- Золото торгуется в обороне на фоне высокого спроса на доллар США и роста доходности казначейских облигаций, оказывающих давление на драгоценный металл.
- Рост цен на нефть повышает инфляционные ожидания, что приводит рынки к учету большей вероятности повышения ставки ФРС позже в этом году.
- С технической точки зрения, XAU/USD остается под давлением, поскольку продавцы защищают 50-дневные и 100-дневные простые скользящие средние (SMA).
Золото (XAU/USD) торгуется с понижением во вторник, поскольку трейдеры внимательно следят за развитием событий вокруг переговоров между США и Ираном на фоне широкого макроэкономического фона, связанного с затяжным конфликтом, который продолжает оказывать давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 544, колеблясь вблизи полуторамесячного минимума $4 480, достигнутого в понедельник.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он приостановил немедленную запланированную военную атаку на Иран после просьб лидеров стран Персидского залива позволить продолжить мирные переговоры. В сообщении на Truth Social Трамп отметил, что продолжающиеся переговоры могут привести к сделке, которая будет «очень приемлемой» для Соединенных Штатов и Ближнего Востока, добавив, что соглашение обеспечит «отсутствие ядерного оружия у Ирана».
Однако Трамп также предупредил, что он дал указание военным США оставаться готовыми к «полномасштабному крупномасштабному наступлению» на Иран в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.
Инвесторы сохраняют осторожность в отношении того, может ли быть достигнуто прочное мирное соглашение, поскольку разногласия по ядерной программе Ирана продолжают осложнять переговоры.
Хотя геополитическая неопределенность обычно поддерживает драгоценные металлы, золото остается в минусе почти на 15% с начала войны, поскольку рынки все больше сосредотачиваются на инфляционном воздействии резкого роста цен на нефть на фоне продолжающихся перебоев в районе Ормузского пролива.
Рост цен на сырую нефть уже повышает инфляцию в основных экономиках, усиливая ожидания того, что центральным банкам, особенно Федеральной резервной системе США (ФРС), возможно, придется повысить процентные ставки. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас закладывают почти 50%-ную вероятность того, что к концу года ФРС повысит ставки как минимум на 25 базисных пунктов. Это значительное увеличение по сравнению с 35%-ной вероятностью, зафиксированной неделю назад.
Рост инфляционных опасений вызвал широкую распродажу на мировых рынках облигаций в последние дни, что привело к резкому росту доходности государственных облигаций. Во вторник доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США колеблется около 4,60%, близко к максимальному уровню за год.
Повышенная доходность казначейских облигаций увеличивает альтернативную стоимость владения недоходными активами, такими как золото.
Тем временем доллар США (USD) остается поддержанным «ястребиными» ожиданиями по ФРС и сохраняющейся неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана, что дополнительно ограничивает потенциал роста золота, делая драгоценный металл более дорогим для иностранных покупателей.
В перспективе относительно спокойный экономический календарь США во вторник оставляет рынки сосредоточенными на комментариях ФРС и предстоящих релизах, включая протокол заседания ФРС в среду, предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) за май в четверг и опрос потребительских настроений Университета Мичигана в пятницу.
Технический анализ: медвежий уклон XAU/USD сохраняется на фоне ослабления RSI и сигнала слабого тренда по ADX
На дневном графике XAU/USD сохраняет мягкий медвежий уклон, торгуясь ниже краткосрочных скользящих средних, при этом оставаясь значительно выше долгосрочного трендового уровня поддержки. 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 358 уверенно находится под ценой и указывает на сохранение более широкого восходящего тренда.
Индекс относительной силы (RSI) находится около 40 пунктов, что свидетельствует о снижении бычьего импульса без признаков перепроданности, в то время как индекс среднего направленного движения (ADX) близок к 19, указывая на слабый, консолидирующийся тренд, а не на сильное направленное движение.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне 50-дневной SMA около $4 705, за которым следует 100-дневная SMA примерно на $4 793, а более сильный барьер находится в горизонтальной зоне сопротивления около $4 850.
Снизу ближайшая поддержка видна в районе горизонтального уровня поддержки на $4 500, перед более значительной зоной спроса среднесрочного периода у 200-дневной SMA около $4 358. Четкий пробой ниже этого уровня значительно усилит медвежий настрой, тогда как восстановление выше сгруппированных краткосрочных и среднесрочных SMA ослабит давление снизу.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением, но все еще выше 1,1600
Пара EUR/USD остается под давлением во вторник на фоне восстановления привлекательности доллара США как безопасного актива на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг возможного мирного соглашения между США и Ираном. Доллар США также получает поддержку от растущих ожиданий, что ФРС может дольше удерживать ставки на более высоком уровне.
Пара GBP/USD держится около своей 200-дневной SMA выше отметки 1,3400
Пара GBP/USD остается под давлением в районе 1,3400 во вторник. Британский фунт игнорирует смешанный отчет по занятости в Великобритании и продолжает испытывать давление на фоне продолжающихся политических потрясений в стране, в то время как укрепление доллара США также сдерживает рост курса фунта.
Золото торгуется с предложениями около $4 550
Цены на золото сохраняют медвежий настрой во вторник, торгуясь с умеренными потерями около $4 550 за тройскую унцию. Откат драгоценного металла происходит на фоне осторожного тона в геополитическом ландшафте и растущих ставок на более жёсткую и продолжительную политику ФРС, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару США.
Прогноз по Chiliz: восходящий тренд на основе деривативов нацелен на дальнейший рост
Chiliz продолжает торговаться в плюсе выше $0,049 после роста почти на 5% в предыдущий день. CHZ превосходит более широкий рынок криптовалют на этой неделе, поскольку устойчивость токена, по-видимому, обусловлена улучшением настроений на рынке деривативов.
Вот что нужно знать во вторник, 19 мая:
Доллар США удерживает положительные позиции вблизи отметки 99,15 в начале европейских торгов, поддерживаемый неопределенной геополитической ситуацией. Трейдеры восприняли заявление президента США Дональда Трампа о том, что он «приостановит» атаку на Иран, запланированную на вторник по просьбе лидеров Персидского залива. Трамп также заявил, что США «вероятно будут удовлетворены», если удастся достичь соглашения с Ираном, которое помешает Тегерану получить ядерное оружие, согласно Guardian. Однако президент США отметил, что Вашингтон готов к атаке, если приемлемое соглашение не будет достигнуто, но не установил дедлайн.