- Золото снижается, так как трейдеры сокращают ставки на снижение ставки ФРС в марте после позитивных данных по занятости в США.
- Тем не менее, ожидается, что ФРС все же снизит ставки дважды в 2026 году, что не помогает доллару США привлечь покупателей.
- Более того, угрозы независимости ФРС помогают ограничить снижение цен на драгоценный металл.
Золото (XAU/USD) немного снижается во время азиатской сессии в четверг и частично отменяет позитивное движение предыдущего дня, достигнув почти двухнедельного максимума. Однако товар не демонстрирует последующих продаж и в настоящее время торгуется чуть выше уровня $5 050, снизившись менее чем на 0,50% за день на фоне смешанных сигналов.
Взрывной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в среду, смягчил рыночные ожидания более агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) и вызвал некоторые продажи недоходного золота. Внимательно отслеживаемые месячные данные по занятости в США показали, что экономика добавила 130 тыс. новых рабочих мест в январе, что выше пересмотренного показателя предыдущего месяца в 48 тыс. и превышает ожидания в 70 тыс.
Другие данные показали, что уровень безработицы снизился до 4,3% с 4,4%, в то время как годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, осталась на уровне 3,7%, по сравнению с ожиданием в 3,6%. Трейдеры быстро отреагировали и теперь закладывают около 95% вероятности того, что центральный банк США оставит ставки без изменений в марте, по сравнению с 80% накануне, согласно инструменту FedWatch от CME.
Тем временем президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что рынок труда, похоже, находит здоровый баланс, и что для центрального банка важно вернуться к цели по инфляции в 2%. Она добавила, что политика находится около нейтральной и что для ФРС хорошо сохранять ставки на прежнем уровне. В дополнение к этому президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид отметил, что дальнейшие снижения ставок могут позволить инфляции оставаться высокой дольше.
Тем не менее, доллар США (USD) не может воспользоваться восстановлением после NFP с почти двухнедельного минимума, так как трейдеры уверены, что ФРС проведет два снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в этом году, первое из которых ожидается в июле. Кроме того, угрозы независимости центрального банка США заставляют быков по доллару держать оборону и помогают ограничить снижение цен на золото, что требует осторожности для агрессивных медведей.
Теперь внимание рынка переключается на публикацию последних данных по потребительской инфляции в США в пятницу, которые могут дать больше сигналов о пути снижения ставок ФРС и увеличить спрос на доллар США. В то же время публикация данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг будет рассматриваться как возможность для краткосрочных сделок. Тем не менее, поддерживающий фундаментальный фон может продолжать поддерживать и действовать как попутный ветер для золота.
XAU/USD 4-часовой график
Золото может привлечь покупателей на падениях на фоне бычьей технической картины
Сигналы моментума смешанные, так как гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сжимается к нулевой отметке на уровне 0,17, при этом линия MACD немного выше сигнальной линии, а восходящее давление ослабевает. Индекс относительной силы (RSI) составляет 55,65 (нейтральный), что соответствует умеренному бычьему уклону. 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике стабильно растет, и цена золота держится выше нее, сохраняя положительный базовый настрой. 200 SMA в настоящее время составляет $4 757,23 и служит непосредственной динамической поддержкой.
Измеряя от максимума 5 599,68 до минимума 4 409,26, XAU/USD торгуется между 50%-ной коррекцией на уровне $5 004,47 и 61,8%-ной коррекцией Фибоначчи на уровне $5 144,94, при этом последняя выступает в качестве сопротивления. Решительное преодоление последней может продлить фазу восстановления, в то время как отсутствие наращивания импульса удержит XAU/USD в консолидации выше растущей 200-периодной SMA.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD остановился вблизи 0,7150 после комментариев Буллока из РБА
Пара AUD/USD приостановила свой рост около 0,7150 на азиатской сессии в четверг, достигнув трехлетнего максимума. Осторожные замечания главы РБА Буллок, похоже, ограничивают потенциал роста оззи. Тем не менее, возобновившаяся слабость доллара США смягчает снижение пары перед выходом данных по заявкам на пособие по безработице в США.
USD/JPY вернулась в красную зону ниже 153,00 после вербальной интервенции Японии
USD/JPY привлекает новых продавцов и откатывается ниже 153,00 на азиатской сессии в четверг. Доллар США разворачивает сильное восстановление, вызванное данными по занятости, оказывая давление на пару на фоне продолжающегося бычьего импульса японской иены, поддерживаемого вербальной интервенцией Японии. Сокрушительная победа на выборах премьер-министра Японии Санаэ Такаити также поддерживает местную валюту. Внимание теперь сосредоточено на отчете по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США в пятницу.
Золото падает, но не сдается, так как внимание смещается на новые данные из США
Золото снова в красной зоне вблизи $5 050 в начале четверга, столкнувшись с сильными предложениями в районе отметки $5 100 еще раз. Покупатели внимательно следят за данными по заявкам на пособие по безработице в США и геополитическими событиями между США и Ираном, чтобы вернуть контроль.
ВВП Великобритании, как ожидается, покажет слабый рост, поскольку рынки увеличивают ставки на снижение ставки в марте
Рынки будут внимательно следить в четверг, когда Офис национальной статистики Великобритании опубликует предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за 4 квартал. Если данные окажутся в соответствии с консенсус-прогнозом, экономика Великобритании продолжит расти с годовым темпом 1,2% по сравнению с 1,3%, зафиксированным в прошлом году.
Вот что вам нужно знать в четверг, 12 февраля:
США опубликовали отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за январь, который оказался сильнее ожиданий, добавив 130 тысяч рабочих мест в довольно благоприятное начало года, в то время как уровень безработицы немного снизился до 4,3%, а средняя почасовая заработная плата осталась на уровне 3,7% за последние двенадцать месяцев.