Золото остается в спросе, так как отсутствие ясности со стороны ФРС и геополитические трения продолжаются

• XAU/USD отступает от семинедельного пика $4 353, так как трейдеры фиксируют прибыль после сильного недельного ралли.
• Чиновники ФРС предупреждают, что инфляция остается высокой, а скудные данные по CPI усложняют сигналы политики на фоне искажений из-за закрытия правительства.
• Приостановленные мирные переговоры между Россией и Украиной и более слабые данные по занятости в США продолжают поддерживать среднесрочные перспективы золота.

Золото (XAU/USD) умеренно растет в пятницу, так как трейдеры, похоже, фиксируют прибыль перед выходными, однако удерживает рост более чем на 0,51% после достижения семинедельного максимума в $4 353. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 302, так как трейдеры переваривают комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС).

Золото сокращает рост перед выходными, но остается под поддержкой неопределенности ФРС и слабых данных

Экономическая повестка дня США была скудной, однако чиновники ФРС выступили с комментариями. Два из трех несогласных выразили обеспокоенность по поводу того, что инфляция остается слишком высокой, особенно в условиях нехватки экономических данных, в частности индекса потребительских цен (CPI), который указывает на темпы роста цен.

В прошлый четверг отчет по заявкам на пособие по безработице оказался хуже ожиданий, что оправдало решение центрального банка, так как число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, возросло. Однако, как заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, большинство данных могут быть "искажены" из-за закрытия правительства США.

Тем временем мирные переговоры между Россией и Украиной, похоже, приостановлены. Пресс-секретарь Белого дома выразила, что президент США Трамп разочарован темпами переговоров и недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, который не подписал мирный план, предложенный США.

Ежедневный обзор рыночных движений: Золото растет, так как доллар США остается под давлением

• Золото в основном игнорировало комментарии чиновников ФРС, которые, по сути, закладывают основу для процентных ставок в следующем году. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид не согласился, потому что инфляция "слишком высокая" и считает, что монетарная политика должна оставаться умеренно ограничительной. Он добавил: "Сейчас я вижу экономику, которая демонстрирует импульс, и инфляцию, которая слишком высокая, что говорит о том, что политика не является чрезмерно ограничительной."
• Другой несогласный, голосовавший за удержание, был президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби, который сказал, что лучше подождать больше данных, особенно о инфляции и рынке труда. Несмотря на это, он заявил, что он "не ястребиный по ставкам на следующий год" и прогнозирует 50 б.п. смягчения, если экономика будет развиваться так, как он ожидает.
• Президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон сказала, что она по-прежнему обеспокоена слабостью на рынке труда. Она добавила: "Это отчасти потому, что я вижу неплохие шансы на то, что инфляция снизится в течение следующего года с ослаблением тарифных воздействий, которые были основным фактором давления на цены, превышающим целевой уровень в этом году."
• Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак сосредоточена на высокой инфляции и сказала, что предпочла бы более жесткую монетарную политику. Она считает текущую процентную ставку "примерно на нейтральном" уровне, хотя добавила, что предпочла бы более ограничительную позицию, чтобы оказать дополнительное давление на инфляцию.
• Первоначальные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 декабря, возросли до 236 тыс., что значительно выше пересмотренных 192 тыс. за предыдущую неделю, согласно данным Министерства труда. В то же время продолжающие заявки за неделю, завершившуюся 29 ноября, снизились до 1,838 миллиона с 1,937 миллиона, что указывает на некоторую стабилизацию долгосрочной безработицы.
• Доходности казначейских облигаций США растут, при этом доходность 10-летних облигаций увеличилась на четыре базисных пункта до 4,19%. Реальные доходности США, которые коррелируют обратно с ценами на золото, упали почти на два с половиной базисных пункта до 1,872%, что является поддержкой для золота.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, остается на уровне 98,35.

Технический анализ: Восходящий тренд золота сохраняется, быки делают паузу

Золото имеет восходящий уклон, даже несмотря на то, что оно колеблется выше/ниже отметки $4 300, при этом быки остаются у руля, как показывает индекс относительной силы (RSI). RSI является бычьим, и когда он входит в зону перекупленности, это указывает на сильное покупательское давление.

Если XAU/USD поднимется выше текущего максимума дня в $4 353, это откроет путь к тестированию исторического максимума в $4 381. Как только он будет преодолен, следующими целями станут $4 400, $4 450 и $4 500. Напротив, если цены на золото упадут ниже максимума 11 декабря в $4 285, ожидайте дальнейшего снижения до $4 250 перед $4 200.