- Золото остается в обороне, хотя отсутствует продолжение распродаж на фоне смешанных сигналов.
- Доллар США поддерживается рисками в Ормузском проливе и действует как препятствие для драгоценного металла.
- Надежды на дипломатию с Ираном и снижение ставок ФРС ограничивают рост доллара США, поддерживая золото.
Золото (XAU/USD) продолжает боковое консолидативное движение цены в ходе азиатской сессии в пятницу и в настоящее время торгуется в районе отметки $4 800, практически без изменений за день на фоне смешанных сигналов. Несмотря на усиливающиеся дипломатические усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, сохраняются признаки трений между США и Ираном из-за продолжающейся американской морской блокады иранских портов. Это поддерживает статус доллара США (USD) как резервной валюты и создает встречный ветер для сырьевого актива.
Тем временем 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном вызвало надежды на возможное мирное соглашение между США и Ираном. Фактически, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм и в четверг заявил журналистам, что Иран близок к заключению сделки. По данным Wall Street Journal, Вашингтон и Тегеран в принципе согласились провести новые переговоры, хотя ни одна из сторон не назначила время и место встречи. Тем не менее, эти события поддерживают позитивный риск-тон, который вместе с уменьшающимися шансами на повышение ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) ограничивает восстановление доллара США от его самого низкого уровня с конца февраля и помогает золоту отыграть падение до диапазона $4 768-$4 767.
Индекс цен производителей США (PPI), опубликованный ранее на этой неделе, ослабил опасения по поводу инфляционного воздействия вызванного войной скачка цен на энергоносители. Кроме того, ставки на дальнейшую деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке удерживают цены на сырую нефть в обороне и смягчают ястребиные ожидания по ФРС. Трейдеры сейчас оценивают примерно 30%-й шанс снижения ставки ФРС к концу года, что сдерживает их от позиционирования на дальнейший рост доллара США и поддерживает недоходный желтый металл. Поэтому будет разумно дождаться продолжения распродаж, прежде чем занимать позиции на продолжение отката этой недели от почти месячного максимума.
Далее в пятницу не ожидается выхода значимых экономических данных из США, что оставляет доллар США во власти выступлений влиятельных членов FOMC. Однако внимание останется приковано к очередному раунду мирных переговоров между США и Ираном, которые могут состояться в эти выходные. Появляющиеся новости могут продолжить вносить волатильность на финансовые рынки и создавать значимые возможности вокруг золота. Тем не менее, пара XAU/USD остается на пути к скромному росту третью неделю подряд.
4-часовой график XAU/USD
Бычьим настроениям по золоту необходимо дождаться пробоя ключевого сопротивления 200-периодной скользящей средней на H4
С технической точки зрения, неудачная попытка овернайт преодолеть 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике требует осторожности от бычьих трейдеров. Однако последующее снижение приостанавливается перед уровнем коррекции 50% падения марта, что делает разумным дождаться продолжения распродаж ниже зоны поддержки $4 765, прежде чем занимать позиции на дальнейшие потери.
Тем временем индикаторы моментума показывают смешанную картину: индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтрального уровня 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опускается ниже нулевой линии с отрицательным значением. Это указывает на то, что продавцы сохраняют тактическое преимущество, если цена не сможет вернуть ключевое сопротивление 200-периодной SMA около $4 814. За ним следует более сильный уровень Фибоначчи на 61,8% коррекции около $4 912. Для ослабления текущего медвежьего настроя и открытия пути к $5 130 и $5 409 потребуется устойчивый прорыв выше этих барьеров.
Снизу начальная поддержка совпадает с уровнем коррекции 50,0% на $4 759, и пробой ниже этого уровня откроет путь к следующим уровням Фибоначчи на $4 606 и затем $4 416, где ожидается повышенный интерес покупателей к защите более широкой восходящей структуры тренда.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD удерживается в диапазоне выше 0,7150 на фоне умеренного укрепления доллара США
Пара AUD/USD приостановила восходящий тренд, консолидируясь выше 0,7150 в начале пятницы на фоне укрепления доллара США. Тем временем перемирие между Израилем и Ливаном дополнительно поддерживает надежды на мир на Ближнем Востоке. Это, наряду с ослаблением ожиданий повышения ставки ФРС США, может ограничить рост USD и поддержать валютную пару на фоне ястребиного прогноза РБА.
USD/JPY сохраняет небольшой рост около 159,50 на фоне снижения ожиданий повышения ставки Банка Японии в апреле
USD/JPY торгуется с положительным уклоном третий день подряд, около 159,50, в Азии в пятницу, поскольку снижающиеся ожидания повышения ставки Банком Японии в апреле подрывают японскую иену. Тем временем, перемирие между Израилем и Ливаном подогревает оптимизм относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном и сдерживает доллар США на фоне снижения ястребиных ожиданий в отношении ФРС. Это, наряду с опасениями интервенции по JPY, ограничивает восстановление пары после недельного минимума, достигнутого в четверг.
Золото на решающем уровне, ждет ясности по мирным переговорам между США и Ираном
Золото продолжает торговаться в диапазоне ниже $4 800 в начале пятницы, не сумев удержаться выше этого уровня третий день подряд. Трейдеры сохраняют осторожность, ожидая ясности по следующему шагу в мирных переговорах между США и Ираном, в то время как золото направляется к четвертому подряд недельному росту.
Биткоин тестирует сопротивление на уровне $76 000, поскольку рост притока на биржи сигнализирует о возможном давлении продаж
Цена биткоина вернулась к зоне сопротивления $76 000, возобновив ожидания краткосрочного восстановления после продолжительного периода медвежьего давления.
Вот что нужно знать в пятницу, 17 апреля:
Индекс доллара США (DXY) торгуется вблизи уровня 98,20 на прочной основе на фоне сложного геополитического фона. Пролив Ормуз остается частично заблокированным, при этом поступают сообщения о «двойной блокировке», нарушающей потоки, хотя некоторые танкеры все же проходят.