- Золото опускается до четырехнедельного минимума на фоне приостановки переговоров между США и Ираном, что поддерживает доллар США на фоне сохраняющейся неопределенности.
- Нарушение поставок через Ормузский пролив удерживает цены на нефть на высоком уровне, усиливая инфляционные риски и укрепляя прогноз «высоких ставок дольше».
- Технически XAU/USD остается ограниченным ниже 100-дневной и 50-дневной SMA, а индикаторы импульса сигнализируют о нарастающем медвежьем давлении.
Золото (XAU/USD) опускается до почти месячного минимума под давлением укрепившегося доллара США (USD) и растущих опасений по поводу инфляции, вызванной нефтью, поскольку инвесторы ожидают более четких сигналов о застопорившихся дипломатических усилиях между США и Ираном по прекращению войны. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 571, снизившись примерно на 2,35% внутри дня.
Этот вторник отмечает два месяца с тех пор, как США и Израиль начали атаки на Иран. Хотя перемирие, по-видимому, удерживается, значительного прогресса в направлении второго раунда мирных переговоров не наблюдается. Ожидается, что Иран представит пересмотренное мирное предложение в ближайшие дни, сообщает CNN со ссылкой на источники, после того как президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности выразили скептицизм по поводу предыдущего предложения Тегерана, которое оставляет ядерные переговоры на более поздний этап.
Поскольку ближайшее разрешение конфликта не предвидится, интерес к риску остается хрупким, что поддерживает доллар США. Укрепление доллара снижает спрос на золото, так как оно становится дороже в других валютах. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,67, прибавляя 0,20% за день.
В то же время цены на нефть продолжают расти, поскольку поставки через Ормузский пролив остаются в значительной степени нарушенными из-за двойной блокады, что усиливает инфляционные риски. Это, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на металл, поскольку рынки ожидают, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут дольше удерживать стоимость заимствований на высоком уровне и даже могут рассмотреть возможность повышения ставок, если инфляционное давление сохранится.
Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, так как металл не приносит дохода. Трейдеры теперь с нетерпением ждут предстоящего решения ФРС по монетарной политике, которое ожидается в среду, и согласно инструменту CME FedWatch, удержание ставок без изменений полностью заложено в цены. Внимание будет сосредоточено на заявлениях о перспективах, которые, вероятно, определят следующее направленное движение золота, поскольку ожидается, что жесткая позиция продолжит оказывать давление на цены.
Что касается данных, среднее значение изменения занятости по данным ADP за 4 недели снизилось до 39,25 тыс. с 40,25 тыс. ранее. Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в апреле до 92,8, превысив прогноз в 89 и улучшившись по сравнению с предыдущим значением 91,8 (пересмотрено до 92,2), что указывает на устойчивые потребительские настроения.
Технический анализ: XAU/USD торгуется ниже ключевых SMA на фоне нарастания медвежьего импульса
На дневном графике XAU/USD остается ограниченным ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50-дневной SMA, что сохраняет краткосрочный медвежий уклон. Индекс относительной силы (RSI) около 39 удерживается ниже средней линии, в то время как отрицательное значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на нарастание нисходящего импульса, что свидетельствует о том, что продавцы сохраняют контроль.
Сверху начальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA около $4 749, с последующим барьером на 50-дневной SMA около $4 854, и быкам потребуется дневное закрытие выше этого кластера, чтобы восстановить более сильный восходящий тренд. Снизу ближайшая поддержка расположена на горизонтальном уровне около $4 550, а более глубокое падение откроет путь к 200-дневной SMA около $4 263, где долгосрочные покупатели могут попытаться защитить более широкую бычью структуру.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.