- Золото растет на 0,6% до $4 020 после отскока от $3 978.
- Снижение цен на нефть и доходности казначейских облигаций оказывает поддержку золоту.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигает 83% в преддверии выступления Варша.
Цена на золото восстанавливается и растет на 0,6% после того, как завершила прошлую неделю ниже отметки $4 000, поскольку спекуляции о деэскалации конфликта между США и Ираном привели к снижению цен на энергоносители в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на этой неделе. XAU/USD торгуется на уровне $4 020 после отскока от внутридневного минимума $3 978.
XAU/USD восстанавливается на фоне снижения доходности казначейских облигаций и дипломатических усилий на Ближнем Востоке, поддерживающих золото
Геополитика продолжала определять динамику цен, особенно цен на нефть, которые демонстрировали умеренную положительную корреляцию с долларом США. Иран, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия — участники Мекканского пакта — договорились продолжить переговоры. Между тем сохраняются спекуляции о скоординированной атаке США и Израиля на Тегеран, поскольку иранские официальные лица исключили ядерные переговоры из встречи участников Мекканского пакта.
West Texas Intermediate (WTI), американский эталон нефти, снижается на 0,5% до $102,90, что открыло путь к восстановлению золота на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая коррелирует с ценами на золото обратно пропорционально, снижается на 2 базисных пункта до 4,978%, поскольку инвесторы исключают из цен повышение ставки ФРС в эту среду.
На момент написания статьи денежные рынки заложили в цены 83%-ную вероятность того, что ФРС повысит ставки на декабрьском заседании. Тем не менее инвесторы ожидают пресс-конференции председателя ФРС Кевина Варша, на которой он может подать сигнал о следующем шаге центрального банка, несмотря на то, что он не предоставляет указаний.
Трейдерам следует учитывать, что, хотя золото является инструментом хеджирования инфляции, оно плохо показывает себя в условиях высоких процентных ставок. Если высказывания Варша будут ястребиными, XAU/USD может продолжить снижение, и не исключено движение ниже $4 000.
Кроме того, трейдеры ожидают публикации данных по расходам на личное потребление (PCE) в США — предпочтительному показателю инфляции ФРС, — чтобы получить новые сведения о перспективах процентных ставок. Помимо этого, инвесторы готовятся к промежуточным выборам в США 3 ноября.
Технический анализ XAU/USD: покупатели золота появляются ниже $4 000; следующая цель — $4 050
После падения до двухмесячного минимума $3 975 золото разворачивается вверх и готовится сформировать свечную модель «бычье поглощение», что указывает на дальнейший рост. Хотя движение поддерживается моментумом, о чем свидетельствует рост индекса относительной силы (RSI), 14-дневный RSI остается медвежьим и может ограничить движение.
Первым сопротивлением для XAU/USD является уровень $4 100. Его пробой введет в игру психологический уровень $4 150, а затем отметку $4 200. После их преодоления следующей остановкой станет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 221, а затем 50-дневная SMA на уровне $4 294.
В случае продолжения медвежьего движения первой поддержкой для XAU/USD выступает уровень $4 000, за которым следует 23-дневный минимум октября на уровне $3 975; следующими ключевыми уровнями поддержки являются минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум с начала года (YTD) на уровне $3 941.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает потери, приближается к 1,1200
EUR/USD начала новую торговую неделю в обороне, опустившись обратно в район 1,1170, прежде чем немного восстановиться. Более уверенный тон доллара США сохраняет давление на пару, поскольку инвесторы готовятся к ключевым заседаниям ФРС и ЕЦБ позднее на этой неделе.
GBP/USD набирает обороты, повторно тестирует 1,3360
GBP/USD усиливает потери пятницы, хотя и сумел частично восстановить равновесие и вновь протестировать область 1,3360 во второй половине североамериканской сессии в понедельник. Дополнительная слабость фунта следует за многообещающим началом недели для доллара США в преддверии публикации ключевых данных США и события FOMC.
Золото удерживается чуть выше $4 000
Золото держится за дневной прирост, оставив позади два дневных снижения подряд и отвоевывая ключевую отметку $4 000 за тройскую унцию и выше в понедельник. Улучшение настроя доллара США и смешанная динамика доходности казначейских облигаций США сопровождают рост драгоценного металла, в то время как снижение цен на сырую нефть, похоже, пока поддерживает отскок.
Биткоин застыл в районе $80 000, поскольку геополитическая напряженность сдерживает интерес к риску
Cardano продолжает снижаться, торгуясь ниже $0,202 после трех подряд недель падения более чем на 20% с начала октября. Давление продаж продолжает нарастать, поскольку ослабление показателей деривативов, медвежьи ончейн-сигналы и ухудшающийся технический прогноз указывают на дальнейшие понижательные риски. Данные по деривативам показывают медвежий уклон для Cardano.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 26 октября:
Похоже, в начале недели наблюдается позитивный сдвиг в настроениях к риску, поскольку цены на сырую нефть снижаются. В европейском экономическом календаре в понедельник будут представлены данные по деловым настроениям в Германии. Позднее на этой неделе все внимание будет приковано к заседаниям центральных банков крупнейших экономик, включая Резервный банк Новой Зеландии, Банк Канады, Федеральную резервную систему, Европейский центральный банк и Банк Японии.