- Золото растет на фоне риторики Дональда Трампа о тарифах, возрождающей торговую неопределенность.
- Рынок свопов закладывает 51 б.п. смягчения со стороны Федеральной резервной системы в этом году.
- JPMorgan Chase прогнозирует, что золото может достичь $6 300 на фоне сильного спроса со стороны центральных банков.
Цены на золото выросли более чем на 1% в среду на фоне неопределенности в отношении торговой политики США и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) будет смягчать политику в течение оставшейся части года. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 204 после отскока от своих худших уровней на $5 121.
Золото поднимается более чем на 1% на фоне неопределенности с тарифами, ожиданий смягчения ставок и постоянных геополитических рисков
В своем обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп заявил, что экономика чувствует себя хорошо и что США живут в золотом веке. Он добавил, что более низкие процентные ставки решат проблему с жильем, что инфляция снижается, а зарплаты растут, и что экономика бурлит как никогда прежде.
Что касается Ирана, он заявил, что они работают над ракетами, которые могут достичь США. Он отметил, что Тегеран хочет заключить сделку, но не подтвердил, что не будет стремиться к ядерному оружию, и повторил свою позицию по дипломатии.
Тем временем, переговоры между Вашингтоном и Тегераном возобновятся в Женеве в четверг.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Трамп подпишет указ о повышении глобального тарифа до 15% "где это уместно" и ищет продолжение сотрудничества с государствами, которые заключили торговые соглашения.
Выступления представителей ФРС Шмидта и Баркина
Экономическая повестка США скудна, и внимание сосредоточено на представителях ФРС. Глава ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмидт заявил, что он обеспокоен размером баланса, добавив, что политика находится в "довольно хорошем состоянии для рынка труда." Что касается более высоких цен, он сказал: "У нас есть работа по инфляционной стороне" мандата ФРС.
Глава ФРС Ричмонда Томас Баркин сказал, что "политика ставок не может решить проблемы, вызванные ИИ."
Рынок свопов закладывал 51 базисный пункт смягчения ФРС к концу года, согласно инструменту CME FedWatch.
Кроме того, аналитики JPMorgan ожидают, что цены на золото достигнут $6 300 за унцию к концу года, как указано в заметке. Они ссылаются на сильный и устойчивый спрос как со стороны центральных банков, так и со стороны инвесторов, на ослабление доллара США, снижение процентных ставок и экономическую и геополитическую неопределенность.
На этой неделе в экономической повестке США будут представлены еще несколько выступлений представителей ФРС и данные по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг.
Технический прогноз по XAU/USD: рост золота под угрозой ниже $5 250
Общий тренд восходящий, согласно динамике цен на золото, но покупатели должны преодолеть максимум этой недели на уровне $5 249, чтобы сохранить последовательную серию более высоких максимумов и более низких минимумов. Как только этот уровень будет преодолен, трейдеры могут бросить вызов отметке $5 300 перед тестированием максимума 30 января на уровне $5 451.
С другой стороны, если XAU/USD не сможет преодолеть $5 249, это откроет путь к коррекции, при этом первый уровень поддержки будет на уровне $5 150. Как только он будет преодолен, следующей остановкой станет минимум 24 февраля на уровне $5 093, следующая поддержка будет на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $5 033, перед тестированием $5 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD выглядит хорошо поддерживаемой, повторно нацеливается на 0,7150
Пара AUD/USD продолжает рост, зафиксированный во вторник, и демонстрирует сильные gains, преодолевая уровень 0,7100 перед открытием торгов в Азии. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в Австралии в сочетании с ястребиным настроем РБА продолжают поддерживать движение вверх в паре.
EUR/USD переключает свое внимание на 1.1900 и выше
Пара EUR/USD отскочила от падения во вторник, вернувшись выше отметки 1,1800 на фоне неплохого роста по мере завершения сессии в среду. Отскок в значительной степени обусловлен умеренным откатом доллара США, поскольку рынки переваривают последствия речи президента Трампа на SOTU и продолжают следить за заголовками и сигналами, связанными с торговлей, из Белого дома.
Золото остается в спросе и близко к $5 200
Покупатели золота возвращаются в среду, нацеливаясь на область $5 200 и, возможно, выше, после коррекционного падения во вторник с месячных максимумов. Отскок драгоценного металла происходит на фоне снижения оборотов доллара США, при этом речь Трампа на SOTU не дает свежих ориентиров, а нервы, связанные с ИИ, продолжают успокаиваться.
Финансовый регулятор Великобритании продвигает надзор за стейблкоинами, так как четыре компании тестируют выпуск
Финансовый контрольный орган (FCA) в Соединенном Королевстве (UK) продвигается к окончательной нормативной базе для стейблкоинов с пилотной программой, в которую вовлечены четыре компании, включая Monee, Financial Technologies ReStabilise, Revolut и VVTX.
Вот что вам нужно знать в среду, 25 февраля:
Тем не менее, с улучшением рыночных настроений доллар США начал терять свою силу рано утром в среду. Eurostat позднее сегодня опубликует пересмотры данных по индексу гармонизированных потребительских цен (HICP) за январь. Поскольку экономический календарь США не будет содержать никаких релизов данных с высоким влиянием, внимание рынка останется сосредоточено на комментариях чиновников ФРС.