- Золото падает более чем на 2% на фоне роста напряженности с Ираном и роста цен на нефть.
- Резкий рост доходности казначейских облигаций оказывает давление на золото в районе $4 500.
- Чиновники ФРС сохраняют возможность повышения ставок, если инфляция сохранится.
Цена на золото снижается более чем на 2,30% в пятницу на фоне опасений, что затяжные боевые действия между США и Ираном могут спровоцировать вторую волну инфляции, вынуждая центральные банки повышать процентные ставки. XAU/USD торгуется на уровне $4 551 после достижения минимума около $4 511.
XAU/USD снижается на фоне роста доходности и исчезновения ожиданий снижения ставок ФРС
Доходность казначейских облигаций США стремительно растет, купон 10-летних облигаций достиг годового максимума на уровне 4,591%, прибавив 10 базисных пунктов и готовясь к тестированию максимума 2025 года на уровне 4,627%. Доллар США последовал за этим движением, что отражается в индексе доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты относительно шести других, вырос на 0,33% до 99,19.
Ночные новости о том, что президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении Ирана, подняли цены на нефть на фоне спекуляций о возобновлении боевых действий. Данные по инфляции в США, опубликованные во вторник и среду, исключили вероятность смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС), что стало негативным фактором для золота, которое лучше всего чувствует себя в условиях низких процентных ставок.
Ожидается, что ФРС под руководством Кевина Уорша на первом заседании в качестве нового председателя сохранит ставки без изменений в июне и до конца года, согласно данным Prime Terminal.
Несколько представителей ФРС на этой неделе подчеркнули, что сдерживание инфляции остается приоритетом, при этом некоторые не исключают возможности дальнейших повышений ставок, если ценовое давление сохранится.
Данные США показали, что промышленное производство в апреле выросло на 0,7% м/м, превзойдя прогнозы в 0,3% и восстановившись после снижения на 0,3% в марте.
На следующей неделе трейдеры в США ожидают публикации данных по рынку жилья и занятости, а также выступлений представителей ФРС.
Технический прогноз XAU/USD: золото готово торговаться в боковике, но медведи угрожают
С технической точки зрения золото готово консолидироваться в диапазоне $4 500–$4 650 в краткосрочной перспективе после преодоления ключевых простых скользящих средних (SMA) на этой неделе. Моментум явно медвежий, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который падает к зоне перепроданности после пробоя нейтрального уровня 50 два дня назад.
Если XAU/USD пробьет следующий важный уровень — дневной минимум 4 мая на уровне $4 500, это откроет путь для дальнейших потерь. Вниз следующей поддержкой станет дневной минимум 26 марта на уровне $4 351, перед тестированием 200-дневной SMA на уровне $4 322.
С точки зрения роста, если золото вернет контроль выше $4 600, следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA на уровне $4 662, перед психологическим уровнем $4 700. Следующая зона интереса — 50- и 100-дневные SMA на уровнях $4 729 и $4 785 соответственно. Далее следует отметка $4 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.