- Золото снижается до нового двухмесячного минимума на фоне возобновления эскалации между США и Ираном.
- Металл остается под давлением, поскольку рост цен на нефть усиливает опасения по поводу инфляции и повышает ожидания более длительного периода высоких процентных ставок.
- С технической точки зрения, XAU/USD остается медвежьим, поскольку последний нисходящий этап подталкивает цену к 200-дневной скользящей средней (SMA).
Золото (XAU/USD) падает до нового двухмесячного минимума в четверг на фоне возобновления атак на Ближнем Востоке, что заставляет трейдеров сомневаться в скором окончании войны между США и Ираном.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 386 после достижения внутридневного минимума $4 366.
Вооруженные силы США на этой неделе провели второй "оборонительный" удар по иранским военным объектам. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удар по американской авиабазе в регионе Персидского залива и предупредил о "более решительных" действиях в случае продолжения "агрессии" со стороны США, согласно государственным СМИ.
Возобновление эскалации происходит несмотря на то, что обе стороны продолжают переговоры, которые по-прежнему сталкиваются с препятствиями по ядерной программе Ирана и контролю над Ормузским проливом. Тегеран также настаивает на снятии санкций и разблокировке замороженных иранских активов. Президент США Дональд Трамп в среду заявил PBS News, что Иран не получит снятия санкций в обмен на отказ от высокообогащенного урана.
На этом фоне трейдеры продолжают отдавать предпочтение доллару США (USD) как безопасному активу по сравнению с золотом. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,35 после достижения семинедельного максимума 99,54 ранее в течение дня.
Металл остается под давлением с начала войны в конце февраля, поскольку рынки все больше сосредотачиваются на рисках инфляции, вызванных ростом цен на нефть.
Рост стоимости энергоносителей усиливает инфляционное давление, повышая ожидания того, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), могут быть вынуждены сохранять высокие процентные ставки дольше или даже повысить их. В результате доходность казначейских облигаций США остается высокой, при этом доходность эталонных 10-летних облигаций восстановилась после снижения с 16-месячного максимума, достигнутого ранее в этом месяце.
Трейдеры теперь ожидают выхода отчета по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США в поисках новых подсказок относительно траектории процентных ставок. Экономисты прогнозируют рост базового индекса PCE на 3,3% в годовом выражении в апреле по сравнению с 3,2% в марте.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время оценивают примерно 40% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании.
Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон в четверг заявил, что рост цен на энергоносители является "негативным риском для роста" и "потенциальным фактором инфляции". Он добавил, что ФРС остается "твердо приверженной восстановлению инфляции до 2%" и отметил, что недавняя экономическая активность в США "остается устойчивой".
Технический анализ: Медведи сохраняют контроль ниже ключевых скользящих средних
XAU/USD усиливает медвежий настрой, поскольку цена немного опускается ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 398, оставаясь при этом ниже 50-дневной и 100-дневной SMA.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 34 находится чуть выше зоны перепроданности на дневном графике, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с подавленным гистограммой, что вместе указывает на сохраняющееся нисходящее давление.
Сверху начальное сопротивление расположено на 200-дневной SMA около $4 398, за которым следуют 50-дневная SMA около $4 628 и 100-дневная SMA около $4 800, которые вместе ограничивают попытки восстановления.
Снизу следующая значимая поддержка находится на горизонтальном уровне $4 100, при устойчивом пробое которого откроется дальнейшая слабость в корректирующем нисходящем тренде.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD становится положительным выше 1,1630 после публикации данных из США
Пара EUR/USD удается набрать обороты и продвинуться к области дневных максимумов выше 1,1630 в четверг. В то же время доллар США отдает часть завоеваний на фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке, роста индекса PCE и данных по ВВП за первый квартал ниже прогнозов.
GBP/USD сокращает потери, возвращается к 1,3420
Пара GBP/USD продолжает держаться в обороне, но сумела собраться и восстановить уровень 1,3400 и выше в четверг. Постоянное снижение курса фунта стерлингов следует за резким движением доллара США на фоне неоднозначных данных из США, в то время как геополитическая напряжённость остаётся без изменений.
Золото опускается к двухмесячным минимумам около $4 350
Золото остается под сильным давлением продаж в четверг, откатываясь ниже отметки $4 400 до самого слабого уровня с конца марта. Возобновившаяся эскалация напряженности на Ближнем Востоке продолжает поддерживать доллар США и доходность казначейских облигаций США, оказывая дополнительное давление на драгоценный металл.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP снижаются на фоне бегства от риска на фоне обострения напряженности между США и Ираном
Цены на криптовалюты продолжают более широкую распродажу в четверг на фоне растущей напряженности между США и Ираном. Биткоин (BTC) демонстрирует техническую слабость, торгуясь в районе $73 353 третий день подряд на снижении. Альткоины, включая ETH и XRP, остаются под давлением.
Базовая инфляция PCE в США выросла до 3,3% в апреле, как и ожидалось
Годовая инфляция в Соединенных Штатах (США), измеряемая изменением индекса цен расходов на личное потребление (PCE), выросла до 3,8% в апреле с 3,5% в марте, сообщил в четверг Бюро экономического анализа США (BEA).