- Золото снижается ниже $4,200 на фоне фиксации прибыли перед заседанием ФРС 9-10 декабря.
- Укрепляющийся доллар США и настроение на риск снижают спрос на безопасные активы, несмотря на слабую производственную активность в США, оказывающую давление на ФРС.
- Трейдеры ожидают отчет ADP по занятости и базовый индекс PCE в пятницу, так как чиновники FOMC остаются резко разделенными по вопросу направления политики.
Золото (XAU/USD) падает примерно на 0,80% во вторник, так как трейдеры, похоже, фиксируют прибыль перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе на фоне укрепляющегося доллара США. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4,193 после достижения дневного максимума в $4,240.
XAU/USD падает, так как трейдеры закрывают позиции перед решением FOMC на следующей неделе
Оптимистичное настроение на рынке оказало давление на привлекательность золота как безопасного актива, в то время как доллар США, согласно индексу доллара США (DXY), остается стабильным на уровне 99,44, увеличившись на 0,04%.
В понедельник индекс PMI для менеджеров по закупкам в производственном секторе ISM оказался слабее ожиданий в ноябре, оказывая давление на ФРС для снижения стоимости заимствований. Также наблюдается ослабление золота из-за ястребиных комментариев главы Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэды, который заявил, что банк оценивает возможность повышения ставок на следующем заседании по политике.
Тем временем трейдеры ожидают заседания ФРС 9-10 декабря, где комитет разделен. На стороне сторонников смягчения находятся члены ФРС Кристофер Уоллер, Стивен Миран, Мишель Боуман и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. На ястребиных позициях находятся президент Бостонского ФРБ Сьюзан Коллинз, Джеффри Шмид из Канзас-Сити, Альберто Мусалем из Сент-Луиса, Остен Гулсби из Чикаго и губернатор Майкл Барр.
Тем временем, с нейтральной позицией находятся председатель ФРС Джером Пауэлл, заместитель председателя Филип Джефферсон и губернатор Лиза Кук.
На этой неделе трейдеры по золоту ожидают выхода отчета по изменению занятости ADP и выхода любимого индикатора инфляции ФРС, базового индекса потребительских расходов (PCE), который будет опубликован в пятницу.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото колеблется на фоне стабильных доходностей казначейских облигаций США
- Доходности казначейских облигаций США стабильны, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,086%. Реальные доходности в США, которые коррелируют обратно с ценами на золото, остаются стабильными, практически не изменяясь на уровне 1,856%.
- Участники рынка закладывают 87% вероятность снижения ставки на 0,25% на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе, по сравнению с 63% месяц назад, согласно инструменту CME FedWatch.
- Индекс PMI для производственного сектора ISM снизился до 48,2 в ноябре с 48,7 в октябре, что стало девятым подряд месяцем сокращения в секторе. Подиндекс занятости еще больше ослаб, упав с 46 до 44, в то время как компонент цен, уплаченных, немного вырос до 58,5 с 58, хотя он оказался чуть ниже консенсус-прогноза в 59,5.
- Что касается конфликта между Россией и Украиной, российский президент Владимир Путин встретился с американским посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Трампа Джаредом Кушнером.
- Министр иностранных дел Украины заявил, что заявления Путина демонстрируют, что он не планирует заканчивать войну.
- Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что город Покровск в Украине находится под контролем российской армии. Он добавил, что Европа требует неприемлемых для России условий и добавил, что если Европа хочет вести войну, они готовы к этому сейчас.
Технический анализ: Золото снижается к $4,200
Цена на золото меняет направление после достижения шестинедельного максимума в $4,264, упав ниже $4,200, так как продавцы нацелены на закрытие дня ниже этой отметки. Моментум изменился на медвежий в краткосрочной перспективе, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который направлен вниз к своему нейтральному уровню.
Закрытие ниже $4,200 откроет путь для тестирования минимума 25 ноября на уровне $4,109, за которым следует 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4,089. С другой стороны, если XAU/USD останется выше $4,200, трейдеры будут следить за максимумом 1 декабря на уровне $4,264, перед уровнем $4,300, за которым следует исторический максимум на уровне $4,381.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.