- Золото отскакивает к отметке $4 370 после почти тестирования 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 071.
- Комментарии Трампа о продуктивных переговорах с Ираном снизили цены на нефть и ослабили доллар США.
- Падение доходности казначейских облигаций США и возобновившиеся надежды на смягчение политики ФРС помогли золоту восстановиться после внутридневных минимумов.
Золото (XAU/USD) сокращает часть своих утренних потерь в понедельник, но остается почти на 3% ниже после падения до $4 098, самого низкого уровня с ноября и близко к 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Задержка атак в Иране со стороны президента США Дональда Трампа подтолкнула цены на золото к текущему спотовому значению около $4 370.
Комментарии Трампа о мирных переговорах поднимают цены на золото и оказывают давление на цены на нефть
Настроение на рынке остается позитивным после того, как Трамп опубликовал в своей социальной сети, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры. Хотя СМИ Ирана опровергли заявление Трампа, репортер Axios сообщил, что Турция, Египет и Пакистан встретились с специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и отдельно с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Деэскалация со стороны Трампа привела к снижению цен на нефть примерно на 10% до недельного минимума на фоне улучшения интереса к риску, что вызвало позитивное открытие на Уолл-стрит. В результате доллар США, который в краткосрочной перспективе тесно коррелирует с ценой WTI, снизился на 0,18%, как показывает индекс доллара США (DXY).
Индекс DXY, измеряющий стоимость доллара по отношению к шести валютам, восстанавливается после дневных минимумов на уровне 98,88 и составляет 99,32, оставаясь ниже цены открытия.
Доходность казначейских облигаций США также резко падает, 10-летние казначейские ноты США снизились почти на четыре с половиной базисных пункта до 4,34%, что является поддержкой для желтого металла.
Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль прокомментировал, что текущий кризис на Ближнем Востоке оказал более сильное влияние на цены на энергоносители, чем два других нефтяных шока 1970-х годов вместе взятые, а также последствия войны России и Украины для газовых рынков.
Губернатор ФРБ Чикаго Гулсби обеспокоен инфляцией, Мирэн остается ультра-голубиным
В экономической повестке США отсутствуют значимые данные, но чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями.
Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби выразил продолжающийся оптимизм в отношении того, что процентные ставки могут снизиться к концу 2026 года при условии дальнейших доказательств прогресса в борьбе с инфляцией. Он подчеркнул, что инфляция в настоящее время представляет значительный риск, и заявил, что активно оценивает сроки влияния высоких цен на нефть на более широкую экономику.
Член Совета управляющих ФРС Стивен Мирэн заявил в понедельник, что преждевременно определять влияние энергетического шока, вызванного конфликтом в Иране, на инфляцию. Он добавил, что по-прежнему считает снижение процентных ставок целесообразным для поддержки рынка труда.
Мировые центральные банки сохраняют ставки без изменений на фоне высокой геополитической напряженности
На прошлой неделе крупные центральные банки, такие как Федеральная резервная система, Банк Японии (BoJ), Банк Англии (BoE) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), продемонстрировали ястребиное сохранение ставок, вызванное ростом цен на энергоносители.
В случае Федеральной резервной системы рынки свопов сократили ожидания «голубиного» смягчения, и они не ожидают снижения ставки в этом году. Между тем, шансы ЕЦБ на повышение ставки на заседании 30 апреля близки к 64% после сообщения Reuters о том, что политики могут обсудить вероятность повышения ставки, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.
На июньском заседании шансы выше — 74%, поскольку инвесторы заложили в цены почти 35 базисных пунктов повышения, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз XAU/USD: золото формирует молот, быки нацелены на 100-дневную SMA
Техническая картина золота остается медвежьей, но в краткосрочной перспективе прыжок чуть выше 200-дневной SMA открыл дверь для восстановления, при этом трейдеры обращают внимание на ключевые уровни сопротивления.
Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, углубляясь в зону перепроданности. Трейдерам следует помнить, что при усилении тренда RSI может продолжать снижаться, достигая экстремальной перепроданности около уровня 20, что может указывать на возможное формирование дна.
Если XAU/USD закроет день в плюсе, первым уровнем сопротивления станет отметка $4 500, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $4 586. При дальнейшем укреплении следующим ключевым уровнем сопротивления будет максимум 20 марта на уровне $4 736.
При дальнейшем ослаблении первое поддерживающее значение для золота — $4 400, затем $4 200 перед тестированием 200-дневной SMA на уровне $4 071.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD держится около отметки 0,7000 в преддверии выхода данных
Пара AUD/USD колеблется в пределах волатильного диапазона вокруг ключевой области 0,7000 перед открытием торгов в Азии. Волатильность пары сохраняется несмотря на значительные потери доллара США и преобладающее повышение интереса к риску среди инвесторов. В дальнейшем внимание следует переключить на предварительные индексы PMI в Австралии.
EUR/USD сохраняет бычий настрой выше 1,1600
В довольно позитивном начале недели EUR/USD возвращается выше уровня 1,1600 на фоне возобновившегося интереса к продажам, ослабляющего доллар США, и слабых надежд на улучшение геополитической ситуации. В дальнейшем инвесторы, как ожидается, останутся сосредоточены на выходе предварительных индексов PMI в США и еврозоне.
Золото остается под давлением ниже $4 500
Золото находит опору после достижения минимума около ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию ранее в понедельник. Металл сейчас колеблется ниже отметки $4 500, все еще удерживая умеренные потери, поскольку рынки продолжают усваивать решение президента Трампа отложить военные удары по иранским электростанциям после «продуктивных переговоров» с Тегераном.
Вопрос на 88 миллиардов долларов по XRP: реальная полезность или просто заблуждение?
XRP обладает одним из самых преданных сообществ в криптопространстве. Эта уверенность помогла ему пережить трудности, связанные с судебными исками и медвежьими рынками. Но такая фанатичная культура может заставить трейдеров упускать из виду несколько крупных рисков. Основана ли сила XRP на фундаментальных факторах… или на ошибочной вере?
Вот что нужно знать на вторник, 24 марта:
Индекс доллара США (DXY) в понедельник опустился ниже отметки 100 и сейчас торгуется на уровне 99,10, поскольку улучшение аппетита к риску компенсирует поддержку со стороны стабильной доходности и осторожных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы. Рынки начали неделю на позитивной ноте после того, как президент США Дональд Трамп объявил о переносе запланированных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана и указал на «важные точки согласия» в продолжающихся переговорах.