- XAU/USD падает, поскольку впечатляющий отчет по занятости опускает золото ниже 200-дневной SMA.
- Занятость в США превосходит прогнозы, укрепляя позицию ФРС в борьбе с инфляцией.
- Доходность казначейских облигаций растет, резко тянет вниз недоходное золото.
- Отказ Хезболлы осложняет переговоры США и Ирана и перспективы перемирия.
Цена золота (XAU/USD) резко падает в ходе североамериканской сессии в пятницу после того, как последний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США превзошел прогнозы, а показатели за последние три месяца были пересмотрены вверх, что увеличивает вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 336, снизившись более чем на 3%.
XAU падает на фоне шокирующих данных по NFP, доллар США стремительно растет
Занятость в несельскохозяйственном секторе в мае значительно превысила ожидания, увеличившись на 172 тыс., что более чем вдвое превышает прогнозируемые 85 тыс., что подчеркивает устойчивость рынка труда и поддерживает мнение о необходимости ФРС сосредоточиться на борьбе с инфляцией. Кроме того, уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,3%, что дает веские основания для рассмотрения повышения процентных ставок чиновниками ФРС.
Доллар США резко укрепился, поскольку трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США. Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику американского доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,59% до 100,01 после отскока от дневных минимумов около 99,16.
Доходность казначейских облигаций США взлетает на фоне ожиданий повышения ставки ФРС к 2026 году
Доходность казначейских облигаций США стремительно растет, при этом доходность 10-летних облигаций, которая движется обратно пропорционально ценам на золото, увеличилась почти на шесть базисных пунктов до 4,53%, что создает препятствия для желтого металла.
Бет Хаммак из ФРБ Кливленда выступила с очень ястребиными заявлениями, отметив, что "разумно пока сохранять ставки без изменений, но если текущие тенденции сохранятся, вскоре может потребоваться принять меры против высокой инфляции."
Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой на декабрьском заседании в 67%. Между тем трейдеры ожидают, что центральный банк США сохранит ставки без изменений в июне.
Переговоры США и Ирана осложняются из-за отказа Хезболлы от сделки
На Ближнем Востоке ситуация не изменилась: Иран поддерживает ливанское движение Хезболла, которое отвергает предложенное США перемирие, что осложняет переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Иран заявил, что прекращение боевых действий в Ливане необходимо до начала мирного соглашения с Соединенными Штатами.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что война между США и Ираном "закончится только тогда, когда закончится и в Ливане." Он добавил, что конфликт в Ливане завершится "выводом израильских войск с оккупированных территорий."
Экономический календарь США на следующую неделю
В повестке дня США — данные по инфляции с потребительской и производственной стороны, а также заявки на пособия по безработице.
Технические уровни золота
Цена золота пробила 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 432, что с технической точки зрения указывает на переход желтого металла в медвежий тренд.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что моментум остается медвежьим, но индекс ускоряется в сторону перепроданности, что сигнализирует о нарастании давления продавцов. Следовательно, путь наименьшего сопротивления направлен вниз.
Если XAU/USD пробьет уровень $4 300, следующей поддержкой станет восходящая трендовая линия от минимумов октября 2025 года, в районе $4 200-$4 230. После преодоления этих уровней следующей целью станет минимум цикла марта 2023 года на уровне $4 098.
Для бычьего восстановления покупателям золота необходимо отвоевать 200-дневную SMA и психологический уровень $4 450. При удержании выше этой зоны они столкнутся с сильным сопротивлением на $4 500, а затем на 50-дневной SMA на уровне $4 627.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD теряет контроль; внимание теперь сосредоточено на уровне 1,1500
EUR/USD остается под сильным давлением продаж в пятницу, откатившись к уровню около 1,1500 и обновив многонедельные минимумы. Серьезный откат пары происходит на фоне уверенного роста доллара США в ответ на более сильные, чем ожидалось, данные по NFP и устойчивые ожидания, что ФРС сохранит ястребиный настрой.
GBP/USD снижается до двухнедельных минимумов в районе 1,3340
Пара GBP/USD усиливает коррекцию, топчась в районе зоны 1,3340 к концу недели. Откат курса фунта стерлингов последовал за укреплением доллара США после того, как майский отчет по NFP превзошел ожидания, что позволило инвесторам заложить в цены повышение ставки ФРС к концу года.
Золото нацелено на $4 300 на фоне укрепления доллара США
Золото сталкивается с растущим интересом к продажам и торгуется в районе трехмесячных минимумов около отметки $4 300 за тройскую унцию в пятницу. Падение драгоценного металла происходит на фоне оценки трейдерами более сильных, чем ожидалось, данных по NFP, при этом спрос на доллар США и рост доходности казначейских облигаций США также способствуют откату.
Индийская рупия растет после решения Резервного банка Индии сохранить ставки без изменений, но представить меры по стимулированию иностранных инвестиций
Резервный банк Индии в пятницу, как и ожидалось, оставил ставку репо на уровне 5,25%. Однако центральный банк объявил о различных мерах по стимулированию притока иностранных инвестиций в экономику, что укрепило индийскую рупию по отношению к доллару США.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 172 тыс. в мае против ожидаемых 85 тыс
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 172 000 в мае, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель последовал за увеличением на 179 000 (пересмотрено с 115 000), зафиксированным в апреле, и значительно превзошел ожидания рынка в 85 000.