Золото сохраняет негативный уклон, так как трейдеры ожидают выступления Пауэлла из ФРС; $4 000 является ключом для быков

• Золото привлекает некоторых продавцов в четверг, так как соглашение между Израилем и ХАМАС подрывает безопасные активы.
• Возобновление покупок доллара США оказывает дополнительное давление на сырьё, хотя ставки на снижение процентных ставок ФРС ограничивают потери.
• Опасения по поводу шатдауна правительства США также могут поддержать сырьё перед выступлением Пауэлла из ФРС.

Золото (XAU/USD) остается под давлением в первой половине европейской сессии в четверг, хотя ему удается удержаться выше психологической отметки $4 000 на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Соглашение Израиля и ХАМАС о первом этапе мирного соглашения помогает снизить некоторые геополитические напряженности и способствует фиксации прибыли по безопасному драгоценному металлу на фоне все еще перекупленных условий. Более того, доллар США (USD) продолжает укрепляться на этой неделе и поднимается до самого высокого уровня с начала августа, что оказывается еще одним фактором, подрывающим сырьевой актив.

Тем не менее, голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают действовать как попутный ветер для недоходного золота и помогают ограничить снижение. Кроме того, опасения, что длительная приостановка работы правительства США может повлиять на экономическую деятельность, предлагают некоторую поддержку безопасному XAU/USD. Это, в свою очередь, делает целесообразным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем подтверждать, что золото достигло пика в краткосрочной перспективе и позиционироваться на любое значительное коррекционное снижение. Трейдеры теперь ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла для краткосрочных возможностей.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото подрывается более сильным USD и снижением покупок безопасных активов

• Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап его 20-пунктного плана мира в Газе после переговоров в Египте. Это развитие побуждает быков фиксировать часть прибыли и оказывает давление на безопасное золото в ходе азиатской сессии в четверг.
• Протоколы заседания ФРС в сентябре, опубликованные в среду, показали почти единодушие среди участников по снижению процентных ставок на фоне опасений по поводу рисков на рынке труда. Однако политики остались разделены по вопросу о том, должно ли быть одно или два дополнительных снижения ставок до конца года.
• Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов ФРС в октябре и декабре составляет около 93% и 79% соответственно. Более того, закрытие правительства США вступает в свою девятую день, что ограничивает доллар США и действует как попутный ветер для сырья.
• Сенат снова не смог продвинуть законопроекты о финансировании, чтобы прекратить закрытие правительства в шестой раз в среду на фоне немногих признаков прогресса в достижении соглашения, так как демократы и республиканцы обменивались обвинениями в тупике. Более того, приостановка работы федеральных служащих представляет риски для рынка труда США.
• Старший российский законодатель предупредил в среду, что Москва сбьет крылатые ракеты "Томагавк" и уничтожит их пусковые площадки, если США решат поставить их Украине. Это сохраняет геополитические риски и должно способствовать ограничению коррекционного снижения для драгоценного металла.
• В отсутствие каких-либо значимых экономических релизов, способствующих движению рынка, на фоне закрытия правительства США, трейдеры будут внимательно следить за замечаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла для получения сигналов о пути снижения ставок. Это сыграет ключевую роль в влиянии на доллар США и предоставлении нового импульса для пары XAU/USD.

Быки по золоту имеют преимущество, оставаясь выше психологической отметки $4 000

С технической точки зрения, цена на золото демонстрирует устойчивость ниже поддержки восходящего канала, существующего на протяжении недели, и отскакивает от психологической отметки $4 000. Следовательно, будет целесообразно дождаться устойчивого прорыва и принятия ниже указанной отметки, прежде чем позиционироваться на значительное коррекционное снижение. Пара XAU/USD может затем снизиться к следующей значимой поддержке в районе $3 948-3 947, прежде чем в конечном итоге упадет к круглой отметке $3 900.

С другой стороны, возвращение импульса выше уровня $4 035-4 036 может поднять цену на золото выше исторического максимума в районе $4 059-4 060, достигнутого в среду, к тестированию сопротивления восходящего канала, которое в настоящее время находится в районе $4 080. Некоторое последующее покупательское давление, приводящее к дальнейшему укреплению выше отметки $4 100, будет рассматриваться как новый триггер для быков XAU/USD и создаст условия для продолжения недавно установленного восходящего тренда.