- Золото отскакивает почти на 3% на фоне надежд на деэскалацию, возрождающих спрос на безопасные активы.
- Падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара поддерживают цены на золото.
- Слабые данные JOLTS и устойчивая инфляция сохраняют внимание к прогнозам ФРС.
Цена золота (XAU/USD) во вторник отыгрывает часть потерь, поднимаясь почти на 3% после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан намекнул, что режим готов положить конец войне. Тем не менее, жёлтый металл рискует понести месячные потери более 10% на фоне широкомасштабной распродажи, вызванной ростом цен на энергоносители. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 648 после отскока от дневных минимумов $4 482.
Золото растёт на фоне снижения доходности и надежд на перемирие, что вновь ослабляет доллар США
Спекуляции о возможной деэскалации побудили трейдеров покупать жёлтый металл, чему дополнительно способствовало снижение доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта до 4,31%, ослабляя доллар США, который, согласно индексу доллара США (DXY), упал на 0,58% до 99,91.
Поздно в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов прекратить кампанию против Ирана, даже если пролив Ормуз останется в значительной степени закрытым, сообщает Wall Street Journal. Недавно Press TV сообщил, что президент Ирана заявил, что «Иран не ищет войны, но готов её закончить» при условии гарантий безопасности.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что переговоры о мире «очень реальны», они активны и набирают силу, добавив, что «мы бы предпочли заключить сделку».
Помимо геополитики, данные из США показали ослабление рынка труда, что отражено в отчёте о вакансиях и текучести кадров (JOLTS). Количество вакансий в феврале снизилось до 6,882 млн с 7,24 млн, не дотянув до прогнозируемых 6,92 млн незаполненных рабочих мест.
Индекс потребительского доверия от US Conference Board неожиданно улучшился в марте, но домохозяйства по-прежнему ожидают роста цен в следующем году из-за повышения цен на энергоносители. Индекс потребительского доверия вырос до 91,8 в марте с пересмотренного вниз февральского значения 91,0.
Ожидается, что ФРС сохранит ставки в 2026 году, Шмид предупреждает о ценах на нефть
Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид во вторник занял ястребиные позиции, предупредив против «предположения», что рост цен на энергоносители будет временным. Шмид добавил: «Я не думаю, что мы можем быть спокойны в отношении рисков для инфляционных ожиданий». Он отметил, что «наша задача — следовать политике, которая подтвердит эти ожидания».
Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой в 2026 году исчезли, поскольку трейдеры учитывают высокие цены на энергоносители. В начале года денежные рынки закладывали как минимум два снижения ставки на 25 базисных пунктов. Однако сейчас не ожидается смягчения политики ФРС в 2026 году.
Технический прогноз XAU/USD: пробой 100-дневной SMA, быки нацелены на $4 700 по мере нарастания импульса
Цена золота пробила ключевой уровень сопротивления — 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 617. Однако для открытия пути к дальнейшему росту необходим дневной закрытие выше этого уровня, поскольку появляются новые ключевые уровни сопротивления.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что импульс становится более конструктивным, поскольку индекс приближается к нейтральному уровню RSI, демонстрируя восходящий тренд.
Если XAU/USD преодолеет $4 700, следующим сопротивлением станет $4 800, а затем 20-дневная SMA на уровне $4 820. Прорыв выше $4 900 откроет путь к 50-дневной SMA на $4 952.
В противоположном случае, если золоту не удастся удержаться выше $4 600, возможен повторный тест $4 351 — дневного минимума 26 марта. После его пробоя ничто не помешает проверить 200-дневную SMA на уровне $4 106.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.