- Золото восстанавливается после недавних потерь на фоне реакции трейдеров на новые заголовки о переговорах между США и Ираном.
- Нефть марки WTI падает более чем на 5%, в то время как индекс доллара США отступает к отметке 99,00.
- С технической точки зрения, XAU/USD остается в широком диапазоне, удерживаясь выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 380.
Золото (XAU/USD) резко отскакивает в понедельник на фоне надежд на сделку между США и Ираном, которая положит конец войне на Ближнем Востоке и вновь откроет Ормузский пролив, что оказывает давление на доллар США (USD) и цены на нефть. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 556, прибавляя 1,0% за день.
Оптимизм относительно возможного прорыва в переговорах усилился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются в «упорядоченном и конструктивном ключе».
Сообщается, что потенциальная сделка включает продление перемирия на 60 дней, повторное открытие Ормузского пролива и снятие военно-морской блокады США с иранских портов, при этом переговоры по ядерной программе Ирана продолжатся.
Reuters также сообщил, что представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о достижении прогресса по «большой части» обсуждений в ходе переговоров при посредничестве Пакистана. Однако он подчеркнул, что окончательное соглашение пока не предвидится. Трамп также отметил, что «нет спешки» с заключением сделки.
Последние новости вызвали резкое падение цен на сырую нефть в понедельник: на момент написания статьи нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась более чем на 5%. Между тем индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, отступает к отметке 99,00.
Для золота успешное соглашение может существенно изменить недавний макроэкономический фон, который оказывал давление на драгметалл с начала войны, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания того, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), могут быть вынуждены повысить стоимость заимствований.
Среда более высоких процентных ставок обычно действует как препятствие для недоходных активов, таких как золото. В настоящее время рынки закладывают почти 40% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС, согласно данным CME FedWatch.
Однако если сделка будет достигнута и Ормузский пролив полностью откроется, дальнейшее снижение цен на нефть может ослабить опасения по поводу инфляционного шока, вызванного энергетическим сектором, что потенциально снизит ожидания необходимости новых повышений ставок ФРС.
Тем не менее, до прояснения ситуации с переговорами потенциал роста золота может оставаться ограниченным и по-прежнему во многом зависеть от движений доллара США, цен на нефть и меняющихся ожиданий по процентным ставкам.
В то же время продолжающиеся закупки центральными банками и устойчивый инвестиционный спрос продолжают обеспечивать важную долгосрочную поддержку драгметаллу, помогая ограничить более глубокое понижательное давление.
В дальнейшем инвесторы будут внимательно следить за новыми заголовками о переговорах между США и Ираном в поисках новых ориентиров. В центре внимания на этой неделе окажется отчет по индексу личных расходов на потребление (PCE) в США в четверг и выступления нескольких представителей ФРС, которые могут дать дополнительные подсказки относительно перспектив процентной ставки.
Технический анализ: XAU/USD необходимо пробить 100-дневную SMA для возобновления бычьего импульса
XAU/USD удерживается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 382, сохраняя более широкий конструктивный фон, но остается ограниченной 100-дневной SMA около $4 801, что сдерживает немедленный рост.
Индекс относительной силы (RSI) около 46 на дневном графике слегка склоняется к отрицательному значению, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже нуля с умеренно отрицательной гистограммой, что вместе указывает на ослабленный импульс и консолидирующуюся, диапазонную направленность между этими ключевыми скользящими средними.
Снизу начальная поддержка совпадает с ближайшим горизонтальным уровнем около $4 500, перед более значимым кластером 200-дневной SMA чуть выше $4 380, где может возобновиться покупательский интерес при попытках медведей усилить давление.
Сверху для снятия текущего ограничения и открытия пути к психологическому уровню сопротивления около $5 000, где предыдущие объемы предложения определяют следующий ключевой барьер для быков, потребуется устойчивый пробой 100-дневной SMA примерно на $4 801.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI восстанавливает потери на фоне сомнений по поводу повторного открытия Ормузского пролива
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, изменил направление, продемонстрировав умеренный отскок на европейских торгах в понедельник. Заявления Министерства иностранных дел Ирана вызвали опасения по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном и повторного открытия Ормузского пролива, что помогло черному золоту найти некоторый спрос. Трейдеры с нетерпением ожидают дальнейшего развития текущих мирных переговоров.
EUR/USD: Восходящее сопротивление на уровне 1,1650
EUR/USD сохраняет позитивный настрой вблизи уровня 1,1650 в понедельник, поскольку доллар США (USD) испытывает обновленное понижательное давление на фоне растущего оптимизма относительно того, что США и Иран могут достичь соглашения о повторном открытии Ормузского пролива. При отсутствии значимых экономических данных на повестке дня инвесторы, вероятно, будут сосредоточены на событиях и новостях, поступающих с Ближнего Востока.
Золото поднимается к максимумам за четыре дня, нацеливается на $4 600
Золото начинает новую неделю на прочной ноте, заметно поднимаясь и сосредотачивая внимание на отметке $4 600 за тройскую унцию. События выходных усилили надежды на возможное мирное соглашение между США и Ираном, что удерживает доллар США в подавленном состоянии и поддерживает драгоценный металл.
GBP/USD поднимается к многодневным максимумам выше 1,3500
Пара GBP/USD в понедельник набирает обороты и поднимается до самого высокого уровня за последние несколько дней, немного выше отметки 1,3500. Улучшающийся интерес к риску, обусловленный растущим оптимизмом по поводу возможного открытия пролива Ормуз, продолжает оказывать давление на доллар США и позволяет курсу фунта стерлингов расширить положительный импульс.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 25 мая:
Интерес к риску доминирует на финансовых рынках в начале недели, поскольку последние заголовки указывают на то, что Соединенные Штаты и Иран стремятся достичь соглашения о повторном открытии Ормузского пролива. В экономическом календаре в понедельник не будет данных с высоким уровнем влияния, а фондовые рынки и рынки облигаций в США останутся закрытыми в связи с праздником Дня поминовения.