- Золото остается под давлением на фоне приостановки переговоров США и Ирана, что поддерживает высокий уровень геополитической неопределенности.
- Рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара США ограничивают отскок золота.
- Трейдеры теперь сосредоточены на заседании ФРС, данных по занятости ADP, жилищному рынку и индексу потребительского доверия.
Цена на золото (XAU/USD) снижается в ходе североамериканской сессии в понедельник, поскольку доллар США сокращает часть своих предыдущих потерь на фоне умеренного ухудшения аппетита к риску, вызванного отсутствием прогресса в переговорах между США и Ираном. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 673, снизившись на 0,75%.
Золото ослабевает, поскольку ставки на более длительное сохранение высоких ставок ФРС перевешивают роль безопасного актива
Геополитика продолжает оказывать давление на желтый металл, несмотря на то, что Иран готов вновь открыть Ормузский пролив, если США снимут блокаду иранских портов. Кроме того, Тегеран предлагает трехэтапный процесс, направленный на прекращение войны, решение вопроса Ормузского пролива и обсуждение ядерных вопросов, сообщает Axios.
Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего посланника в Пакистан в выходные, назвав это пустой тратой времени. Он добавил, что хотя Иран предложил «гораздо лучшее» соглашение, этого недостаточно.
Ожидания сохранения процентных ставок на высоком уровне в течение более длительного времени перевесили защитную функцию золота от инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3,5 базисных пункта до 4,342%, что создает препятствия для недоходного металла.
Рынок свопов заложил ожидание, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ставки без изменений в 2026 году, согласно данным Prime Terminal.
Таблица вероятностей ФРС
Кроме того, внимание трейдеров приковано к заседанию Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое начинается во вторник и завершится в среду, когда будет опубликовано заявление по монетарной политике и проведена последняя пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла в его нынешней должности.
Ожидается, что Джерома Пауэлла спросят о его будущем в ФРС. Хотя его полномочия председателя Совета заканчиваются 15 мая, срок его пребывания в ФРС истекает 31 января 2028 года.
Аналитики повысили прогнозы по золоту
Тем временем опрос Reuters показал, что аналитики ожидают роста цен на недоходный металл, ссылаясь на «сильный спрос со стороны центральных банков и экономическую неопределенность, которые, как ожидается, компенсируют риски, связанные с резким ростом инфляции и агрессивными ставками из-за конфликта на Ближнем Востоке».
К концу года ожидается, что цена на золото завершит 2026 год на уровне $4 916 по медиане прогнозов, что выше оценки в $4 746,50 три недели назад.
Во вторник в экономическом календаре значатся данные по изменению занятости ADP за 4-недельное среднее, данные по жилищному рынку и индекс потребительского доверия Conference Board (CB) за апрель.
Технический прогноз XAU/USD: ожидается дальнейшее снижение ниже $4 700
Цена на золото консолидируется ниже $4 700, при этом ключевое сопротивление расположено на 20- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), которые находятся выше уровней $4 729 и $4 733 соответственно. За последние три торговых дня, несмотря на пробой $4 700, золото не смогло преодолеть ключевые уровни сопротивления, что могло бы открыть путь к восстановлению.
Индикаторы моментума показывают, что медведи контролируют ситуацию, что отражено в индексе относительной силы (RSI). Следовательно, новости с Ближнего Востока, способствующие росту цен на энергоносители и укреплению доллара США, могут привести к дальнейшему снижению.
Первой поддержкой станет психологический уровень $4 650, за которым следует $4 600. Пробой последнего откроет путь к дневному минимуму 2 апреля на уровне $4 554.
С другой стороны, если XAU/USD поднимется выше $4 700, следующими будут 20- и 100-дневные SMA. Преодоление зоны $4 729/33 откроет путь к психологическому уровню $4 750, а затем к $4 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.