- Золото начинает новую неделю с ослабления на фоне умеренного роста доллара США и позитивного настроя к риску.
- Геополитические риски остаются актуальными накануне переговоров США и Ирана и могут поддержать драгоценный металл.
- Ожидания дальнейших снижений ставок ФРС могут сдерживать доллар США и ограничивать потери для сырья.
Золото (XAU/USD) сохраняет скромные внутридневные потери ниже психологической отметки $5 000 перед началом европейской сессии в понедельник, хотя не наблюдается продолжения продаж. Более того, сочетание поддерживающих факторов требует осторожности со стороны агрессивных медвежьих трейдеров перед тем, как занимать позиции на более глубокие потери.
Умеренный рост доллара США (USD), наряду с общим позитивным настроем к риску, оказывает некоторое понижательное давление на безопасное золото. Тем не менее, геополитические риски остаются актуальными накануне второго раунда ядерных переговоров США и Ирана на этой неделе. Фактически, США отправили второй авианосец в регион и готовятся к возможности продолжительной военной кампании, если переговоры не увенчаются успехом. В ответ Иранские Революционные Гвардии предупредили, что могут ответить на любое нападение на свои территории со стороны американских военных баз. Это, в свою очередь, может послужить попутным ветром для цен на золото.
Тем временем любое значительное укрепление доллара США по-прежнему кажется иллюзорным на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС), что, как правило, благоприятствует недоходному желтому металлу. Поскольку инвесторы смотрят мимо впечатляющего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованного в прошлую среду, более мягкие данные по потребительской инфляции в США, опубликованные в пятницу, повысили рыночные ставки на то, что центральный банк США снизит стоимость заимствований в июне. Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,2%, в то время как базовый индекс увеличился на 0,3% в прошлом месяце, что поддерживает возможность дальнейшего смягчения политики со стороны ФРС и может помочь ограничить снижение цен на золото.
Кроме того, относительно низкие объемы торгов на фоне праздника Дня президентов в США могут дополнительно удерживать трейдеров от размещения агрессивных направленных ставок по паре XAU/USD. Тем не менее, выступления представителей ФРС могут дать некоторый импульс доллару и сырьевому активу. Однако внимание останется прикованным к протоколу заседания FOMC в среду, который будет изучен на предмет дополнительных подсказок о пути снижения ставок ФРС. Кроме того, трейдеры будут ориентироваться на глобальные предварительные индексы PMI в пятницу, чтобы найти значимые возможности в последней части недели.
XAU/USD 1-часовой график
Медведи по золоту имеют преимущество, находясь ниже ключевого сопротивления 100-часовой SMA
Неспособность пары XAU/USD найти принятие или развить движение вверх в пятницу выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) благоприятствует медвежьим трейдерам. Сырьевой актив удерживается ниже этого показателя, который наклонен вниз и находится около $5 028,40, ограничивая отскоки и сохраняя медвежий внутридневной настрой. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опустился ниже своей сигнальной линии и в отрицательную зону, с расширяющейся отрицательной гистограммой, которая усиливает понижательный импульс. Индекс относительной силы (RSI) составляет 45 (нейтральный), наклоняясь вниз и согласуясь с мягким настроем.
Импульс останется под давлением, пока пара XAU/USD остается под снижающейся 100-периодной SMA, так как отрицательные значения MACD и негативная гистограмма свидетельствуют о контроле продавцов. Попытка восстановления наберет силу только в том случае, если линия MACD пересечет обратно выше своей сигнальной линии, а RSI вернется к 50, так как это сочетание ослабит понижательное давление и позволит развиться коррекционному отскоку.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD тестирует поддержку девятидневной EMA около 1,1850
Пара EUR/USD немного снижается в ходе азиатских часов в понедельник, торгуясь около 1,1870 на момент написания. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) индикатора моментума на уровне 56 остается выше средней линии, подтверждая улучшающийся импульс. RSI остыл от предыдущих перекупленных значений, но стабилизируется выше 50, что говорит о том, что падения могут оставаться ограниченными, прежде чем покупатели вновь возьмут контроль.
GBP/USD остается во флэте, так как трейдеры ожидают ключевых макроданных по Великобритании и протокола заседания FOMC
Пара GBP/USD начинает новую неделю на сдержанном уровне и колеблется в узком диапазоне, чуть ниже 1,3600 во время азиатской сессии. Более того, смешанный фундаментальный фон требует осторожности от агрессивных трейдеров, так как внимание рынка теперь смещается на важные релизы из Великобритании и США на этой неделе.
Золото опускается ниже $5 000 на фоне роста доллара США и позитивного интереса к риску; снижение, похоже, ограничено
Золото привлекает новых продавцов в начале новой недели и частично разворачивает сильное движение вверх в пятницу более чем на $150 от уровней ниже $4 900. Сырьевой актив откатывается ниже психологической отметки $5 000 во время азиатской сессии, хотя потенциал снижения, похоже, ограничен на фоне сочетания поддерживающих факторов.
Биткоин, Ethereum и Ripple консолидируются в ключевых диапазонах по мере ослабления давления продаж
Цены на биткоин и Ethereum торгуются в боковике в ключевых диапазонах после масштабной коррекции. Тем временем XRP немного восстанавливается, пробиваясь выше ключевой зоны сопротивления. Три ведущие криптовалюты намекают на потенциальное краткосрочное восстановление, при этом индикаторы импульса показывают угасание медвежьих сигналов.
Прямой эфир по данным CPI в США:
Подтвердят ли данные по инфляции за январь удержание политики ФРС в марте?
Ожидается, что отчет покажет, что инфляционное давление ослабло умеренно, но также осталось выше целевого уровня ФРС в 2%. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка сегодня в 13:00 GMT.