января и заняла осторожный, зависимый от данных тон, подчеркивая, что Комитет хорошо подготовлен к корректировке политики, если возникнут риски, которые могут угрожать прогрессу в достижении его двойного мандата. Рынки продолжают ожидать два снижения процентных ставок в этом году.
Технический анализ: XAU/USD сталкивается с краткосрочными рисками снижения после резкого отката
На 4-часовом графике золото имеет медвежий уклон в краткосрочной перспективе после резкого отката от рекордных максимумов, при этом цены теперь опустились ниже 21-периодной простой скользящей средней (SMA), что сигнализирует о том, что условия перекупленности, наблюдавшиеся ранее на неделе, ослабевают.
Индекс относительной силы (RSI) составляет 45,67 и снижается, что отражает явную утрату восходящего импульса после недавнего роста. Более широкий тренд остается конструктивным, при этом 21-периодная SMA все еще находится выше 50- и 100-периодных SMA.
Тем не менее, 21-SMA около $5 267 теперь выступает в качестве первого уровня сопротивления, в то время как 50-периодная SMA около $5 066 предлагает непосредственную поддержку. Для стабилизации краткосрочного прогноза потребуется устойчивое восстановление выше 21-периодной SMA.
С точки зрения снижения, решительный прорыв ниже психологического уровня $5 000 откроет поддержку 100-периодной SMA около $4 831.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.