- Золото отскакивает и сокращает часть своих внутридневных потерь после падения ниже $4 600.
- События в Ормузском проливе улучшают настроение, в то время как заявления Трампа сохраняют высокий уровень неопределенности.
- С технической точки зрения, XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике по мере ослабления импульса.
Золото (XAU/USD) в четверг отыгрывает позиции и сокращает большую часть внутридневных потерь, поскольку продавцы не смогли удержать движение ниже уровня $4 600, а ослабление доллара США (USD) и доходности трежерис обеспечивает дополнительную поддержку. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 660, восстанавливаясь после падения до $4 554 в ходе европейской сессии.
Золото остается чувствительным к новостям с Ближнего Востока
Настроения на рынке риска несколько улучшились после сообщений о том, что Иран сотрудничает с Оманом для управления движением через Ормузский пролив. По данным Tasnim, заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран и Оман разрабатывают совместный протокол для обеспечения безопасного морского прохода через пролив в послевоенный период.
Ранее в тот же день металл упал на 4% после того, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации дал понять о продолжении военных действий. Трамп заявил, что США «на пути к скорому — очень скорому — выполнению всех военных задач Америки», при этом предупредив, что Вашингтон «очень сильно ударит по ним в течение следующих двух-трех недель» и «вернет их в каменный век». Трамп добавил, что переговоры продолжаются, отметив: «У нас все карты; у них нет ни одной».
Это повышает риск затяжного конфликта и продолжающихся перебоев в энергетических потоках через Ормузский пролив, что поддерживает высокие цены на нефть.
Ястребиный прогноз по процентным ставкам остается препятствием для золота
Рост инфляции и рисков для экономического роста, связанных с повышением цен на энергоносители, стимулирует более жесткий настрой центральных банков, особенно Федеральной резервной системы (ФРС), что снижает привлекательность металла как безопасного актива.
Нарастающий нарратив «высоких ставок дольше» остается ключевым препятствием для недоходного металла с начала войны на Ближнем Востоке, поскольку более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки широко ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений на уровне 3,50%-3,75% в этом году, в отличие от прежних ожиданий как минимум двух снижений ставок.
Представители ФРС на этой неделе заняли осторожную позицию, сигнализируя, что монетарные власти не спешат корректировать процентные ставки, несмотря на растущие инфляционные риски, вызванные ценами на энергоносители.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем в среду заявил, что монетарная политика «хорошо позиционирована» и должна оставаться в силе «еще некоторое время», отметив при этом, что риски как для инфляции, так и для занятости смещены в сторону понижения. Он также охарактеризовал экономический прогноз как «весьма неопределенный».
Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид во вторник заявил, что центральный банк должен «продолжать проводить политические действия для подтверждения стабильных среднесрочных и долгосрочных инфляционных ожиданий». Шмид добавил, что он «не может предполагать, что инфляция из-за более высоких цен на нефть будет временной».
Технический анализ: XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике
С технической точки зрения, XAU/USD в краткосрочной перспективе сохраняет нисходящий уклон. На 4-часовом графике цена не смогла удержаться выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) около $4 711, что сохраняет медвежий настрой.
Ценовое движение, по-видимому, формирует паттерн медвежьего флага, при этом цена отскакивает от нижней границы. Импульс ухудшается, поскольку индекс относительной силы (RSI) отступает к линии 50 из зоны перекупленности, а гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) становится слегка отрицательной, поскольку линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, что усиливает ослабление восходящего импульса.
Немедленная поддержка находится около уровня $4 600, за которым следует 50-периодная SMA около $4 534. Прорыв ниже этой зоны может открыть путь для дальнейшего снижения в район $4 200-$4 000.
С точки зрения роста, движение выше 100-периодной скользящей средней около $4711 или даже отметки $4800 может открыть путь к тестированию следующего сопротивления около $5000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.