- Золото испытывает трудности с использованием отскока предыдущего дня от самого низкого уровня с конца марта.
- Отсутствие прогресса в мирных переговорах между США и Ираном поддерживает доллар США, оказывая давление на золото.
- Ожидания повышения ставки ФРС дополнительно поддерживают доллар США и оказывают давление на недоходный актив.
Золото (XAU/USD) привлекает новых продавцов после движения в азиатскую сессию к уровню $4 590, приостанавливая скромное восстановление предыдущего дня от самого низкого уровня с 30 марта. Несмотря на возобновившиеся надежды на возможное мирное соглашение между США и Ираном, инвесторы остаются скептичными на фоне серьезных разногласий по ядерной программе Тегерана и Ормузскому проливу. Кроме того, ястребиные ожидания Федеральной резервной системы США (ФРС) помогают доллару США (USD) вновь набрать положительный импульс и выступают в качестве препятствия для недоходного золота.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что откладывает запланированную атаку на Иран по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Трамп также добавил, что переговоры не ведутся, что подогревает оптимизм относительно долгожданного дипломатического соглашения по окончанию конфликта с Ираном. Реакция рынка пока была сдержанной на фоне смешанных сигналов. Фактически, президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил на предупреждение Трампа «время истекает» и пообещал не склоняться перед какой-либо силой, добавив, что Тегеран вступил в диалог с достоинством, авторитетом и сохранением прав нации. Трамп, с другой стороны, заявил, что поручил военным США оставаться готовыми к полномасштабной атаке на Иран, если соглашение не будет достигнуто. Это сохраняет геополитические риски в игре и поддерживает статус доллара США как резервной валюты.
Тем временем рынки полностью исключили возможность снижения ставок ФРС в оставшейся части 2026 года. Вместо этого они теперь делают ставки как минимум на одно повышение процентной ставки до конца года на фоне растущих опасений по поводу инфляции в энергетическом секторе и потребительской инфляции. Инструмент FedWatch CME Group указывает на почти 40%-ную вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) на декабрьском заседании по монетарной политике. Кроме того, инфляционные и фискальные опасения удерживают доходность по долгосрочным 30-летним государственным облигациям США около самого высокого уровня с 2023 года, что является еще одним фактором, поддерживающим доллар США и подрывающим спрос на золото. Однако трейдеры выглядят нерешительными и ожидают публикации протокола заседания FOMC в среду для получения дополнительных сигналов о направлении процентной ставки ФРС перед тем, как делать направленные ставки по паре XAU/USD.
Тем временем внимание рынка останется сосредоточено на дальнейших событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, которые могут вызвать волатильность на мировых финансовых рынках и дать импульс драгоценному металлу. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон, по-видимому, склоняется в пользу медвежьих трейдеров, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены золота направлен вниз.
XAU/USD, часовой график
Золоту необходимо закрепиться ниже $4 500, чтобы подтвердить перспективу более глубоких потерь
С технической точки зрения, драгоценный металл удерживается ниже 100-часовой простой скользящей средней (SMA), сохраняя краткосрочный медвежий уклон несмотря на недавний отскок от более низких уровней. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне, но его последнее значение на уровне 3,32 указывает на ослабление восходящего импульса. Между тем, индекс относительной силы (RSI) около 51,7 свидетельствует лишь о скромном бычьем давлении, а не о решительном тренде.
Это, в свою очередь, делает разумным дождаться закрепления ниже психологической отметки $4 500 и продолжения продаж ниже пикового минимума овернайт в районе $4 480, прежде чем позиционироваться на более глубокие потери. Сверху начальное сопротивление определяется 100-часовой SMA на уровне $4 625,58, и для ослабления текущего медвежьего уклона и открытия пути для более конструктивного восстановления потребуется устойчивый пробой этого барьера.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара EUR/USD упала ниже 1,1650 на фоне неопределённости в отношении Ирана
Пара EUR/USD торгуется в минусе около 1,1645 в первые часы азиатских торгов. Евро ослабляет позиции по отношению к доллару США на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке, связанной с Ираном. Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн выступит позднее сегодня.
GBP/USD ослабляет позиции на фоне политических потрясений в Великобритании и ожиданий ястребиного настроя ФРС
Пара GBP/USD теряет позиции до уровня около 1,3415. Британский фунт снижается по отношению к доллару США на фоне политического кризиса в Великобритании. Трейдеры будут ориентироваться на отчет по занятости в Великобритании, который выйдет позже во вторник. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с серьезным кризисом лидерства после неудачных результатов местных выборов 7 мая, что вызвало волну отставок на высоком уровне в правительстве и резкую волатильность на рынке.
Золото ослабевает на фоне приостановки переговоров между США и Ираном и роста ставок на повышение ставки ФРС, что поддерживает доллар США
Золото привлекает новых продавцов после роста в азиатскую сессию до уровня $4 590, приостанавливая умеренное восстановление предыдущего дня с самого низкого уровня с 30 марта. Несмотря на возобновившиеся надежды на возможное мирное соглашение между США и Ираном, инвесторы остаются скептичными на фоне серьезных разногласий по ядерной программе Тегерана и Ормузскому проливу. Более того, ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США (ФРС) помогают доллару США восстановить положительный импульс и создают встречный ветер для недоходного золота.
Прогноз по XRP и XLM: медведи контролируют моментум
Ripple и Stellar остаются под давлением во вторник, поскольку медвежий импульс продолжает доминировать после коррекции почти на 5% и 12% соответственно на предыдущей неделе. XRP и XLM торгуются ниже всех основных экспоненциальных скользящих средних, что отражает устойчивое давление продаж.
Вот что вам нужно знать на вторник, 19 мая:
Индекс доллара США (DXY) в понедельник снижается к уровню 99,10, поскольку трейдеры оценивают новые геополитические новости и предстоящую смену руководства в Федеральной резервной системе (ФРС).