- Золото торгуется с легким негативным уклоном в четверг, хотя отсутствует продолжение распродаж.
- Хрупкое перемирие между США и Ираном поддерживает доллар США и создает встречный ветер для сырьевого актива.
- Ястребиный взгляд ФРС ограничивает доллар США и поддерживает недоходный желтый металл.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в течение азиатской сессии в четверг, хотя и удерживается выше отметки $4 700 и, пока что, кажется, приостановило откат предыдущего дня от трехнедельного максимума. Скептицизм по поводу прочности перемирия между США и Ираном оказывает некоторую поддержку доллару США (USD) и создает встречный ветер для сырьевого актива. Однако голубиный прогноз Федеральной резервной системы США (ФРС) сдерживает быков по доллару от агрессивных ставок и помогает ограничить снижение для не приносящего дохода желтого металла.
Израиль провел крупную волну авиаударов по территории Ливана, заявив, что перемирие не распространяется на Ливан из-за роли вооруженной группировки Хезболла. Белый дом также подтвердил, что Ливан не входит в двухнедельное перемирие, согласованное между Ираном и США. В ответ Иран вновь закрыл судоходство через критически важный Ормузский пролив и пригрозил выйти из перемирия, если Израиль продолжит атаки по Ливану. Это сдерживает оптимизм и поддерживает доллар США, подрывая цену на золото.
Тем временем, протокол заседания FOMC от 17-18 марта, опубликованный в среду, выявил позицию «дольше выше», при которой чиновники не спешат снижать процентные ставки на фоне рисков роста инфляции, вызванных энергетическими шоками на Ближнем Востоке. При этом политики все же сигнализировали о возможном снижении ставки один раз до конца этого года и еще раз в 2027 году, хотя сроки остаются неясными. Это ограничивает попытки восстановления доллара США с почти месячного минимума, достигнутого накануне, и становится ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку цене на золото.
Трейдеры также проявляют осторожность перед публикацией важного индекса цен расходов на личное потребление (PCE) — предпочтительного показателя инфляции ФРС — позже в ходе североамериканской сессии. Кроме того, отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США в пятницу будет внимательно изучен на предмет сигналов относительно политики ФРС и окажет влияние на цену доллара США, предоставляя значимый импульс для цены на золото. Тем не менее, смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед формированием уверенного внутридневного направления для пары XAU/USD.
4-часовой график XAU/USD
Золото может ускорить падение после решительного пробоя отметки $4 700
Пара XAU/USD удерживается ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и уровня 50,0% коррекции снижения марта, сохраняя медвежий уклон. Дополнительно, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опускается в отрицательную зону, а индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтральной отметки 52, что указывает на ослабление бычьего импульса, а не на начало нового импульсного роста.
С другой стороны, начальная поддержка формируется на уровне коррекции Фибо 38,2% около $4 604, с дополнительными подушками на уровне 23,6% около $4 412 и в области предыдущего локального минимума около $4 102, где ожидается повышенный интерес покупателей. Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 50,0% коррекции Фибоначчи на $4 758, за которым следует более серьезный барьер в зоне $4 895–$4 914, где сходятся 200-периодная SMA и уровень коррекции 61,8%, перед более высокими препятствиями на психологической отметке $5 000.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: быки ожидают прорыва выше 200-SMA/38,2% уровня Фибо в зоне около 1,1670
Пара EUR/USD находит некоторую поддержку в районе 1,1650 на азиатской сессии в четверг и пока, похоже, остановила поздний откат предыдущего дня от более чем месячного максимума. Голубиный прогноз Федеральной резервной системы США, сигнализирующий о том, что она по-прежнему ожидает одного снижения процентной ставки в этом году при снижении инфляции в соответствии с ожиданиями, ограничивает попытку восстановления доллара США и служит попутным ветром для спотовых цен.
GBP/USD стремится удержаться выше ключевой 20-дневной EMA
Фунт стерлингов торгуется в узком диапазоне около 1,3400 по отношению к доллару США в ходе азиатской торговой сессии в четверг. Пара GBP/USD консолидируется, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости перемирия между США и Ираном, объявленного в начале среды, на фоне продолжающихся атак Израиля на поддерживаемое Ираном движение Хезболла в Ливане.
Цена на золото не имеет четкого направления на фоне неопределенности на Ближнем Востоке, в преддверии данных по инфляции в США
Золото находится на критическом этапе в Азии в четверг, борясь за отметку $4700, поскольку трейдеры ожидают чёткого направления на фоне скептицизма по поводу соглашения о прекращении огня между США и Ираном и тупиковой ситуации в Ормузском проливе.
Минфин США представил проект правил в рамках закона GENIUS, банковские опасения по поводу доходности стейблкоинов сохраняются
Министерство финансов США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Управление по контролю за иностранными активами в среду выпустило проект правила, направленного на эмитентов стейблкоинов в рамках закона GENIUS.
Вот что нужно знать на четверг, 9 апреля:
Индекс доллара США (DXY) удерживается около отметки 99,10, поддерживаемый спросом на безопасные активы в конце американской сессии на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) останется осторожной в вопросе смягчения.