- Золото остается под некоторым давлением продаж второй день подряд на фоне бычьего доллара США.
- Горячий отчет по индексу потребительских цен (CPI) США во вторник подтвердил ястребиные ожидания в отношении ФРС и продолжает поддерживать доллар США.
- Обострение напряженности между США и Ираном дополнительно способствует резервной валюте доллару США и давит на драгоценный металл.
Золото (XAU/USD) торгуется с негативным уклоном второй день подряд в среду, хотя удается удержаться выше многодневного минимума в районе $4 638, достигнутого накануне. Более высокие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции в США, опубликованные во вторник, подтвердили ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это, наряду с геополитической неопределенностью, помогает доллару США (USD) удерживаться около своего максимума за более чем неделю и оказывает некоторое давление на драгоценный металл в ходе азиатской сессии.
Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило во вторник, что общий индекс потребительских цен (CPI) в США вырос с 3,3% в предыдущем месяце до 3,8% за 12 месяцев по апрель, что является почти трехлетним максимумом. Кроме того, базовый показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4% в апреле, а годовой уровень достиг семимесячного максимума в 2,8%, что дальше от цели ФРС в 2%. Трейдеры быстро отреагировали и теперь оценивают примерно 35%-ную вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований к концу года.
Это добавляется к опасениям, что потребительские цены, вероятно, продолжат расти на фоне высоких цен на сырую нефть, поддерживаемых тупиковой ситуацией между США и Ираном, что подтолкнуло доходность казначейских облигаций США вверх. Фактически, доходность 30-летних государственных облигаций США кратковременно достигла отметки 5,0%, приблизившись к годовому максимуму, в то время как доходность чувствительных к ставкам 2-летних облигаций остается близкой к порогу 4%. Это, в свою очередь, должно служить поддержкой для доллара США и является еще одним фактором, подрывающим спрос на недоходное золото.
Тем временем перспективы мирного соглашения между США и Ираном еще более уменьшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня является «невероятно слабым» и находится на «массовой искусственной поддержке». Кроме того, Иран отверг предложение США прекратить более чем двухмесячный конфликт из-за разногласий по ядерной программе Тегерана и противостояния вокруг стратегически важного Ормузского пролива. Это сохраняет геополитические риски в игре и может продолжать поддерживать статус доллара США как резервной валюты, подтверждая краткосрочный негативный прогноз для цены золота.
Однако отсутствие продолжения давления продаж требует осторожности перед тем, как позиционироваться на дальнейшее снижение от максимума трехнедельной давности, достигнутого во вторник. Трейдеры сейчас кажутся нерешительными и могут предпочесть остаться в стороне перед двухдневной встречей между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином. В среду трейдеры также будут ориентироваться на публикацию индекса цен производителей (PPI) США и новые геополитические новости, которые будут влиять на доллар США и обеспечат краткосрочный импульс для цены золота.
График XAU/USD с интервалом 1 час
Быки по золоту колеблются ниже барьера $4 765-$4 770; ключевую роль играет 200-часовая SMA
С технической точки зрения, откат предыдущего дня из зоны $4 765-$4 770 сформировал медвежий паттерн двойной вершины на часовом графике. Однако последующее падение показало устойчивость около 200-часовой простой скользящей средней (SMA), что свидетельствует о сохранении интереса к покупкам на откатах несмотря на недавнюю консолидацию. Более того, гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается слегка положительной, а индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже линии 50. Это указывает на сдержанный, но стабилизирующийся импульс, а не на решительный тренд.
Поэтому будет разумно дождаться продолжения покупок и устойчивого укрепления выше зоны сопротивления $4 770, прежде чем трейдеры начнут позиционироваться на дальнейшее повышение. Снизу ближайшая поддержка видна на 200-периодной SMA около $4 655,51, пробой которой откроет путь для более глубокой коррекции к предыдущим локальным минимумам.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото зализывает раны на фоне ограничений Индии на импорт, ожидая встречу Трампа и Си
Золото остается под давлением, удерживая предыдущий откат от трехнедельных максимумов на уровне $4 774 в начале европейской сессии в среду, поскольку рынки усваивают последние индийские ограничения на покупку золота, склоняясь к фиксации прибыли накануне долгожданной встречи между президентом США Трампом и его китайским коллегой Цзиньпином.
EUR/USD консолидируется ниже 1,1750 на фоне рисков, связанных с Ираном, и ожиданий по ФРС, поддерживающих доллар США
Пара EUR/USD консолидирует значительные потери предыдущего дня и колеблется в узком диапазоне ниже 1,1750 в первые часы европейских торгов в среду. Трейдеры сейчас кажутся нерешительными и предпочитают перейти в режим ожидания перед встречей Трампа и Си на фоне снижающихся надежд на заключение мирного соглашения между США и Ираном.
GBP/USD выглядит уязвимым вблизи двухнедельного минимума, но удерживается на уровне 1,3500
Кросс GBP/USD испытывает трудности с капитализацией позднего отскока предыдущего дня от психологической отметки 1,3500, или почти двухнедельного минимума, и остается под давлением перед открытием европейской сессии в среду. Политические потрясения в Великобритании и угрозы инфляции подталкивают доходность гособлигаций, продолжая оказывать давление на фунт стерлингов. В центре внимания — встреча Трампа и Си.
Индийская рупия немного растет на фоне повышения центральным правительством импортной пошлины на золото и серебро до 15%
Индийская рупия демонстрирует умеренную силу по отношению к доллару США в начале сессии в среду. Пара USD/INR торгуется с небольшим снижением около 95,60 на фоне укрепления индийской рупии после повышения правительством Индии импортной пошлины на золото и серебро с 6% до 15%.
Вот что вам нужно знать на среду, 13 мая:
Индекс доллара США (DXY) во вторник вырос к уровню около 98,30 на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, что привело к росту доходности казначейских облигаций и укрепило ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше удерживать процентные ставки на повышенном уровне.