- Золото снижается второй день подряд в четверг, хотя не наблюдается продолжения продаж.
- Рост цен на нефть возрождает опасения по поводу инфляции, поднимая доходность облигаций США и доллар США, оказывая давление.
- Дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке ограничивает снижение для безопасного драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) сохраняет негативный настрой перед европейской сессией в четверг, хотя ему не хватает продолжения продаж, и оно удерживается выше дневного минимума. Новый рост цен на нефть угрожает прогнозу инфляции и затмевает признаки умеренного роста цен в США, что снижает надежды на краткосрочные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС). Это способствует тому, что доллар США (USD) продолжает свой восходящий тренд третий день подряд и оказывает давление на недоходный желтый металл.
Бюро трудовой статистики США сообщило в среду, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,2% в феврале, а годовой темп остался на уровне 3,1%. Тем не менее, инвесторы остаются обеспокоенными ростом инфляции на фоне дальнейшей эскалации военного конфликта между Израилем, силами США и Ираном. Фактически, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что он начал совместную операцию с ливанским Хезболлой против целей в Израиле, Иордании и Саудовской Аравии. Более того, сообщения о том, что два нефтяных танкера были атакованы в северной части Персидского залива рядом с Ираком и Кувейтом, добавляют беспокойства по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока, что вызвало рост цен на сырую нефть более чем на 6%.
Генеральный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила в понедельник, что устойчивый рост цен на нефть на 10% в течение года приведет к увеличению глобальной инфляции на 40 базисных пунктов (б.п.). Это может заставить ФРС США отложить снижение процентных ставок, что приведет к дальнейшему росту доходности казначейских облигаций США. Это, в свою очередь, продолжает поднимать доходность казначейских облигаций США, что поддерживает спрос на доллар и, как ожидается, отводит потоки от золота. Тем не менее, растущая геополитическая напряженность предлагает некоторую поддержку безопасному XAU/USD, что требует осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров перед тем, как занимать позиции на дальнейшее снижение.
Трейдеры теперь ожидают выхода обычных еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США, которые должны выйти позже сегодня, для получения импульса перед индексом цен на личные потребительские расходы (PCE) в пятницу. Тем не менее, внимание останется на событиях, связанных с войной США-Израиль-Иран, и динамикой цен на нефть, которые будут влиять на прогнозы политики центральных банков. Кроме того, более широкий риск-сентимент должен способствовать увеличению волатильности вокруг цен на золото.
XAU/USD 4-часовой график
Золото защищает поддержку в области схождения восходящего канала и 200-SMA
Пара XAU/USD держится выше восходящей 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, около $5 083, сохраняя более широкий восходящий тренд в пределах восходящего канала. Тем временем, гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) снизилась с недавних максимумов, но остается в положительной зоне, что указывает на охлаждение импульса, а не на его разворот. Более того, индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже 50, что соответствует умеренному восходящему наклону, сигнализируя о недостатке сильной направленной уверенности.
Начальная поддержка возникает на дне канала около $5 116, что находится чуть выше 200-периодной SMA, и прорыв ниже этой области откроет более глубокое снижение к региону $5 080. С верхней стороны немедленное сопротивление находится на уровне $5 200, и устойчивый прорыв выше этого барьера откроет путь к сопротивлению канала около $5 570. Пока цена держится выше $5 116, падения, вероятно, привлекут покупателей, в то время как отскок ниже $5 200 удержит XAU/USD в консолидационной фазе в пределах более широкого бычьего канала.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Ралли нефти приостановилось, WTI все еще на 5% выше на фоне расширения войны на Ближнем Востоке
Цены на нефть приостановили свой рост в ранние часы европейской сессии в четверг, при этом WTI сократил часть сильного внутридневного роста до уровня около $95. Бычий настрой остается неизменным на фоне опасений по поводу перебоев в поставках после сообщений о новых атаках Ирана на суда в водах залива, что усиливает конфликт на Ближнем Востоке.
EUR/USD опускается ниже 1,1550 на фоне укрепления USD из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке
EUR/USD продолжает терять позиции третий день подряд, торгуясь ниже 1,1550 в четверг. Пара обесценивается, так как доллар США остается сильным, поскольку рост цен на энергоносители усиливает инфляционные риски, снижая вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы позже в этом году.
Золото на скользком склоне на фоне инфляционных рисков, вызванных нефтью, и ястребиных ставок ФРС
Золото продолжает колебаться в диапазоне около $5 200 в начале четверга, не имея четкого направляющего импульса. Доллар США радуется спросу на безопасные активы, так как Иран атакует танкеры и суда вблизи жизненно важного Ормузского пролива. С технической точки зрения, золото закрыло вторник выше уровня 61,8% Фибо на отметке $5 141; есть ли вероятность дальнейшего роста?
Cardano нацеливается на прорыв, так как Чарльз Хоскинсон намекает на выкуп и новую модель финансирования на 2026 год
Cardano (ADA) приближается к нисходящей линии тренда, торгуясь на уровне $0 26 на момент написания в четверг, и потенциальный прорыв может свидетельствовать о восходящем движении. Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano, в среду намекнул на возможный механизм выкупа и изложил планы по новому модели финансирования экосистемы, ожидаемой к запуску в 2026 году, что способствует росту настроения инвесторов.
Вот что вам нужно знать на четверг, 12 марта:
Конфликт между Соединёнными Штатами (США), Израилем и Ираном продолжается с прежней интенсивностью после того, как иранская армия заявила, что мир должен быть готов к тому, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Иран продолжает закрывать Ормузский пролив и в среду атаковал три судна в егоблизи.