- Золото отступает к $4 000 на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном, оказывающей давление на настроения.
- Рост цен на нефть возрождает ставки на повышение ставки ФРС, оказывая давление на недоходный металл.
- Внимание переключается на протоколы заседания FOMC в поисках ориентиров относительно следующего шага ФРС.
Золото (XAU/USD) резко снижается в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Анкаре, Турция, что соглашение о прекращении огня с Ираном "закончено". Однако позднее Reuters сообщило, что Трамп не повторял эти слова, сославшись на источник, знакомый с ходом переговоров.
На момент написания XAU/USD торгуется около $4 040, отыгрывая большую часть роста, зафиксированного на прошлой неделе.
Напряженность усилилась после возобновившихся овернайт столкновений между США и Ираном на фоне атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Трамп предупредил, что США "вероятно, ударят по ним снова сегодня ночью", и добавил, что "мы можем взять под контроль остров Харг".
Последняя эскалация представляет собой наиболее значительное нарушение временного соглашения между США и Ираном с момента его вступления в силу 17 июня, поддерживая доллар США (USD) и цены на сырую нефть, одновременно снижая спрос на желтый металл.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $74,50 за баррель, прибавляя более 8% с начала недели.
Отскок цен на нефть возродил опасения по поводу инфляции, при этом инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре выросла до 68% с 58% днем ранее.
Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, поскольку инвесторы отдают предпочтение активам, приносящим процентный доход. Доходность казначейских облигаций США оставалась повышенной, при этом базовая доходность 10-летних облигаций в среду держалась в районе 4,58%, что является самым высоким уровнем с конца мая.
Протоколы июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которые будут опубликованы позже в ходе американской сессии в 18:00 GMT, будут внимательно изучаться на предмет намеков на следующий шаг ФРС.
Пока что динамика цен на золото по-прежнему определяется ожиданиями по процентным ставкам, затмевая его традиционную роль хеджа от инфляции и актива-убежища.
Драгоценный металл торгуется почти на 28% ниже своего рекордного максимума около $5 600, достигнутого в январе, и остается уязвимым к дальнейшему снижению на фоне неблагоприятного макроэкономического фона.
Тем не менее, долгосрочный прогноз по-прежнему поддерживается структурным спросом со стороны центральных банков и институциональных инвесторов, что может помочь ограничить более глубокое снижение.
Технический анализ: XAU/USD снижается к поддержке на $4 000
На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный тон, поскольку цена держится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 122.
Желтый металл отступает от недавних максимумов и остается ограниченным плотной верхней структурой, в то время как индикаторы импульса подтверждают более слабый уклон: 14-периодный индекс относительной силы (RSI) опустился к 36, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) ушел в отрицательную зону с понижающейся гистограммой, намекая на сохраняющееся понижательное давление.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 100-периодной SMA вблизи $4 128, за которой следует горизонтальный барьер на $4 200 и 200-периодная SMA на $4 255, прежде чем более сильное сопротивление возникнет на $4 400.
С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на горизонтальном уровне $4 000, пробой которого, вероятно, откроет путь к более глубокому коррекционному снижению, тогда как удержание выше этого уровня сохранит XAU/USD в фазе консолидации с медвежьим уклоном ниже упомянутых скользящих средних.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.