Золото укрепляется, так как инвесторы оценивают переговоры между США и Китаем и санкции против России

• Золото держится уверенно, находя стабильность после недавней волатильности и фиксации прибыли с рекордных уровней.
• Спрос на безопасные активы остается поддержанным на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и возобновившейся торговой неопределенности.
• Трейдеры остаются в стороне перед отчетом по потребительским ценам (CPI) в США в пятницу, который может повлиять на ожидания снижения ставок ФРС позже в этом месяце.

Золото (XAU/USD) колеблется в узком диапазоне в четверг, консолидируясь после резкой коррекции от исторических максимумов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 150, незначительно поднимаясь после двух дней снижения, так как спрос на безопасные активы остается поддержанным на фоне смешанных экономических тревог и геополитической напряженности.

Торговая конфронтация между США и Китаем остается в центре внимания инвесторов, при этом Вашингтон, как сообщается, рассматривает новые экспортные ограничения перед высокоуровневыми переговорами на этой неделе и возможной встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином позже в этом месяце на саммите АТЭС в Южной Корее.

В то же время, правительственный shutdown в США, который продолжается уже четвертую неделю, продолжает оказывать давление на рыночные настроения. Тем временем, перспектива дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) также формирует позиционирование инвесторов, так как рынки все больше закладывают в цену снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 29-30 октября.

Трейдеры также воздерживаются от крупных направленных ставок перед отчетом по потребительским ценам (CPI) в США, который будет опубликован в пятницу. Укрепляющийся доллар США (USD) и восстановление доходности казначейских облигаций ограничивают рост золота, удерживая ценовое движение в основном в диапазоне.

Движущие силы рынка: геополитическая неопределенность растет на фоне приближающихся переговоров США и Китая

• Министерство торговли Китая сообщило в четверг, что, как было согласовано обеими сторонами, вице-премьер Хэ Лифэн возглавит делегацию в Малайзию с 24 по 27 октября для проведения экономических и торговых переговоров с США. Это заявление подтверждает, что высокоуровневые обсуждения начнутся в пятницу.
• В среду Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает план по ограничению экспорта в Китай товаров, содержащих американское программное обеспечение или произведенных с его использованием. "Я подтверждаю, что все варианты на столе," - сказал министр финансов США Скотт Бессент журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных ограничениях программного обеспечения для Китая. "Если эти экспортные ограничения — будь то программное обеспечение, двигатели или другие вещи — произойдут, это, вероятно, будет в координации с нашими союзниками G7," - добавил он.
• США объявили о новых санкциях против России, нацеленных на энергетических гигантов Роснефть и Лукойл. Меры направлены на сокращение доходов Москвы от нефти и увеличение давления на ее военные усилия.
• Санкции против России вводятся после того, как президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин планировали провести саммит в Будапеште для обсуждения окончания войны в Украине. Позже Трамп сообщил журналистам в Белом доме в среду, что он отменил встречу, сказав: "Не казалось, что мы достигнем той точки, к которой должны прийти. Поэтому я отменил это, но мы сделаем это в будущем."
• В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев в четверг обвинил США в объявлении "акта войны" против России. Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности России, сослался на решение Трампа отменить саммит и новые санкции, написав в Telegram: "Отмена саммита в Будапеште Трампом. Новые санкции против нашей страны от США. Что еще? Будут ли новые оружия, кроме печально известных Томагавков?"

Технический анализ: XAU/USD остается в диапазоне ниже $4,150

XAU/USD консолидируется в диапазоне между $4 000 и $4 150, так как трейдеры ожидают свежих катализаторов, вероятно, отчета CPI в пятницу, для следующего направленного движения.

С точки зрения роста, $4 150 остается непосредственным сопротивлением, за которым следует $4 200, где 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) совпадает с предыдущей зоной пробоя. Решительное закрытие выше этого уровня будет необходимо, чтобы вернуть краткосрочный настрой в пользу покупателей.

С точки зрения снижения, психологический уровень $4 000 выступает в качестве ключевой поддержки — линии на песке для быков. Чистый пробой ниже этого уровня может открыть путь к более глубокой коррекции к $3 950 или даже $3 900.

На данный момент более широкий настрой остается слегка медвежьим, если только $4 200 не будет отвоевано. Тем не менее, покупатели на падении, похоже, активны вблизи нижней границы диапазона, что указывает на то, что хотя резкое падение выглядит маловероятным, длительная фаза консолидации не может быть исключена после чрезмерного ралли.