- Золото стабилизируется после умеренного отката от рекордных максимумов.
- Торговые напряжения, геополитические риски и опасения шатдауна в США поддерживают высокий спрос на безопасные активы.
- Трейдеры воздерживаются от агрессивных ставок перед решением Федеральной резервной системы по процентной ставке.
Золото (XAU/USD) берет передышку во вторник после резкого роста до нового исторического максимума около $5 111 в понедельник. Металл продолжает поддерживаться сильным спросом на безопасные активы, так как инвесторы остаются осторожными на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и широкой экономической неопределенности.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $5 088, уверенно удерживаясь после умеренного отката от рекордных максимумов, который на короткое время опустил цены ниже отметки $5 000.
Торговые напряжения остаются в центре внимания, так как тарифная политика президента США Дональда Трампа снова вызывает беспокойство на рынках. Агрессивная торговая риторика Трампа и повторное использование тарифов в качестве экономического оружия оказывают давление на доллар США (USD).
Хотя фондовые рынки США пока остаются устойчивыми, растущие опасения по поводу завышенных оценок сохраняют хрупкость настроений инвесторов. В то же время растут опасения по поводу нового шатдауна правительства США, так как законодатели сталкиваются с дедлайном по финансированию 30 января. На этом фоне золото продолжает привлекать защитные потоки.
Тем не менее, металл испытывает трудности с привлечением сильного последующего покупательского интереса, так как трейдеры остаются неохотными делать новые направленные ставки перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое ожидается в среду.
Движущие силы рынка: тарифы, ФРС, геополитика в фокусе
- Что касается данных, четырехнедельная средняя величина изменения занятости ADP составила 7,75K, что немного ниже предыдущего показателя 8K. Тем временем индекс цен на жилье вырос на 0,6% в месяц в ноябре, увеличившись с 0,4% в октябре и превысив ожидания в 0,3%. Индекс потребительского доверия от Conference Board резко упал до 84,5 в январе, не дотянув до прогнозов в 91 и снизившись с пересмотренного значения 94,2 в декабре. Этот показатель стал самым низким уровнем с 2014 года.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется вблизи четырехмесячных минимумов на уровне 96,43.
- Что касается монетарной политики, рынки полностью закладывают в цены, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% в среду. Внимание будет сосредоточено на пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла после заседания для получения новых указаний по пути монетарной политики, при этом трейдеры в настоящее время ожидают около двух снижений ставок позже в этом году.
- Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что планирует повысить тарифы на импорт из Южной Кореи с 15% до 25%. В посте в социальных сетях Трамп обвинил законодательный орган Южной Кореи в том, что он не одобрил торговое соглашение, достигнутое в прошлом году, добавив, что более высокие тарифы будут применяться к автомобилям, древесине и фармацевтике.
- Этот шаг последовал за новым обострением в выходные, когда Трамп предупредил, что может ввести всеобъемлющие тарифы в 100% на все канадские товары, если Оттава продолжит торговое соглашение с Китаем.
- Руководство ФРС также находится в центре внимания, поскольку ожидается, что президент Трамп объявит о своем решении по следующему председателю ФРС в ближайшие дни. Рынки остаются настороженными, что выбор Трампа может направить центральный банк к более голубиной политике, после его неоднокритических замечаний в адрес текущего председателя Джерома Пауэлла за недостаточно агрессивное снижение процентных ставок.
- Напряженность между США и Ираном вновь всплыла на поверхность после сообщений о том, что авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln и сопровождающие боевые корабли прибыли на Ближний Восток, что вызвало опасения по поводу возможной эскалации конфликта с Ираном. Иранские официальные лица предупредили о возможной ответной реакции, если США предпримут военные действия.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется ниже $5 100, восходящий уклон сохраняется
С технической точки зрения, покупка на падении продолжает сохранять общий восходящий взгляд, хотя быки испытывают трудности с обеспечением решительного прорыва выше психологической отметки $5 100.
На 4-часовом графике 21-периодная простая скользящая средняя (SMA) около $5 004 выступает в качестве непосредственной динамической поддержки. Устойчивый прорыв ниже уровня $5 000 может ослабить краткосрочную структуру, открывая область $4 900, за которой следует 50-периодная SMA около $4 831 в качестве следующих целей на понижение.
Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опустилась ниже нуля и расширяется в отрицательной зоне, указывая на то, что линия MACD переместилась ниже сигнальной линии, и нарастает нисходящий импульс.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) находится вблизи 70, отступая после того, как ранее глубоко вошел в область перекупленности, что указывает на то, что бычий импульс ослабевает
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.