- Золото отступает от двухнедельных максимумов на фоне сигналов Трампа о продолжении военных действий в Иране.
- Доллар США и доходность казначейских облигаций резко восстанавливаются, оказывая давление на XAU/USD.
- С технической точки зрения, XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике на фоне ослабления моментума.
Золото (XAU/USD) в четверг остается под давлением, прерывая четырехдневное ралли, поскольку первоначальный оптимизм относительно скорого окончания войны между США, Израилем и Ираном угас после того, как президент США Дональд Трамп заявил о продолжении военных действий в своем обращении к нации.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 590, снизившись почти на 3,50% за день, отступая от двухнедельного максимума около $4 800.
Заявления Трампа поддерживают доллар и доходность на фоне роста цен на нефть
Президент Трамп заявил, что США «на пути к скорейшему выполнению всех военных задач Америки — очень скоро», предупредив, что Вашингтон «очень сильно ударит по ним в течение следующих двух-трех недель» и «вернет их в каменный век». Трамп добавил, что переговоры продолжаются, отметив: «У нас все карты; у них нет ни одной».
В ответ рынки перешли в режим бегства от риска, доллар США (USD) и доходность казначейских облигаций США резко восстановились, оказывая давление на золото. В то же время цены на нефть возобновили рост, поскольку вопрос повторного открытия Ормузского пролива остается ключевым.
Ястребиный прогноз по процентным ставкам продолжает оказывать давление на золото
Рост инфляции и рисков для экономического роста, связанных с повышением цен на энергоносители, стимулирует более жёсткий настрой центральных банков, особенно Федеральной резервной системы (ФРС), что снижает привлекательность металла как безопасного актива.
Нарастающий нарратив «высоких ставок дольше» остается ключевым препятствием для недоходного металла с начала войны на Ближнем Востоке, поскольку более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, рынки широко ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% в этом году, в отличие от прежних ожиданий как минимум двух снижений ставок.
Чиновники ФРС на этой неделе заняли осторожную позицию, сигнализируя, что политики не спешат корректировать процентные ставки, несмотря на растущие инфляционные риски, вызванные ростом цен на энергоносители.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем в среду заявил, что монетарная политика «хорошо позиционирована» и должна оставаться в силе «еще некоторое время», отметив при этом, что риски как для инфляции, так и для занятости смещены в сторону понижения. Он также охарактеризовал экономический прогноз как «весьма неопределенный».
Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид в вторник заявил, что центральный банк должен «продолжать политику, чтобы подтвердить стабильные среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания». Шмид добавил, что «нельзя считать инфляцию от роста цен на нефть временной».
Технический анализ: XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике
С технической точки зрения, XAU/USD в ближайшей перспективе остается склонной к снижению. На 4-часовом графике цены не смогли удержаться выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) в районе $4 711, сохраняя медвежий уклон.
Ценовое движение, по-видимому, формирует медвежий паттерн флага, при этом цена в настоящее время торгуется около нижней границы после отскока от верхней линии тренда. Моментум ухудшается, так как индекс относительной силы (RSI) отступает ниже линии 50 из зоны перекупленности, в то время как гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) становится слегка отрицательной, а линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, что усиливает ослабление восходящего импульса.
Немедленная поддержка наблюдается около уровня $4 600, за которым следует 50-периодная скользящая средняя (SMA) около $4 534. Пробой ниже этой зоны может открыть путь для дальнейшего снижения в район $4 200-$4 000.
С точки зрения роста, движение выше 100-периодной SMA около $4 711 и отметки $4 800 может проложить путь к тестированию следующего сопротивления около $5 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением около 1,1500
EUR/USD отыгрывает двухдневный рост подряд и отступает к области 1,1500 в четверг. Разворот пары происходит на фоне возобновления покупательского интереса к доллару США из-за опасений дальнейшей эскалации кризиса на Ближнем Востоке.
GBP/USD держится около отметки 1,3200 на фоне укрепления доллара
Пара GBP/USD оставляет позади недавний двухдневный рост и испытывает растущее давление продаж в четверг, ранее сегодня кратковременно откатившись в зону ниже 1,3200. Сильное падение курса фунта стерлингов происходит на фоне укрепления доллара США и нарастающих геополитических опасений после комментариев президента Трампа во вторник.
Золото падает до двухдневных минимумов, пробивает уровень ниже $4 600
Золото приостанавливает свое многодневное восстановление и в четверг опускается обратно в область ниже отметки $4 600 за тройскую унцию. Несмотря на возобновление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сильные позиции доллара США и рост доходности казначейских облигаций США продолжают портить настроение вокруг драгоценного металла.
Крипто сегодня: техническая картина биткоина, Ethereum, XRP ухудшается на фоне бегства от риска, вызванного войной
Биткоин немного снижается ниже отметки $67 000 на момент написания в четверг, отражая бегство от риска на более широком рынке криптовалют, вызванное войной в Иране. Ethereum следует за ним, в то время как XRP снижается.
Вот что нужно знать в четверг, 2 апреля:
Снова на рынки вернулся приток капитала в безопасные активы после того, как заявления президента США Дональда Трампа по конфликту на Ближнем Востоке не убедили инвесторов в скором завершении войны с Ираном. Отражая атмосферу бегства от риска на рынке, фьючерсы на фондовые индексы США теряют от 1,2% до 1,8% утром в Европе, в то время как доллар США растет примерно на 0,5% выше отметки 100,00.