- Золото резко падает после отката от дневного максимума $4 146.
- Базовый индекс CPI в США вырос на 0,3% м/м, усилив ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 12 базисных пунктов до 5,012%.
Золото (XAU/USD) резко падает в ходе североамериканской сессии во вторник, поскольку представители Федеральной резервной системы (ФРС) заняли ястребиную позицию, ожидая дальнейшего ужесточения политики после выхода отчета о крайне высокой инфляции в США. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 021 после достижения максимума вблизи $4 146, снизившись почти на 3%.
Золото падает почти на 3% на фоне ястребиной риторики ФРС после выхода данных о сохраняющейся высокой инфляции в США
Индекс потребительских цен (CPI) в США в октябре вырос на 0,4% м/м, замедлившись с 0,6%, но превысив прогнозы в 0,3%. Базовый индекс CPI, который исключает волатильные компоненты и обычно дает более четкое представление об инфляции, вырос на 0,3% м/м, превысив прогнозы в 0,2% и оставшись на уровне сентябрьского показателя, что сигнализирует о замедлении процесса дезинфляции.
Ранее член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что в случае улучшения ситуации с инфляцией, отраженного в базовом индексе CPI, он поддержит повышение ставки на 25 базисных пунктов. Тем не менее, если показатель составит 0,3%, он выступит за повышение на 50 базисных пунктов, добавив: "Повышение всего на 25 базисных пунктов поставит под угрозу нашу надежность, и я не стремлюсь идти на такой риск."
Президент ФРБ Далласа Лори Логан поддержала некоторые комментарии Уоллера. Она заявила, что "этой зимой, возможно, потребуется более быстрое повышение ставок", добавив, что ФРС находится на 50 базисных пунктов ниже "умеренно ограничительного уровня".
Денежные рынки полностью заложили в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре, тогда как вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов составляет 10%, согласно инструменту CME FedWatch.
Учитывая фундаментальный фон, цены на золото обвалились, поскольку индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к шести валютам, вырос почти на 0,70% до 102,36. Доходность казначейских облигаций США, а именно доходность 10-летних казначейских облигаций, подскочила на 12 базисных пунктов до 5,012%, поскольку инвесторы все больше уверены, что повышение ставки ФРС в декабре уже заложено в цены.
Стоит отметить, что цены на нефть остаются практически без изменений на фоне растущих спекуляций о том, что Вашингтон и Тегеран могут договориться о прекращении огня, которое способно положить конец конфликту, начавшемуся в конце февраля.
Впереди экономический календарь США станет более насыщенным в четверг после празднования в стране Дня ветеранов: трейдеры будут следить за данными по заявкам на пособие по безработице, статистикой рынка жилья и выступлениями представителей ФРС.
Технические перспективы XAU/USD: цена на золото приближается к $4 000, ожидается дальнейшее снижение
На фоне фундаментальной картины золото падает до четырехдневного минимума $4 015, при этом продавцы рассчитывают на решительный прорыв ниже психологического уровня $4 000. Импульс стал медвежьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), указывая на дальнейшее снижение.
Для продолжения нисходящего движения золото должно опуститься ниже $4 000. В таком случае вероятно движение к дневному минимуму 4 ноября на уровне $3 919, за которым последует минимум этого года 30 октября на уровне $3 870.
С другой стороны, если покупатели золота вернут цену выше $4 050, следующей областью интереса станет $4 100. Прорыв последнего уровня откроет путь к восстановлению, при этом следующей ключевой областью сопротивления станет область схождения 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 185 и $4 200 соответственно.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD остается слабой выше 0,6900 после данных по торговле Китая
AUD/USD не может развить восстановление предыдущего дня и остается под давлением на уровне 0,6900 после сокращения профицита торгового баланса в Китае. Рост ожиданий повышения ставки ФРС в декабре позволяет доллару США приостановить снижение и оказывает давление на пару. Следующим важным событием для основной пары станут данные по CPI США.
EUR/USD опускается ниже 1,1200, поскольку USD укрепляется после данных по CPI
EUR/USD остается под медвежьим давлением во второй половине дня и торгуется ниже 1,1200, сведя на нет значительную часть достижений понедельника. Доллар США (USD) укрепляется после последних данных из США, показавших, что CPI в октябре вырос больше, чем ожидалось, вынуждая пару оставаться под давлением.
Золото приближается к $4 000 после данных по инфляции в США
Золото отдает значительную часть роста понедельника и приближается к ключевой отметке $4 000 за тройскую унцию во вторник. Снижение драгоценного металла следует за уверенным ростом доллара США и повышением доходности казначейских облигаций США после данных по инфляции в США.
Биткоин достиг самого низкого недельного закрытия с августа, поскольку краткосрочные держатели ушли в убыток
Биткоин опустился ниже $75 000 во вторник после того, как зафиксировал самое низкое недельное закрытие с августа, поскольку давление продаж загнало недавних покупателей в убыток.
Срочно: Индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% м/м в октябре против ожидаемых 0,3%
Месячная инфляция в Соединенных Штатах, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), составила 0,4% в октябре, сообщило во вторник Бюро статистики труда США.