Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU откатываются на фоне роста инфляции в США в октябре

• Биткоин опускается ниже $74 000 во вторник, поскольку участники рынка реагируют на данные по инфляции в США.
• Золото корректируется в районе $4 050 под давлением основных скользящих средних и динамического индикатора SuperTrend.
• Индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% в октябре, превысив рыночные ожидания роста на 0,3%.

Биткоин (BTC) и золото (XAU/USD) во вторник сохраняют широкую медвежью тенденцию, при этом BTC колеблется около $74 000, а XAU - около $4 050. Для обоих активов путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вниз под давлением слабых технических структур и макроэкономической неопределенности.

Тем временем золото, похоже, получает поддержку на ключевом уровне $4 000, тогда как биткоин продолжает тестировать более низкие зоны спроса в направлении $70 000.

Индекс потребительских цен в США растет в октябре

Индекс потребительских цен (CPI) в Соединенных Штатах (США), опубликованный во вторник Бюро статистики труда (BLS), показывает, что инфляция в октябре выросла на 0,4% м/м. Этот показатель следует за ростом на 0,6% в сентябре и превысил рыночные ожидания роста на 0,3%.

Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,3%, как и в сентябре, превысив рыночные ожидания роста на 0,2%.

Этот релиз не включал данные по годовой инфляции, поскольку в нем отсутствуют месячные данные за октябрь 2025 года из-за приостановки работы правительства с 1 октября 2025 года по 12 ноября 2025 года.

"Мы не видим в сегодняшних данных по инфляции в США ничего, что могло бы существенно изменить рыночный прогноз, несмотря на показатели, оказавшиеся немного выше ожиданий," - заявил в письменном комментарии Джоэл Крюгер, стратег по глобальным рынкам в LMAX Group, добавив: "Поскольку рынки уже закладывают в цены повышение ставки ФРС в декабре, возможности для дополнительного ястребиного пересмотра ожиданий ограничены."

Инструмент FedWatch CME Group показывает, что участники рынка оценивают вероятность повышения Федеральной резервной системой (ФРС) процентных ставок до диапазона 4,00-4,25% в декабре в 87%. Это следует за сохранением ставок без изменений в октябре и повышением на 25 базисных пунктов в сентябре, первым за три года.

Технический анализ: продавцы биткоина сохраняют контроль

Биткоин торгуется на уровне $74 051, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена находится ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 200-дневная EMA на уровне $76 460, 100-дневная EMA на уровне $77 562 и 50-дневная EMA на уровне $79 114 находятся выше, что говорит о вероятном ограничении отскоков, пока пара остается ниже этого эшелона сопротивления.

Показатели моментума подтверждают осторожный настрой: линия расхождения/схождения скользящих средних (MACD) находится ниже сигнальной линии и ниже нулевой отметки, а индекс относительной силы (RSI) — вблизи 35, что указывает на сохраняющееся понижательное давление, но еще не на экстремальную перепроданность.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 200-дневной EMA вблизи $76 460, за которой следует 100-дневная EMA примерно на $77 562, а затем 50-дневная EMA около $79 114, формируя плотную область офферов выше рынка, которую быкам необходимо отвоевать, чтобы свести на нет текущий нисходящий тренд.

С точки зрения снижения, структурный спрос появляется только значительно выше, на уровне SuperTrend около $81 208, который остается существенно выше спотовой цены и не вступит в игру, если BTC не начнет более масштабное восстановление. До тех пор пара уязвима к дальнейшему снижению, оставаясь зажатой ниже кластера дневных EMA.

Технический анализ золота: XAU стирает рост на фоне усиливающегося давления продаж

Золото торгуется на уровне $4 055, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку остается ниже плотной полосы скользящих средних и сопротивления со стороны линии тренда. Желтый металл остается ниже 50-дневной EMA примерно на уровне $4 150, тогда как 100-дневная и 200-дневная EMA вблизи $4 229 и $4 257 соответственно усиливают общее ограничение роста, что соответствует сохраняющей актуальность нисходящей линии сопротивления, уровень пробоя которой находится значительно выше, в районе $4 337.

Сигнал SuperTrend вблизи $4 163 также остается выше спотовой цены, подчеркивая, что любое восстановление по-прежнему является коррекционным отскоком в рамках ограниченной структуры, даже несмотря на то, что MACD стал положительным, а RSI находится чуть ниже отметки 50, указывая лишь на умеренную стабилизацию моментума, а не на четкий бычий разворот.

Первоначальное сопротивление появляется на 50-дневной EMA в районе $4 150, а расположенный рядом барьер SuperTrend около $4 163 формирует первый кластер офферов, который быкам необходимо преодолеть, чтобы ослабить текущее понижательное давление. Выше 100-дневная EMA примерно на $4 229 и 200-дневная EMA вблизи $4 257 формируют более широкую полосу сопротивления, тогда как цена пробоя нисходящей линии сопротивления около $4 337 обозначает более серьезное среднесрочное препятствие, преодоление которого необходимо для того, чтобы свести на нет преобладающий медвежий уклон. При отсутствии на дневном графике обозначенной близлежащей поддержки среди представленных уровней любое новое ослабление ниже $4 055 сделает золото уязвимым к дальнейшему снижению, пока на графике не сформируется новая область спроса.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)