- Золото резко падает после слов Трампа о том, что «перемирие закончилось», что поддерживает доллар США и цены на нефть.
- Рост цен на нефть возрождает ставки на повышение ставки ФРС, оказывая давление на недоходный металл.
- Внимание переключается на протоколы FOMC в поисках сигналов о следующем шаге ФРС.
Золото (XAU/USD) резко снижается в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном было «закончено», и сказал, что иметь дело с Тегераном — это «пустая трата времени», выступая на саммите НАТО в Анкаре, Турция.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 055, отыгрывая большую часть роста, зафиксированного на прошлой неделе.
Комментарии президента США последовали после возобновления боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном в течение ночи, после атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива.
Последняя эскалация представляет собой наиболее значительное нарушение временного соглашения между США и Ираном с момента его вступления в силу 17 июня, поддерживая доллар США (USD) и цены на сырую нефть, одновременно ослабляя спрос на желтый металл.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $73,50 за баррель, прибавляя более 7% с начала недели.
Отскок цен на нефть возродил опасения по поводу инфляции, при этом инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре выросла до 68% с 58% днем ранее.
Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, поскольку инвесторы предпочитают активы, приносящие процентный доход. Доходность казначейских облигаций США оставалась повышенной, при этом эталонная доходность 10-летних бумаг в среду держалась около 4,57%, недалеко от максимума с конца мая.
Протоколы июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которые будут опубликованы позже в ходе американской сессии в 18:00 GMT, будут внимательно изучаться на предмет намеков на следующий шаг ФРС.
Пока что динамика цен на золото по-прежнему определяется ожиданиями по процентным ставкам, затмевая его традиционную роль хеджа от инфляции и актива-убежища.
Драгоценный металл торгуется почти на 28% ниже своего рекордного максимума около $5 600, достигнутого в январе, и остается уязвимым к дальнейшему снижению на фоне неблагоприятного макроэкономического фона.
Тем не менее, долгосрочный прогноз по-прежнему поддерживается структурным спросом со стороны центральных банков и институциональных инвесторов, что может помочь ограничить более глубокое снижение.
Технический анализ: XAU/USD снижается к поддержке на $4 000
На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный тон, поскольку цена держится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 128.
Желтый металл отступает от недавних максимумов и остается ограниченным плотной зоной сопротивления сверху, в то время как индикаторы импульса подтверждают более слабый настрой: индекс относительной силы (14) опустился к 38, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) перешел в отрицательную зону с снижающейся гистограммой, что указывает на сохраняющееся давление снижения.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на уровне 100-периодной SMA около $4 128, за которым следует горизонтальный барьер на $4 200 и 200-периодная SMA на $4 260, прежде чем более сильное сопротивление появится на $4 400.
С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на горизонтальном уровне $4 000, пробой которого, вероятно, откроет путь к более глубокому коррекционному снижению, тогда как удержание выше этого уровня сохранит XAU/USD в фазе консолидации с медвежьим уклоном ниже упомянутых скользящих средних.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: евро тестирует 1,1400 на фоне укрепления доллара после комментариев Трампа
EUR/USD оказывается под медвежьим давлением в среду и снижается к 1,1400. Президент США Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном для прекращения конфликта, «завершен», и добавил, что они больше не хотят взаимодействовать с Тегераном, что вызвало бегство в безопасные активы и способствовало росту доллара США.
USD/JPY поднимается к уровню 162,50 на фоне возобновившегося спроса на доллар США
Пара USD/JPY набирает обороты и движется к уровню 162,50 в среду. Доллар США (USD) укрепляется, что позволяет паре расти на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после заявления президента США Трампа о том, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном, «прекратил действие»
Золото опускается ниже $4 100 на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
Золото поворачивает вниз в среду и торгуется глубоко в отрицательной зоне около $4 050 в среду. Инвесторы занимают осторожную позицию и способствуют укреплению доллара США после того, как президент США Трамп заявил на саммите НАТО, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном для прекращения конфликта, «закончился», и добавил, что не хочет вступать в контакт с Тегераном.
Прогноз по GBP/USD: отступает ниже 1,3350; внимание сосредоточено на протоколе ФРС
GBP/USD не может найти опору и торгуется в отрицательной зоне ниже 1,3350 под давлением возобновившейся силы USD. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном для прекращения конфликта, «закончился», что вызвало доминирование притока капитала в безопасные активы на финансовых рынках. Позже на американской сессии ФРС опубликует протокол июньского заседания по вопросам монетарной политики.
Вот что нужно знать в среду, 8 июля:
Рыночные настроения ухудшаются в среду, поскольку инвесторы оценивают последние новости, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Позже на американской сессии Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам за июнь. Тем временем инвесторы будут внимательно следить за геополитикой.