- Бегство от рисков подняло доллар на фоне напряженности с Ираном, потрясшей мировые рынки.
- Рост доходности казначейских облигаций и сильные данные по заводским заказам оказали давление на недоходное золото.
- Трейдеры теперь ожидают публикации индекса деловой активности в сфере услуг ISM и данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
Цена на золото в понедельник упала более чем на 2% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, что поддержало доллар США, в то время как доходность казначейских облигаций США резко выросла, поскольку инвесторы не ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2026 году. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 521 после достижения дневного максимума $4 639.
Золото падает на фоне операции "Свобода" и осторожности ФРС
Бегство от рисков захватывает финансовые рынки на фоне приближающегося окончания перемирия между США и Ираном. ВМС США начали операцию Трампа "Свобода" по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Тегеран ответил атаками на ОАЭ и направил скоростные катера для остановки судоходства через пролив.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "мы уничтожили семь малых судов", что было направлено на нарушение движения судов. Тем временем CNN сообщил, что США и Израиль могут возобновить атаки на Иран в течение следующих 24 часов.
На фоне ухудшения настроений на рынке акции США упали, цены на нефть выросли, а доллар США восстановился, прибавив более 0,25% по индексу доллара США (DXY). Индекс DXY, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести валют, отскочил от дневного минимума 97,97 и сейчас находится на уровне 98,46.
Золото падает на фоне укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов до 4,432%, что создает препятствия для недоходного металла.
Ожидается, что ФРС сохранит ставки без изменений в июне
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что монетарная политика "хорошо подготовлена" для реагирования на неопределенность, вызванную внешними шоками, такими как конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что будущее неопределенно и "риски по обеим сторонам нашего мандата возросли". В ответ на вопрос о будущем монетарной политики он сказал, что ФРС не находится в "положении, чтобы давать четкие рекомендации о том, где будут процентные ставки на ближайших нескольких заседаниях".
Ожидания, что Федеральная резервная система сохранит ставки без изменений на заседании 17 июня, составляют 96% по данным Prime Terminal, которое возглавит недавно назначенный председатель ФРС Кевин Уорш.
Что касается данных, заводские заказы в США в марте выросли на 1,5% в месячном выражении, превысив ожидаемый рост на 0,5% и увеличившись с 0,3% в феврале.
Впереди в экономическом календаре США запланирован выпуск индекса деловой активности в сфере услуг ISM во вторник, а также внимание будет приковано к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Технический анализ XAU/USD: золото остается в боковом движении, покупатели испытывают трудности на уровне $4 600
Золото сохраняет нейтральный настрой, ограниченное ключевыми техническими уровнями сопротивления и поддержки, такими как 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 764 и 200-дневная SMA на уровне $4 287.
Индекс относительной силы (RSI) направлен вниз, что указывает на нарастание импульса продавцов.
Если золото опустится ниже $4 500, следующей поддержкой станет дневной минимум 26 марта на уровне $4 351, за которым следует 200-дневная SMA. Ниже находится пиковый минимум 23 марта на уровне $4 098, пробой которого изменит тренд на медвежий и откроет путь к тестированию отметки $4 000.
С другой стороны, если XAU/USD восстановится выше $4 550, покупатели смогут протестировать уровень $4 600. При дальнейшем укреплении следующим сопротивлением станет линия нисходящего тренда в районе $4 700-$4 720, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $4 764.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD опускается ниже 0,7200 на фоне приближающегося решения РБА
AUD/USD снизилась примерно на 0,5% в понедельник, закрывшись около 0,7170 после падения до 0,7150 в ходе сессии. Откат последовал за четырехлетним максимумом в пятницу выше 0,7225, при этом бычий импульс ослабел в начале новой недели, и цена опустилась ниже психологической отметки 0,7200.
USD/JPY колеблется около 157,00 после шока от валютной интервенции Банка Японии
USD/JPY в понедельник торговалась практически без изменений, закрывшись около 157,20 после нестабильной сессии, которая началась с раннего азиатского гэпа вниз к 156,20, а затем последовало устойчивое восстановление в ходе европейской и американской торговли. Пара оставалась в узком диапазоне 157,50-157,00 после двухдневного падения на прошлой неделе с уровней выше 160,00, при этом перекрывающиеся тени и свечи с небольшими телами указывают на неопределенность и двухсторонние колебания в течение понедельничной сессии.
Золото опускается ниже $4 550 на фоне напряженности в Иране, доллар и доходности растут сейчас
Цена на золото падает более чем на 2% в понедельник на фоне роста доллара США из-за напряженности на Ближнем Востоке, в то время как доходность казначейских облигаций США резко растет, поскольку инвесторы не учитывают снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в 2026 году
РБА готов повысить процентную ставку на фоне инфляции, вызванной войной
Резервный банк Австралии (РБА) проводит заседание по денежно-кредитной политике на этой неделе и огласит свое решение во вторник. Участники рынка ожидают, что Совет примет решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, что станет третьим подряд повышением.
Вот что нужно знать на вторник, 5 мая:
Индекс доллара США (DXY) сохраняет устойчивый тон около ценовой зоны 98,40, поддерживаемый спросом на безопасные активы на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке, которые заставляют рынки оставаться осторожными, при этом заголовки сообщают, что Иран якобы атаковал военный корабль Соединенных Штатов (США), несмотря на отрицания США.