- Золото падает почти на 1% по мере того, как индекс доллара США поднимается выше 97,00.
- Рынки все еще закладывают в цены 60 б.п. ослабления от Федеральной резервной системы, несмотря на сильные данные по NFP на прошлой неделе.
- Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и предстоящие протоколы FOMC сохраняют геополитические риски в центре внимания.
Цена на золото падает почти на 1% в условиях низкой ликвидности в торговой сессии в понедельник, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня президентов, в то время как празднование нового года в Китае продлится более недели. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 992 после достижения дневного максимума в $5 054.
XAU/USD отступает на фоне праздничной низкой ликвидности, так как укрепление доллара компенсирует растущие ожидания снижения ставок ФРС
Настроение на рынке остается позитивным, подпитываемое растущими спекуляциями о том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки как минимум дважды в этом году. Факторы, такие как солидный отчет по несельскохозяйственным рабочим местам в США на прошлой неделе и благоприятные данные по инфляции, побудили инвесторов заложить 60 базисных пунктов смягчения к концу года.
Возвращение доллара США толкает цены на золото вниз. Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,22% выше отметки 97,00.
В пятницу доходность казначейских облигаций США резко упала, так как инвесторы, похоже, уверены в снижении ставок в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 4,05% после достижения максимума в 4,125%.
Тем временем президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби был ястребиным, заявив, что он все еще наблюдает довольно высокую инфляцию в сфере услуг, и добавил, что надеется, что мы увидели пик воздействия тарифов.
Гулсби прокомментировал, что ставки все еще могут снизиться, но ему нужно увидеть прогресс в инфляции.
Денежные рынки ожидают, что Федеральная резервная система оставит ставки без изменений на заседании 18 марта, согласно данным Prime Market Terminal.
Напряженность на Ближнем Востоке
Кроме того, Россия и Украина проведут переговоры в Женеве 17 февраля. Кремль заявил, что территория является одним из основных вопросов для обсуждения.
Financial Times сообщила, что Иран начал морские учения на фоне растущей напряженности с США. Учения Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе проходят за день до начала переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Экономический календарь США на 16 — 20 февраля
Экономический календарь США будет насыщен на этой неделе, включая заказы на товары длительного пользования, данные по жилью, выступления представителей Федеральной резервной системы и публикацию протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Позже внимание будет сосредоточено на первичных заявках на пособие по безработице, втором оценочном значении ВВП за четвертый квартал 2025 года и предпочтительном показателе инфляции ФРС — индексе цен на личное потребление (PCE).
Прогноз цены XAU/USD: Золото падает ниже $5 000, нацеливаясь на ключевую отметку $4 900
Техническая картина показывает, что покупатели золота теряют импульс после трех последовательных сессий с более низкими максимумами по сравнению с пиком 11 февраля на уровне $5 119, что сигнализирует о том, что продавцы защищают уровень $5 100, толкая цены вниз.
Индекс относительной силы (RSI) также показывает, что быки сдаются, и если XAU/USD завершит сессию понедельника ниже $5 000, это может открыть путь к более низким ценам.
Первой ключевой поддержкой будет 20-дневная EMA перед уровнем $4 900. После ее преодоления следующей поддержкой станет $4 800 перед 50-дневной EMA на уровне $4 634 как следующей зоной спроса.
С другой стороны, если золото завершит выше $5 000, первым сопротивлением будет $5 050, за которым последует максимум 11 февраля на уровне $5 119.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.