Золото продолжает торги в диапазоне выше $4 700, трейдеры ждут данные из США в поисках нового импульса

• Золото торгуется с легким негативным уклоном в четверг, хотя отсутствует продолжение распродаж.
• Хрупкое перемирие между США и Ираном поддерживает доллар США (USD) и создает встречный ветер для сырьевого актива.
• Ястребиный взгляд ФРС ограничивает рост USD и оказывает поддержку недоходному желтому металлу.

Золото (XAU/USD) продолжает боковое консолидативное движение цены в первой половине европейской сессии в четверг, при этом удерживается выше отметки $4 700 и, пока что, кажется, остановило падение предыдущего дня с трехнедельного максимума. Скептицизм относительно прочности перемирия между США и Ираном оказывает некоторую поддержку доллару США (USD) и создает встречный ветер для сырьевого актива. Тем не менее, ястребиный взгляд Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживает быков по доллару от агрессивных ставок и помогает ограничить снижение недоходного желтого металла.

Израиль провел крупную волну авиаударов по территории Ливана, заявив, что перемирие не распространяется на Ливан из-за роли вооруженной группировки Хезболла. Белый дом также подтвердил, что Ливан не входит в двухнедельное перемирие, согласованное между Ираном и США. В ответ Иран вновь закрыл судоходство через критически важный Ормузский пролив и пригрозил выйти из перемирия, если Израиль продолжит атаки по Ливану. Это сдерживает оптимизм и поддерживает USD, подрывая цену на золото.

Тем временем, протокол заседания FOMC от 17–18 марта, опубликованный в среду, выявил позицию «дольше выше», при которой чиновники не спешат снижать процентные ставки на фоне рисков роста инфляции, вызванных энергетическими шоками на Ближнем Востоке. Тем не менее, политики по-прежнему сигнализируют о возможном снижении ставки один раз до конца этого года и еще раз в 2027 году, хотя сроки остаются неясными. Это ограничивает попытки восстановления USD с почти месячного минимума, достигнутого накануне, и становится ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку цене золота.

Трейдеры также проявляют осторожность перед публикацией важного индекса цен расходов на личное потребление (PCE) — предпочтительного показателя инфляции ФРС — позже в ходе североамериканской сессии. Кроме того, отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США в пятницу будет внимательно изучаться на предмет новых сигналов относительно политики ФРС и повлияет на цену USD, оказывая значительное влияние на цену золота. Тем не менее, смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед занятием уверенной внутридневной позиции по паре XAU/USD.

График XAU/USD с интервалом 4 часа

Золото выглядит уязвимым на фоне медвежьей технической картины

Пара XAU/USD удерживается ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и уровня 50,0% коррекции снижения марта, сохраняя медвежий уклон. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опускается в отрицательную зону, а индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтральной отметки 52, что указывает на ослабление бычьего импульса, а не на начало нового импульсного роста.

С другой стороны, начальная поддержка формируется на уровне коррекции Фибо 38,2% около $4 604, с дополнительными подстраховками на уровне 23,6% около $4 412 и в области предыдущего локального минимума около $4 102, где ожидается повышенный интерес покупателей. Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 50,0% коррекции Фибо на $4 758, за которым следует более серьезный барьер в зоне $4 895–$4 914, где сходятся 200-периодная SMA и уровень коррекции 61,8%, перед более высокими препятствиями на психологической отметке $5 000.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)