- Золото привлекает некоторых последующих продавцов четвертый день подряд на фоне устойчивого спроса на доллар США.
- Инфляционные опасения продолжают подпитывать ястребиные ставки на ФРС и поднимают доллар США выше месячного максимума.
- Постоянные геополитические неопределенности оказываются еще одним фактором, поддерживающим доллар США.
Золото (XAU/USD) продолжает откат от месячного пика на этой неделе и снижается четвертый день подряд в пятницу на фоне устойчивого спроса на доллар США (USD). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, поднимается до самого высокого уровня с 8 апреля на фоне совокупности факторов. Застой в мирных переговорах между США и Ираном, вызванный серьезными разногласиями по ядерной программе Тегерана и проливу Ормуз, сохраняет геополитические риски в игре. Кроме того, растущие ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) оказывают дополнительную поддержку доллару США и снижают спрос на недоходное золото.
Президент США Дональд Трамп в интервью, показанном в четверг вечером на Fox News, заявил, что он не будет проявлять большую терпимость к Ирану и призвал Тегеран достичь соглашения. Тем временем, как сообщается, коммерческое судно было захвачено иранскими силами у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), что усилило опасения по поводу поставок энергоносителей через критически важный пролив Ормуз. Последние события поддерживают высокие цены на сырую нефть. Кроме того, более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные на этой неделе, и данные по розничным продажам в США в четверг повысили рыночные ожидания более жесткой политики центрального банка США и продолжают служить попутным ветром для доллара США.
Основной индекс потребительских цен (CPI) в США вырос до 3,8% в годовом выражении в апреле, а базовый показатель поднялся до 2,8%. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 1,4% в прошлом месяце, доведя годовой показатель до 6,0%. Более того, розничные продажи в США увеличились третий месяц подряд в апреле, что отражает все еще устойчивые потребительские расходы несмотря на растущее инфляционное давление и подтверждает ястребиные ставки на ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас закладывают почти 40%-ную вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований к концу года. Это, в свою очередь, благоприятствует быкам по доллару США и поддерживает сценарий дальнейшего снижения цены на золото.
Тем временем отношения между США и Китаем, по-видимому, стабилизировались после саммита высокого уровня между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Однако Си предупредил, что неправильное решение вопроса Тайваня может привести к «столкновениям и даже конфликтам» между США и Китаем. Трамп и Си готовятся ко второму дню переговоров в Пекине, и новые заголовки могут продолжить вносить некоторую волатильность на финансовые рынки. Помимо этого, события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, будут рассматриваться для поиска краткосрочных торговых возможностей. Тем не менее, пара XAU/USD остается на пути к недельным потерям, а более широкий фундаментальный фон, по-видимому, склоняется в пользу медведей.
График XAU/USD с интервалом 1 час
Золото выглядит уязвимым, поскольку пробой ниже 50% коррекции вступает в игру
С технической точки зрения, недавние повторные неудачи около горизонтального сопротивления $4 765-$4 770 привели к формированию паттерна двойной вершины. Последующий пробой ниже уровня $4 670 — который включает 200-часовую простую скользящую среднюю (SMA) и уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от подъема из района $4 500, или месячного минимума — подтверждает негативный прогноз.
Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится глубоко в отрицательной зоне с показателем -5,58. Более того, индекс относительной силы (RSI) опустился до 26,5, что указывает на перепроданность, которая может замедлить, но пока не обратить преобладающее нисходящее давление.
Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% — $4 605,89, за которой следует вторичная поддержка на уровне 78,6% — $4 560,62, и область предыдущего локального минимума на $4 502,95. Сверху начальное сопротивление формируется на уровне 50% коррекции — $4 637,69, за которым следует более плотная зона консолидации между уровнем 38,2% коррекции — $4 669,49 и 200-часовой SMA на $4 673,40, при этом дальнейшее восстановление, вероятно, столкнется с более сильным сопротивлением на уровне 23,6% коррекции около $4 708,83.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD продолжает снижение ниже 0,7200 несмотря на оптимизм в отношениях между США и Китаем
AUD/USD продолжает снижаться и достигает новых недельных минимумов ниже 0,7200 в азиатскую сессию в пятницу, несмотря на надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем и ястребиную риторику РБА. Повышение вероятности повышения процентных ставок ФРС США и геополитическая неопределённость поднимают доллар США к двухнедельному максимуму, что оказывает сильное давление на пару AUD/USD.
USD/JPY находится на двухнедельных максимумах около 158,50 на фоне укрепления USD
USD/JPY достигает двухнедельного максимума около 158,50 на азиатской сессии в пятницу, быки стремятся продолжить недельный восходящий тренд на фоне укрепления доллара США. Данные по инфляции в США, опубликованные на этой неделе, повысили ожидания повышения процентных ставок ФРС США в 2026 году. Это, наряду с геополитической напряженностью и оптимизмом в отношении отношений между США и Китаем, создает попутный ветер для доллара. Однако спекуляции о том, что власти вмешаются, чтобы поддержать японскую иену, ограничивают рост валютной пары, которая остается на пути к значительному недельному приросту.
Золото падает четвертый день подряд на фоне ястребиных ожиданий по ФРС и геополитики, поддерживающих доллар США
Золото, как ожидается, продолжит откат на этой неделе от месячного пика и будет снижаться четвертый день подряд в пятницу на фоне устойчивого покупательского интереса к доллару США. Фактически, индекс доллара США (DXY) поднимается до самого высокого уровня с 8 апреля на фоне сочетания факторов. Застой в мирных переговорах между США и Ираном, вызванный серьезными разногласиями по ядерной программе Тегерана и Ормузскому проливу, сохраняет геополитические риски в игре.
Биткоин набирает обороты, Ethereum консолидируется, XRP становится бычьим после пробоя канала
Цены на биткоин и Ripple торгуются с небольшим повышением в пятницу, в то время как Ethereum продолжает консолидироваться в районе ключевой зоны поддержки. BTC отскакивает после нахождения поддержки на ключевом уровне, достигнутом накануне, а ETH консолидируется около своей важной 50-дневной EMA около $2 274.
Вот что нужно знать на пятницу, 15 мая:
Индекс доллара США (DXY) поднимается к уровню 98,80, достигая новых двухнедельных максимумов после того, как розничные продажи в США выросли на 0,5% в апреле, что подчеркивает устойчивость потребительских расходов несмотря на высокие затраты на заимствования.