- Золото снижается, так как трейдеры фиксируют прибыль после роста в понедельник до шестинедельных максимумов.
- Ожидания снижения ставок ФРС остаются поддерживающими, рынки закладывают 87% вероятность снижения на 25 б.п. на следующей неделе.
- Краткосрочные технические показатели ослабевают, индикаторы импульса охлаждаются, а цена отступает к зоне поддержки $4 150-$4 160.
Золото (XAU/USD) немного снижается во вторник, так как трейдеры фиксируют прибыль после роста в понедельник до шестинедельных максимумов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 197, снизившись почти на 0,95% за день.
Умеренный рост доллара США (USD) и укрепление доходности казначейских облигаций также оказывают давление на драгоценный металл. В то же время осторожный рискованный фон, при котором основные мировые фондовые индексы стабилизируются после распродажи в понедельник, смягчает спрос на безопасные активы и способствует откату.
Несмотря на легкое снижение, понижательные риски остаются ограниченными, так как золото остается в широком диапазоне поддержки благодаря ожиданиям, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на предстоящем заседании по монетарной политике на следующей неделе.
Поскольку в вторник не ожидается крупных экономических данных из США, внутридневные движения золота могут оставаться сдержанными, оставляя ценовые колебания в значительной степени под влиянием динамики USD и изменений в более широком риск-окружении.
Движущие силы рынка: Слабые данные из США и растущие ставки на снижение ФРС формируют прогноз по золоту
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, демонстрирует умеренный отскок после снижения до самого низкого уровня за более чем две недели в понедельник. На момент написания индекс торгуется около 99,47, прерывая пятинедельную полосу потерь.
- Экономические данные США, опубликованные в понедельник, показали более слабую картину для производственного сектора. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM снизился до 48,2 в ноябре с 48,7, не дотянув до прогноза в 48,6 и отметив девятый подряд месяц сокращения. Подробности также были несколько недостаточными. Новые заказы снизились до 47,4 с 49,4, продолжив свою недавнюю полосу потерь, в то время как индекс занятости упал до 44 с 46. Единственным стабильным показателем стали цены, которые остались в зоне роста и увеличились до 58,5 с 58.
- Задержанные данные США, опубликованные на прошлой неделе, указывали на более слабую экономическую динамику. Розничные продажи выросли всего на 0,2% м/м, в то время как инфляция была смешанной: индекс цен производителей (PPI) вырос на 0,3% м/м в сентябре, а базовый PPI увеличился всего на 0,1%. Потребительское доверие упало до самого низкого уровня с апреля, а данные ADP показали, что частные рабочие места сократились в среднем на 13 500 рабочих мест в неделю по сравнению с 2 500 ранее.
- Недавние слабые экономические данные, в сочетании с голубиными комментариями нескольких чиновников Федеральной резервной системы, заставили трейдеров увеличить ожидания снижения ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании на уровне около 87%. Трейдеры теперь обращают внимание на ключевые релизы этой недели, включая индекс PMI в сфере услуг ISM и изменение занятости ADP в среду, а затем данные по инфляции расходов на личное потребление (PCE) в пятницу.
- Согласно новому опросу Goldman Sachs, почти 70% глобальных институциональных инвесторов ожидают, что цены продолжат расти в следующем году, при этом 36% предсказывают рост выше $5 000 к концу 2026 года, а еще треть видит диапазон $4 500-$5 000. Другие банки разделяют аналогичное мнение. Bank of America прогнозирует, что золото может достичь $5 000, Deutsche Bank ожидает цен около $4 950 в 2026 году, в то время как HSBC более осторожен, прогнозируя золото в диапазоне $3 600-$4 400.
Технический анализ: Быкам нужно пробить уровень $4 250, чтобы вернуть контроль
С технической точки зрения краткосрочный прогноз немного наклонен вниз на 4-часовом графике, так как индикаторы импульса охлаждаются после прорыва в понедельник выше симметричного треугольника.
Цена сейчас откатывается к области прорыва, при этом XAU/USD колеблется около 21-периодной простой скользящей средней (SMA), которая предлагает начальную поддержку в районе $4 190-$4 200.
Импульс теряет силу. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) становится отрицательным после медвежьего пересечения, а расширяющаяся нижняя гистограмма подтверждает ослабление импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 48,84, нейтральный после отката от уровней перекупленности.
Если откат углубится, следующая заметная поддержка находится на верхней границе сломанного треугольника в районе $4 150-$4 160, что служит более сильным уровнем поддержки. С точки зрения роста быкам необходимо вернуть зону $4 250, чтобы возобновить восходящий импульс.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится устойчиво выше 1,1600 после данных по индексу HICP еврозоны
EUR/USD сохраняет узкий диапазон выше 1,1600 в европейской торговле во вторник. Паре не удается найти четкое направление, даже после того как предварительная инфляция гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны (HICP) осталась на уровне 2,4% г/г в ноябре.
Пара GBP/USD борется за уровень 1,3200 на фоне растущих ожиданий снижения ставки Банка Англии
Пара GBP/USD снова в красной зоне, борется с уровнем 1,3200 на европейской сессии во вторник. Растущие ожидания того, что Банк Англии снизит процентную ставку в этом месяце, сохраняют медвежье давление на фунт стерлингов на фоне последнего роста доллара США по всему спектру рынка.
Золото остается под давлением на фоне позитивного интереса к риску, удерживаясь выше $4 200 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Золото остается под давлением в начале европейской сессии в понедельник, хотя ему удается защитить отметку $4 200 на фоне смешанных фундаментальных сигналов. В целом позитивный настрой на фондовых рынках подрывает спрос на традиционные безопасные активы и отталкивает драгоценный металл от его самого высокого уровня с 20 октября, достигнутого в понедельник.
XRP падает на 5% несмотря на новую лицензию Ripple на расширение крипто-платежей в Сингапуре
Ripple получила расширенное регуляторное одобрение от Монетарного управления Сингапура, что позволяет компании расширить спектр своих лицензированных платежных услуг в стране.
Вот что вам нужно знать во вторник, 2 декабря:
Чувство осторожности преобладает в ранней Европе, даже несмотря на стабилизацию глобальных облигационных рынков после распродажи в понедельник, вызванной главой Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэдой.