- Золото отскакивает в четверг после падения до нового двухмесячного минимума около $4 366.
- Металл сталкивается с препятствиями на фоне роста цен на нефть, что усиливает опасения по поводу инфляции и повышает ожидания более длительного периода высоких процентных ставок.
- Технически XAU/USD остается медвежьим, торгуясь ниже ключевых скользящих средних на дневном графике.
Золото (XAU/USD) демонстрирует отскок в четверг, поскольку доллар США (USD) немного снижается после новых заголовков о возможной мирной сделке между США и Ираном и более мягких данных по инфляции в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 480 после внутридневного минимума $4 366 ранее в тот же день, что является самым низким уровнем за два месяца.
Axios сообщил в четверг, что США и Иран достигли предварительного 60-дневного соглашения о продлении текущего перемирия, однако сделка еще ожидает окончательного одобрения президента США Дональда Трампа. Это произошло после того, как вооруженные силы США на этой неделе нанесли второй «оборонительный» удар по иранским военным объектам. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удар по американской авиабазе в регионе Персидского залива и предупредил о «более решительных» действиях в случае продолжения «агрессии» США, согласно государственным СМИ.
Что касается данных, индекс базовых цен PCE, предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС) показатель инфляции, вырос на 0,2% м/м в апреле, что ниже ожиданий рынка и меньше, чем рост на 0,3% в марте. В годовом выражении базовый PCE поднялся до 3,3%, по сравнению с 3,2% в марте и соответствует прогнозам аналитиков.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,00, снижаясь после достижения семинедельного максимума 99,54 ранее в тот же день.
Хотя переговоры продолжают сталкиваться с препятствиями по ядерной программе Ирана и контролю над Ормузским проливом. Тегеран также настаивает на снятии санкций и освобождении замороженных иранских активов. Президент США Дональд Трамп заявил в среду в интервью PBS News, что Иран не получит снятия санкций в обмен на отказ от высокообогащенного урана.
До достижения окончательного соглашения снижение доллара США кажется ограниченным. Трейдеры продолжают предпочитать доллар США (USD) золоту как активу-убежищу. Металл остается под давлением с начала войны в конце февраля, поскольку рынки все больше сосредотачиваются на рисках инфляции, вызванных ростом цен на нефть.
Рост затрат на энергоносители усиливает инфляционное давление, повышая ожидания того, что крупные центральные банки, включая ФРС, возможно, будут вынуждены удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше или даже повысить их. В результате доходность казначейских облигаций США остается высокой, снижая привлекательность не приносящих доход активов, таких как золото.
Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил в четверг, что рост цен на энергоносители является «риском для экономического роста» и «потенциальным драйвером инфляции». Он добавил, что ФРС «твердо привержена восстановлению инфляции до 2%» и отметил, что недавняя экономическая активность в США «остается устойчивой».
Технический анализ: Медведи сохраняют контроль ниже ключевых скользящих средних
XAU/USD отскакивает от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 399, оставаясь при этом ниже 50-дневной и 100-дневной SMA, что сохраняет общий медвежий настрой.
Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи 40, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, что вместе указывает на ограниченный восходящий импульс и делает ралли уязвимыми, пока металл торгуется ниже более высоких скользящих средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 50-дневной SMA около $4 630, за которой следует 100-дневная SMA около $4 801, и только устойчивый прорыв выше этого барьера ослабит текущее медвежье давление.
С точки зрения снижения, 200-дневная SMA около $4 399 выступает первой значимой зоной поддержки, прорыв которой откроет путь к более глубоким потерям и усилит более широкую корректирующую фазу.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.