- Золото подвергается возобновившемуся давлению продаж на фоне базового бычьего настроя по доллару США.
- Доллар США сохраняет позиции около годового максимума на фоне неопределенности вокруг Ирана и ястребиного ФРС.
- Трейдеры обращают внимание на предварительные индексы PMI США в поисках импульса перед публикацией индекса PCE в четверг.
Золото (XAU/USD) сталкивается с новым предложением во время азиатской сессии во вторник и откатывается ниже уровня $4 150, отыгрывая значительную часть роста предыдущего дня на фоне бычьего доллара США (USD). Несмотря на положительные сигналы от переговоров США и Ирана о мире, сохраняется широкое скептическое отношение к окончательному соглашению. Это, наряду с ястребиным уклоном Федеральной резервной системы США (ФРС), помогает доллару сохранить недавние сильные позиции на самом высоком уровне с мая 2025 года, что продолжает оказывать давление на драгоценный металл.
Посредники из Катара и Пакистана заявили в понедельник, что первый раунд переговоров между США и Ираном — направленных на достижение всеобъемлющего соглашения для прекращения текущего конфликта — завершился обнадеживающим прогрессом. Две страны-посредники в совместном заявлении после переговоров в Швейцарии сообщили, что обе стороны согласовали дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней. США выполнили ключевое обязательство и временно сняли санкции с экспорта иранской нефти.
Кроме того, США будут посредничать в очередном раунде переговоров по прекращению столкновений в Ливане между поддерживаемой Ираном группировкой Хезболла и Израилем. Однако рыночный оптимизм остается ограниченным на фоне противоречивых сообщений из США и Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился допустить ядерных инспекторов и готов принять обширные проверки оружия в рамках продолжающихся дипломатических усилий. Тем не менее, министерство иностранных дел Ирана сообщило государственным СМИ, что Тегеран не давал новых обязательств по ядерным инспекциям.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия важнее потенциальных экономических последствий затяжных военных действий. Более того, главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил государственным СМИ во вторник, что пролив Ормуз останется под управлением Тегерана и не вернется к довоенному статусу. Это сохраняет геополитическую премию за риск в игре и поддерживает спрос на безопасный доллар.
В области монетарной политики ФРС на прошлой неделе дала понять, что ей потребуется повысить ключевую ставку в этом году, если инфляция останется устойчиво высокой. Кроме того, президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби признал, что инфляция движется в неправильном направлении и значительно превышает целевой уровень центрального банка в 2%. Это подтверждает ставки на то, что ФРС повысит стоимость заимствований как минимум один раз, либо в сентябре, либо в декабре, что дополнительно поддерживает доллар и оказывает давление на недоходное золото.
Трейдеры теперь ожидают публикации предварительных индексов PMI США, которые выйдут позже в ходе североамериканской сессии. Это, вместе с выступлениями влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), будет влиять на доллар и придаст некоторый импульс золоту. Однако основное внимание остается на индексе цен расходов на личное потребление (PCE) и окончательных данных по ВВП за первый квартал, которые выйдут в четверг. Помимо этого, заголовки о США и Иране могут продолжать вносить волатильность на финансовые рынки и создавать значимые торговые возможности.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Золото остается уязвимым, находясь ниже 100-SMA на H4
С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, находясь ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) (12, 26, 9) стал слегка положительным, при этом сигнальная линия находится чуть выше нуля, что намекает на возможное временное облегчение. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на уровне 37,17 остается в зоне слабости и указывает на то, что любой отскок будет развиваться в рамках коррекции.
С точки зрения роста, 100-периодная SMA на уровне $4 311,19 является первой значимой зоной сопротивления и должна быть устойчиво преодолена, чтобы ослабить текущее понижательное давление и открыть путь для более конструктивной фазы восстановления. Более того, трейдеры могут продолжать рассматривать текущую зону как уязвимую область консолидации, и неспособность преодолеть $4 311,19, вероятно, сохранит давление на золото и приведет к дальнейшим откатам на горизонте четырех часов.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD движется слабо на фоне осторожности рынка из-за продолжающихся переговоров между США и Ираном
EUR/USD стабилизируется после незначительных потерь в предыдущий день, торгуясь около 1,1430 в ходе азиатской сессии во вторник. Валютная пара остается в узком диапазоне, поскольку трейдеры внимательно следят за дипломатическими событиями, связанными с продолжающимися переговорами между Вашингтоном и Тегераном в Бюргенштоке, Швейцария.
GBP/USD ослабла ниже 1,3250 на фоне отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера
Пара GBP/USD теряет позиции, просев в район 1,3245 в первые часы азиатских торгов во вторник. Политическая неопределенность в Великобритании продолжает оказывать давление на британский фунт по отношению к доллару США. Предварительные значения индекса менеджеров по закупкам S&P Global из США и Великобритании ожидаются позже во вторник.
Золото защищает уровень $4 100, но как долго?
Золото вновь в красной зоне в начале вторника, столкнувшись с отскоком на уровне $4200. Доллар США сохраняет позиции на годовых максимумах на фоне ястребиных ожиданий в отношении ФРС и скептицизма по поводу прогресса в сделке между США и Ираном. Золото готовится к атаке на $4100, поскольку дневная техническая картина остается в пользу продавцов.
Ethereum: Ethlabs запускается как новый управляющий экосистемой, финансируемый BitMine, SharpLink
Ethereum трежерис BitMine Immersion и SharpLink вместе с сооснователем Джо Лубином объединились для финансирования Ethlabs, новой исследовательской и опытно-конструкторской лаборатории для блокчейна смарт-контрактов.
Вот что нужно знать в понедельник, 22 июня:
Инвесторы придерживаются осторожной позиции в начале недели, оценивая последние новости с Ближнего Востока. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за майскими данными по индексу потребительских цен (CPI) из Канады. Кроме того, несколько представителей крупных центральных банков выступят с речами.