Золото остается подавленным ниже $4 500 на фоне ожидания ключевых макроэкономических данных из США

• Золото сталкивается с отскоком около $4 500, так как преобладающее бычье настроение вызывает фиксацию прибыли.
• Растущие геополитические напряженности и ожидания снижения ставок ФРС могут поддержать драгоценный металл.
• Инвесторы теперь ожидают важных макроэкономических данных из США для получения значимого импульса.

Золото (XAU/USD) сокращает часть своих внутридневных потерь, хотя сохраняет негативный настрой в первой половине европейской сессии в среду и остается значительно ниже психологической отметки $4 500. Поскольку инвесторы переваривают недавнюю атаку США на Венесуэлу, основное бычье настроение оказывается ключевым фактором, который побудил к фиксации прибыли по драгоценному металлу. Тем не менее, снижение для актива остается ограниченным на фоне растущей геополитической напряженности и голубиных ожиданий Федеральной резервной системы США (ФРС).

На самом деле, президент США Дональд Трамп угрожал аннексией Гренландии после конфронтационной риторики в адрес Колумбии и Мексики ранее на этой неделе. Более того, трейдеры закладывают в цены возможность еще двух снижений процентных ставок со стороны центрального банка США, что создает встречный ветер для доллара США (USD) и оказывает некоторую поддержку недоходному золоту. Медведи по XAU/USD также, похоже, колеблются перед важными макроэкономическими публикациями в США на этой неделе, включая ожидаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: быки по золоту остаются в стороне и предпочитают дождаться ключевых макроэкономических данных из США

• Инвесторы, похоже, проигнорировали беспокойства, вызванные атакой США на Венесуэлу в выходные, так как S&P 500 и индекс Dow Jones Industrial Average достигли новых рекордных максимумов во вторник.
• Тем временем президент США Дональд Трамп открыто дал понять, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с военными действиями США в рамках расширяющейся кампании против преступных сетей и региональной нестабильности.
• Более того, Белый дом заявил во вторник, что Трамп обсуждает варианты приобретения Гренландии, включая потенциальное использование вооруженных сил США, в возрождении своей амбиции контролировать стратегический остров.
• Это происходит на фоне отсутствия прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, беспорядков в Иране и проблем вокруг Газы, что сохраняет геополитические риски и должно поддерживать безопасное золото.
• Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры закладывают возможность того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в марте и проведет еще одно снижение ставки до конца этого года.
• Президент Ричмондского ФРС Томас Баркин заявил, что дальнейшие изменения краткосрочной ставки должны быть настроены на основе поступающих данных с учетом рисков для целей центрального банка по занятости и инфляции.
• Выход в пятницу внимательно отслеживаемого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник, могут предоставить больше сигналов о дальнейшей траектории снижения ставок ФРС.
• Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на динамику цен USD в краткосрочной перспективе и поможет определить следующий этап направленного движения для недоходного желтого металла.
• Тем временем экономический календарь США в среду – с отчетом ADP по занятости в частном секторе, индексом ISM услуг и данными по открытым вакансиям JOLTS – может предоставить некоторый импульс.

Золоту необходимо найти поддержку ниже $4 450-4 445, чтобы подтвердить возможность дальнейших потерь

100-часовая простая скользящая средняя (SMA) растет и располагается ниже спотовых цен, что указывает на поддержку тренда вблизи отметки $4 400. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опускается ниже сигнальной линии и остается в отрицательной зоне, при этом гистограмма расширяется вниз. Индекс относительной силы (RSI) снизился до 48,58, что является нейтральным значением, отражая сбалансированный моментум после недавней слабости.

В краткосрочной перспективе моментум должен стабилизироваться, чтобы восстановить бычий настрой. Поворот MACD к бычьему пересечению и подъем RSI выше 50 поддержат рост, в то время как отсутствие улучшения может сохранить тяжелый уклон и открыть повторное тестирование 100-часовой SMA. Поскольку цена все еще выше этой восходящей базы, падения могут оставаться сдержанными, но закрытие ниже нее откроет пространство для дальнейшего снижения.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)